GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock
$3,28
Prezzo · Ago 19, 2026
Fondamentali al Giu 9, 2026
Intervallo 52 sett.
$3–$10
5% of range
Rating Analisti
BUY
12 analysts
Prezzo Obiettivo
$12
+276% upside
P/E (TTM)
-0.8
ROE
150.0%
Margine di Profitto Netto
-166.0%
GLOO Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$3.28
Capitalizzazione di Mercato
$0
P/E (TTM)
-0.8
EPS (TTM)
$-8.03
Ricavi (TTM)
$95M
Rendimento div.
—
ROE
150.0%
D/E Debito/Patrimonio
0.3
Intervallo 52 sett.
$3 – $10
GLOO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi e Utile Netto
$95M
2024-01-31
→
2026-01-31
EPS
$-8.03
2024-01-31
→
2026-01-31
Flusso di cassa libero
$-82M
2026-01-31
→
2026-01-31
Margini
-166.0%
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Metrica
Tendenza 5 anni
GLOO
Mediana dei peer
P/E (TTM)
-0.8
88.1
P/S (TTM)
0.0
2.3
EV / EBITDA
0.2
—
Price / FCF (Prezzo / FCF)
0.0
—
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
Metrica
Tendenza 5 anni
GLOO
Mediana dei peer
Operating Margin (Margine Operativo)
-114.3%
—
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
-166.0%
-8.1%
ROA
-81.7%
-5.9%
ROE
150.0%
-10.5%
ROIC
-63.6%
—
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Metrica
Tendenza 5 anni
GLOO
Mediana dei peer
Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto)
0.3
31.1
Current Ratio (Rapporto corrente)
1.6
1.9
Quick Ratio
1.4
—
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Metrica
Tendenza 5 anni
GLOO
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
307.7%
—
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Metrica
Tendenza 5 anni
GLOO
Mediana dei peer
GLOO Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
COMPRA
12 analisti
- Acquisto forte 2 16,7%
- Compra 9 75,0%
- Mantieni 1 8,3%
- Vendi 0 0,0%
- Vendita forte 0 0,0%
Target Price a 12 Mesi
6 analisti · 2026-08-16
Mediana
$12.00
← Sotto tutti i target
$3.28
Basso
$8.00
Alto
$17.00
Target mediano
$12.00
+265,9%
Target medio
$12.33
+276,0%
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
-0.06%
| Periodo | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2027 | $-0.22 | $-0.22 | — |
| 30 Giugno 2026 | $-0.21 | $-0.22 | 0.01% |
| 31 Marzo 2026 | $-0.60 | $-0.46 | -0.14% |
| 31 Dicembre 2025 | $-0.78 | — | — |
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOO | $0 | -0.8 | 307.7% | -166.0% | 150.0% | — |
| CRNC | $540M | -29.0 | -24.1% | -7.4% | -12.5% | 72.7% |
| BLND | $778M | -30.4 | 6.8% | -5.5% | 31.0% | 73.8% |
| SLNH | $120M | -0.5 | -21.8% | -179.7% | -260.1% | 6.0% |
| EGHT | $234M | 166.0 | 2.9% | 0.22% | 1.2% | 64.6% |
| CD | — | — | — | — | — | — |
| LAW | $491M | -10.8 | 8.3% | -28.3% | -33.4% | 74.9% |
| KLTR | $242M | -20.5 | 1.2% | -6.7% | -103.7% | 70.6% |
| EXFY | $141M | -6.6 | 2.1% | -15.0% | -16.2% | 50.3% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico 12
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $95M | $23M | $21M | |
| SG&A Expense | $60M | $15M | $13M | |
| Operating Income | $-108M | $-83M | $-45M | |
| Other Non-op | $2M | $687.0K | $45.0K | |
| Pretax Income | $-161M | $-86M | $-48M | |
| Income Tax | $362.0K | $-796.0K | $-106.0K | |
| Net Income | $-157M | $-86M | $-48M | |
| EPS (Basic) | $-8.03 | $-13.65 | $-10.12 | |
| EPS (Diluted) | $-8.03 | $-13.65 | $-10.12 | |
| Shares (Basic) | 22,696,229 | 7,764,474 | 7,579,858 | |
| Shares (Diluted) | 22,696,229 | 7,764,474 | 7,579,858 | |
| EBITDA | $-108M | · | · |
Stato Patrimoniale 28
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $57M | $14M | · | |
| Receivables | $11M | $623.0K | · | |
| Inventory | $1M | $1M | · | |
| Prepaid Expense | $5M | $2M | · | |
| Current Assets | $76M | $18M | · | |
| PP&E (Net) | $4M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $6M | $4M | · | |
| Accum. Depreciation | $2M | $1M | · | |
| Goodwill | $107M | $28M | $43M | |
| Intangibles | $37M | $11M | · | |
| Other Non-current Assets | $370.0K | $209.0K | · | |
| Total Assets | $264M | $121M | · | |
| Accounts Payable | $9M | $4M | · | |
| Accrued Liabilities | $6M | $4M | · | |
| Current Liabilities | $49M | $21M | · | |
| Capital Leases | $7M | $3M | · | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $5M | · | |
| Total Liabilities | $106M | $107M | · | |
| Long-term Debt | $37M | $70M | · | |
| Total Debt | $35M | · | · | |
| Common Stock | · | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-40M | $-368M | · | |
| Treasury Stock | $4M | $0 | · | |
| AOCI | $364.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $135M | $-345M | · | |
| Liabilities + Equity | $264M | $121M | · | |
| Shares Outstanding | 0 | 8,201,191 | · |
Flusso di cassa 13
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $8M | $5M | |
| Stock-based Comp | $15M | $4M | $2M | |
| Deferred Tax | $-140.0K | $-796.0K | $-106.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $200.0K | |
| Operating Cash Flow | $-80M | $-46M | $-41M | |
| CapEx | $1M | $425.0K | $450.0K | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-15M | $-24M | |
| Debt Issued | $82M | $61M | $18M | |
| Net Debt Issued | $78M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $149M | $61M | $78M | |
| Net Change in Cash | $44M | $117.0K | $12M | |
| Taxes Paid | $167.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-82M | · | · |
Redditività 7
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -114.3% | · | · | |
| Net Margin | -166.0% | · | · | |
| Pretax Margin | -170.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | -114.3% | · | · | |
| ROA | -81.7% | · | · | |
| ROE | 150.0% | · | · | |
| ROIC | -63.6% | · | · |
Liquidità e Solvibilità 4
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | · |
Efficienza 2
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | 16.7 | · | · |
Tassi di Crescita 1
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 307.7% | 9.0% | · |
Valutazione (TTM) 12
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $95M | · | · | |
| Net Income TTM | $-157M | · | · | |
| Market Cap | $0 | · | · | |
| Enterprise Value | $-22M | · | · | |
| P/E | -0.8 | · | · | |
| P/S | 0.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | 0.0 | · | · | |
| P / FCF | 0.0 | · | · | |
| EV / EBITDA | 0.2 | · | · | |
| EV / FCF | 0.3 | · | · | |
| EV / Revenue | -0.2 | · | · | |
| Earnings Yield | -131.9% | · | · |
Conto Economico 12
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $42M | $34M | $33M | $12M | $6M | |
| SG&A Expense | $15M | $21M | $17M | $10M | $5M | |
| Operating Income | $-19M | $-35M | $-27M | $-22M | $-44M | |
| Other Non-op | $1M | $2M | $210.0K | $421.0K | $150.0K | |
| Pretax Income | $-18M | $-48M | $-42M | $-28M | $-45M | |
| Income Tax | $-845.0K | $680.0K | $-25.0K | $33.0K | $-236.0K | |
| Net Income | $-17M | $-49M | $-38M | $-26M | $-45M | |
| EPS (Basic) | $-0.21 | $7.95 | $-6.08 | $-3.87 | $-6.31 | |
| EPS (Diluted) | $-0.21 | $7.95 | $-6.08 | $-3.87 | $-6.31 | |
| Shares (Basic) | 80,769,952 | 14,457,141 | 8,282,512 | 8,217,025 | 121,054 | |
| Shares (Diluted) | 80,769,952 | 14,457,141 | 8,282,512 | 8,217,025 | 121,054 | |
| EBITDA | $-19M | · | $-27M | · | · |
Stato Patrimoniale 27
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $57M | $15M | · | $14M | |
| Receivables | $10M | $11M | $8M | · | $623.0K | |
| Inventory | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Prepaid Expense | $5M | $5M | $9M | · | $2M | |
| Current Assets | $51M | $76M | $39M | · | $18M | |
| PP&E (Net) | $5M | $4M | $4M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | $6M | · | · | $4M | |
| Accum. Depreciation | · | $2M | · | · | $1M | |
| Goodwill | $107M | $107M | $94M | · | $28M | |
| Intangibles | $36M | $37M | $32M | · | $11M | |
| Other Non-current Assets | $372.0K | $370.0K | $1M | · | $209.0K | |
| Total Assets | $239M | $264M | $207M | · | $121M | |
| Accounts Payable | $6M | $9M | $9M | · | $4M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $6M | $12M | · | $4M | |
| Current Liabilities | $54M | $49M | $47M | · | $21M | |
| Capital Leases | $6M | $7M | $7M | · | $3M | |
| Deferred Tax | $3M | $4M | $3M | · | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $11M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $95M | $106M | $265M | · | $107M | |
| Long-term Debt | $35M | $37M | $177M | · | $70M | |
| Total Debt | $34M | · | $170M | · | · | |
| Retained Earnings | $-57M | $-40M | $-476M | · | $-368M | |
| Treasury Stock | $4M | $4M | · | · | $0 | |
| AOCI | $352.0K | $364.0K | $189.0K | · | $0 | |
| Stockholders' Equity | $122M | $135M | $-444M | · | $-345M | |
| Liabilities + Equity | $239M | $264M | $207M | · | $121M | |
| Shares Outstanding | · | 0 | 8,345,221 | · | 8,201,191 |
Flusso di cassa 12
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Stock-based Comp | $4M | $11M | · | $2M | $346.0K | |
| Deferred Tax | $-905.0K | $326.0K | · | $23.0K | $-236.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $1M | $700.0K | $400.0K | |
| Operating Cash Flow | $-17M | $-18M | · | $-21M | $-13M | |
| CapEx | $925.0K | $736.0K | · | $305.0K | $159.0K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $-7M | · | $-6M | $-9M | |
| Debt Issued | · | $0 | · | $77M | $15M | |
| Net Debt Issued | $-2M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $67M | · | $20M | $15M | |
| Net Change in Cash | $-24M | $42M | · | $-7M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $-18M | · | · | · | · |
Redditività 7
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -45.1% | · | -82.0% | · | · | |
| Net Margin | -40.5% | · | -116.9% | · | · | |
| Pretax Margin | -43.1% | · | -128.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | -45.1% | · | -82.0% | · | · | |
| ROA | -14.1% | · | -36.8% | · | · | |
| ROE | -27.6% | · | 17.1% | · | · | |
| ROIC | -11.5% | · | 9.7% | · | · |
Liquidità e Solvibilità 4
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | · | 0.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | · | 0.5 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | · | -0.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | -0.4 | · | · |
Efficienza 2
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | · | 0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.2 | · | 8.1 | · | · |
Valutazione (TTM) 1
| Metrica | Tendenza | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-125M | · | $-121M | · | · |
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
Conto Economico
| 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|
| Ricavi | $95M | $23M | $21M |
| Margine Operativo % | -114.3% | — | — |
| Utile netto | $-157M | $-86M | $-48M |
| EPS Diluito | $-8.03 | $-13.65 | $-10.12 |
Stato Patrimoniale
| 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.3 | — | — |
| Rapporto corrente | 1.6 | — | — |
| Quick Ratio | 1.4 | — | — |
Flusso di cassa
| 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-82M | — | — |
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Proprietari istituzionali (13F) 27 filer · $19.8M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+2 vs trimestre precedente) | 4 (-2 vs trimestre precedente) | 3 (-2 vs trimestre precedente) | 6 (+5 vs trimestre precedente) | +5.3M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Grace & Mercy Foundation, Inc. | $11.375.000 | 2.500.000 | 57,47% | Azioni |
| CAZ INVESTMENTS LP | $2.279.254 | 500.935 | 11,52% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.402.451 | 308.231 | 7,09% | Azioni |
| 1492 Capital Management LLC | $1.351.254 | 296.979 | 6,83% | Azioni |
| Harvest Investment Services, LLC | $1.124.037 | 247.041 | 5,68% | Azioni |
| Skylands Capital, LLC | $465.747 | 102.362 | 2,35% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $458.575 | 100.719 | 2,32% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $334.880 | 73.600 | 1,69% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $278.892 | 61.295 | 1,41% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $155.651 | 34.209 | 0,79% | Azioni |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $120.250 | 25.000 | 0,61% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $113.094 | 19.876 | 0,57% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $102.539 | 22.536 | 0,52% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $80.813 | 17.761 | 0,41% | Azioni |
| Cornerstone Management, Inc. | $52.521 | 11.543 | 0,27% | Azioni |
| CWM, LLC | $44.430 | 9.237 | 0,22% | Azioni |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21.180 | 4.655.000 | 0,11% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.672 | 3.225 | 0,07% | Azioni |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $6.302 | 1.385 | 0,03% | Azioni |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.550 | 1.000 | 0,02% | Azioni |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3.435 | 755 | 0,02% | Azioni |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.275 | 500 | 0,01% | Azioni |
| Annandale Capital, LLC | $1.138 | 250.000 | 0,01% | Azioni |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $436 | 100 | 0,00% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $84 | 18.546 | 0,00% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $32 | 7 | 0,00% | Azioni |
| UBS Group AG | $5 | 1 | 0,00% | Azioni |
Insider aziendali 6 insider · 2 dirigenti · 4 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Arthur Beck | President and CEO | 10 Luglio 2026 P | 1.523.309 | 1 | 0 | $3.500.000 |
| Patrick P Gelsinger | Executive Chair and Head of Technology | 10 Luglio 2026 P | 315.499 | 3 | 0 | $1.764.635 |
| Derek Todd Green | Direttore | 10 Luglio 2026 P | 865.384 | 1 | 0 | $1.999.998 |
| Jack D Furst | Direttore | 09 Luglio 2026 C | 732.856 | 1 | 0 | $2.000.000 |
| Grace and Mercy Foundation, Inc. | Proprietario del 10% | 09 Luglio 2026 P | 3.423.076 | 1 | 0 | $2.999.997 |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | — | 14 Agosto 2026 S | 4.139.000 | 0 | 41 | $-2.339.684 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Attivisti e proprietari del 5%+ 2 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Beck | 16 Luglio 2026 | 49,03% | Deposito iniziale | — | SEC |
| Grace & Mercy Foundation, Inc. ×5 depositi | 13 Luglio 2026 | 12,00% | Modifica | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Proprietà ETF Posseduti da 2 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.