CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $93.8M
- Posizioni
- 47
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +11.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,18%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 3,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,08% Acquisti stimati $19.512.129 · vendite $3.632.897
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Esposizione notional put: 1,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -24.9% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 93,6% · Opzioni escluse: 0,6%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 47 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46.707.252 | 49,80% | 4.512.778 | $8.488.587 | Su ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12.221.195 | 13,03% | 1.124.305 | $-213.618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6.880.687 | 7,34% | 1.825.116 | $200.762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5.481.699 | 5,84% | 31.185 | $-686.382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4.030.788 | 4,30% | 872.465 | $-52.348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2.658.364 | 2,83% | 50.800 | $139.192 | |||
| XOP | $2.313.900 | 2,47% | 15.000 | $-413.550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2.279.254 | 2,43% | 500.935 | Su ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2.136.390 | 2,28% | 213.000 | $-102.070 | Su ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1.713.500 | 1,83% | 50.000 | $-1.300.375 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 78473E953) | $1.176.816 | 1,25% | 4.800 | Opzione Put | $97.140 | Giù ×1 | |
| USCI | $1.156.147 | 1,23% | 12.480 | $-330.801 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) | $1.062.500 | 1,13% | 50.000 | Su ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745.500 | 0,79% | 85.200 | $60.750 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $550.800 | 0,59% | 30.000 | Su ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513.820 | 0,55% | 108.630 | Su ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257.600 | 0,27% | 20.000 | $-122.200 | Giù ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210.600 | 0,22% | 20.000 | $-8.200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185.300 | 0,20% | 10.000 | $5.100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171.700 | 0,18% | 10.000 | $-12.100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157.400 | 0,17% | 20.000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125.200 | 0,13% | 10.000 | $1.200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104.350 | 0,11% | 14.473 | $8.337 | Su ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91.570 | 0,10% | 1.000 | $10.330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89.400 | 0,10% | 7.500 | $10.425 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09581B903) | $87.500 | 0,09% | 10.000 | Opzione Call | $-3.800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76.350 | 0,08% | 300 | $31.104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76.000 | 0,08% | 1.000 | $15.820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54.940 | 0,06% | 2.000 | $9.500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50.645 | 0,05% | 3.500 | $13.405 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 89269P202) | $47.298 | 0,05% | 600 | $24.098 | Giù ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45.913 | 0,05% | 100 | $-2.578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45.700 | 0,05% | 5.000 | $-8.300 | Giù ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45.400 | 0,05% | 20.000 | $17.400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40.450 | 0,04% | 2.500 | $-46.000 | Giù ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36.930 | 0,04% | 1.500 | $-96.090 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35.001 | 0,04% | 300 | $-8.883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25.893 | 0,03% | 300 | $-14.302 | Giù ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22.210 | 0,02% | 500 | $-1.495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19.782 | 0,02% | 700 | $1.540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16.688 | 0,02% | 13.350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16.020 | 0,02% | 2.000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12.230 | 0,01% | 1.000 | $-520 | Giù ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7.755 | 0,01% | 19.634 | $2.454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6.750 | 0,01% | 5.000 | $1.350 | |||
| CYDY | $955 | 0,00% | 4.000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0,00% | 1.369 | $118 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| OTF | Acquistato di più | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | Ridotto | -62K | -$1.3M |
| FANG | Solo movimento di prezzo | +0 | -$686K |
| XOP | Solo movimento di prezzo | +0 | -$414K |
| USCI | Ridotto | -3K | -$331K |
| OBDC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$214K |
| GRAB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$201K |
| OKLO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$139K |
| GBDC | Ridotto | -10K | -$122K |
| SMR | Acquistato di più | +6K | -$102K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $2.530.200 | 48,0% |
| MRCC | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $690.000 | Non più monitorato |
| NRDS | 31 Marzo 2026 | 5.514 | $74.715 | -4,3% |
| COOK | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $43.200 | 87,6% |
| OBDE | 31 Marzo 2025 | 2.837.045 | $40.910 | Non più monitorato |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 161 | $8.808 | Non più monitorato |
| RPC | 31 Marzo 2025 | 660.000 | $8.323 | -25,5% |
| BX | 31 Marzo 2025 | 13.800 | $2.379 | 2,5% |
| PYPL | 31 Marzo 2025 | 19.000 | $1.622 | -4,7% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 6.600 | $1.582 | 44,9% |
| OWL | 31 Marzo 2025 | 10.100 | $235 | -42,3% |
| LAZRXXXX | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $54 | Non più monitorato |
| SMAR | 31 Marzo 2025 | 900 | $50 | Non più monitorato |