EMIF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
YTD▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
Volatilità 1A22,15%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,35

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$5.9M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 43 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688.200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6.298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209.433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534.407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2.763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567.886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270.000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5.407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41.052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158.417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42.053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192.000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188.000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171.530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376.000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943.000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338.000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4.423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244.000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364.000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196.000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266.000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296.000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258.200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389.000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222.000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222.499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66.000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300.000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21.136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156.405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19.465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94.829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5.000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387.466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Altro/Non mappato 62,4%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
08 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era 0.00314 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — 0.00314 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
02 Settembre 2026 Uscito AED X1eeb36f29e4 Posizione chiusa — era 0.02728 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
02 Settembre 2026 Uscito QAR X36773cd8808 Posizione chiusa — era 0.03076 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito QAR Xecbaa85b81e Posizione chiusa — era -0.03076 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
01 Settembre 2026 Aumentato AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
01 Settembre 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 0.2678 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito NOK X3a66b1b8317 Posizione chiusa — era 0.001678 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 1.064 → 1.069 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato AED X1eeb36f29e4 Unità/azione: 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31 Agosto 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era 0.01464 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOK X3a66b1b8317 Unità/azione: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato QAR X36773cd8808 Unità/azione: 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto QAR Xecbaa85b81e Unità/azione: -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unità/azione: 1.129 → 1.136 (0,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28 Agosto 2026 Aumentato 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Unità/azione: 0.672 → 0.676 (0,6%)
28 Agosto 2026 Aumentato 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unità/azione: 1.87 → 1.886 (0,9%)
28 Agosto 2026 Aumentato 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 Unità/azione: 0.484 → 0.488 (0,8%)
28 Agosto 2026 Aumentato 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 Unità/azione: 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28 Agosto 2026 Aumentato 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 Unità/azione: 0.72 → 0.728 (1,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 Unità/azione: 0.584 → 0.592 (1,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unità/azione: 0.768 → 0.778 (1,3%)
28 Agosto 2026 Aumentato AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unità/azione: 1.372 → 1.376 (0,3%)
28 Agosto 2026 Aumentato ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unità/azione: 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unità/azione: 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unità/azione: 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.2678 unità/azione
28 Agosto 2026 Ridotto NOK X3a66b1b8317 Unità/azione: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28 Agosto 2026 Aumentato OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unità/azione: 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28 Agosto 2026 Aumentato OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unità/azione: 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28 Agosto 2026 Aumentato PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unità/azione: 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28 Agosto 2026 Aumentato SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unità/azione: 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Unità/azione: 0.536 → 0.54 (0,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unità/azione: 1.866 → 1.87 (0,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 Unità/azione: 0.528 → 0.532 (0,8%)
27 Agosto 2026 Aumentato 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unità/azione: 0.764 → 0.768 (0,5%)
27 Agosto 2026 Aumentato 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 Unità/azione: 0.128 → 0.132 (3,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unità/azione: 1.061 → 1.064 (0,3%)
27 Agosto 2026 Nuovo AED X1eeb36f29e4 Nuova posizione — 0.01871 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unità/azione: 1.368 → 1.372 (0,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unità/azione: 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27 Agosto 2026 Nuovo BRL X498335c9bed Nuova posizione — 0.01464 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27 Agosto 2026 Aumentato CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unità/azione: 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unità/azione: 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unità/azione: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 Unità/azione: 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27 Agosto 2026 Nuovo NOK X3a66b1b8317 Nuova posizione — 0.01606 unità/azione
27 Agosto 2026 Ridotto NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27 Agosto 2026 Aumentato OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unità/azione: 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unità/azione: 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unità/azione: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27 Agosto 2026 Nuovo QAR X36773cd8808 Nuova posizione — 0.01442 unità/azione
27 Agosto 2026 Nuovo QAR Xecbaa85b81e Nuova posizione — -0.01442 unità/azione
27 Agosto 2026 Aumentato QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unità/azione: 1.125 → 1.129 (0,3%)
27 Agosto 2026 Aumentato SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unità/azione: 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26 Agosto 2026 Ridotto AED — AED CASH Xf12327765fe Unità/azione: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26 Agosto 2026 Uscito USD Xdca63ea2eff Posizione chiusa — era 0.0174 unità/azione
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.1474 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25 Agosto 2026 Nuovo USD Xdca63ea2eff Nuova posizione — 0.0174 unità/azione
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — -0.1474 unità/azione
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21 Agosto 2026 Aumentato NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unità/azione: 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.2734 unità/azione
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18 Agosto 2026 Nuovo HKD X9c8f29072e1 Nuova posizione — -0.2734 unità/azione
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11 Agosto 2026 Uscito BRL X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.0149 unità/azione
11 Agosto 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11 Agosto 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11 Agosto 2026 Uscito HKD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era -0.1903 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

Dividendi 37 pagamenti

08
4,21%Rendimento TTM
$1,11Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,2850
16 Dicembre 2025$0,8240
16 Giugno 2025$0,4890
30 Dicembre 2024$0,0260
17 Dicembre 2024$0,4840
11 Giugno 2024$0,3480
20 Dicembre 2023$0,3410
07 Giugno 2023$0,2250
13 Dicembre 2022$0,3350
09 Giugno 2022$0,3050
13 Dicembre 2021$0,2860
10 Giugno 2021$0,6800
14 Dicembre 2020$0,3220
15 Giugno 2020$0,3010
16 Dicembre 2019$0,2370
17 Giugno 2019$0,4140
18 Dicembre 2018$0,3690
19 Giugno 2018$0,3600
21 Dicembre 2017$0,6340
20 Giugno 2017$0,2140
22 Dicembre 2016$0,3240
21 Giugno 2016$0,5620
21 Dicembre 2015$0,1900
24 Giugno 2015$0,3740
19 Dicembre 2014$0,5530
24 Giugno 2014$0,4520
17 Dicembre 2013$0,4520
25 Giugno 2013$0,5280
27 Dicembre 2012$0,1710
17 Dicembre 2012$0,3830
20 Giugno 2012$0,4820
19 Dicembre 2011$0,3600
21 Giugno 2011$0,6280
29 Dicembre 2010$0,1070
20 Dicembre 2010$0,1610
21 Giugno 2010$0,6340
21 Dicembre 2009$0,0270

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.120.833 63,71% 118.708 Azioni 30 Giugno 2026
Haven Private, LLC $650.651 13,28% 24.749 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439.148 8,96% 16.704 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304.254 6,21% 11.573 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212.555 4,34% 8.085 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150.965 3,08% 5.742 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $15.645 0,32% 595 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.996 0,04% 75 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.288 0,03% 49 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.209 0,02% 46 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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