Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +38.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso +17.3%

Annualizzato: +38.9% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,3% · Opzioni escluse: 1,2%

Suddivisione settoriale

04
Financials 37,4%
Industrials 1,9%
Energy 1,5%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,0%
Communication Services 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
Altro/Non mappato 57,2%

Portafoglio completo 56 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09581B953) $204.393.875 42,64% 23.359.300 Opzione Put Su ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $46.707.252 9,74% 4.512.778 $8.488.587 Su ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $30.344.808 6,33% 3.855.757 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) $26.385.496 5,50% 802.967 Su ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $26.357.500 5,50% 650.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 48251W954) $18.356.000 3,83% 200.000 Opzione Put Su ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $17.878.875 3,73% 2.043.300 $17.194.125 Su ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $17.754.025 3,70% 1.633.305 $5.319.212 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14316J958) $13.159.375 2,75% 312.500 Opzione Put Su ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11.131.000 2,32% 100.000 Su ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6.880.687 1,44% 1.825.116 $200.762
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6.655.598 1,39% 516.739 $6.275.798 Su ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $6.039.760 1,26% 399.455 Su ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5.611.477 1,17% 448.201 $5.487.477 Su ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $5.481.699 1,14% 31.185 $-686.382
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $5.314.122 1,11% 504.665 $5.095.322 Su ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4.463.660 0,93% 106.000 Su ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4.030.788 0,84% 872.465 $-52.348
Emittente sconosciuto (CUSIP: 03990B951) $3.339.300 0,70% 30.000 Opzione Put Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78473E953) $3.309.795 0,69% 13.500 Opzione Put $830.539 Su ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2.658.364 0,55% 50.800 $139.192
XOP SPDR SERIES TRUST $2.313.900 0,48% 15.000 $-413.550
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $2.279.254 0,48% 500.935 Su ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $2.136.390 0,45% 213.000 $-102.070 Su ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1.713.500 0,36% 50.000 $-1.300.375 Giù ×1
USCI United States Commodity Index Fund ETV $1.156.147 0,24% 12.480 $-330.801 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $1.062.500 0,22% 50.000 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $550.800 0,11% 30.000 Su ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $513.820 0,11% 108.630 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $185.300 0,04% 10.000 $5.100
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $171.700 0,04% 10.000 $-12.100
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $104.350 0,02% 14.473 $8.337 Su ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $91.570 0,02% 1.000 $10.330
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $89.400 0,02% 7.500 $10.425
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09581B903) $87.500 0,02% 10.000 Opzione Call $-3.800
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76.350 0,02% 300 $31.104
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $76.000 0,02% 1.000 $15.820
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $54.940 0,01% 2.000 $9.500
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $50.645 0,01% 3.500 $13.405
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89269P202) $47.298 0,01% 600 $24.098 Giù ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $45.913 0,01% 100 $-2.578
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $45.700 0,01% 5.000 $-8.300 Giù ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $45.400 0,01% 20.000 $17.400
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $40.450 0,01% 2.500 $-46.000 Giù ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $36.930 0,01% 1.500 $-96.090 Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35.001 0,01% 300 $-8.883
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $25.893 0,01% 300 $-14.302 Giù ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22.210 0,00% 500 $-1.495
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $19.782 0,00% 700 $1.540
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $16.688 0,00% 13.350 $-400
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16.020 0,00% 2.000 $-40
RDW Redwire Corporation Common Stock $12.230 0,00% 1.000 $-520 Giù ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $7.755 0,00% 19.634 $2.454
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $6.750 0,00% 5.000 $1.350
CYDY CUSIP: 23283M101 $955 0,00% 4.000 $-141
ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock $904 0,00% 1.369 $118

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
OTF $46.707.252 9,74% su ×3
SMR $2.136.390 0,45% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09581B953) $204.393.875 23.359.300 42,64%
RPC $30.344.808 3.855.757 6,33%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) $26.385.496 802.967 5,50%
TPG $26.357.500 650.000 5,50%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 48251W954) $18.356.000 200.000 3,83%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14316J958) $13.159.375 312.500 2,75%
ARES $11.131.000 100.000 2,32%
MSDL $6.039.760 399.455 1,26%
CG $4.463.660 106.000 0,93%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 03990B951) $3.339.300 30.000 0,70%
GLOO $2.279.254 500.935 0,48%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 27005A105) $1.062.500 50.000 0,22%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) $550.800 30.000 0,11%
HRZN $513.820 108.630 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
OTF Acquistato di più +1.4M +$8.5M
OBDC Acquistato di più +509K +$5.3M
WBI Ridotto -62K -$1.3M
· Acquistato di più +1K +$831K
FANG Solo movimento di prezzo +0 -$686K
XOP Solo movimento di prezzo +0 -$414K
USCI Ridotto -3K -$331K
GRAB Solo movimento di prezzo +0 +$201K
OKLO Solo movimento di prezzo +0 +$139K
SMR Acquistato di più +6K -$102K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
IBB 30 Settembre 2025 20.000 $2.530.200 43,9%
MRCC 30 Giugno 2026 150.000 $690.000 Non più monitorato
NRDS 31 Marzo 2026 5.514 $74.715 5,3%
COOK 31 Marzo 2026 40.000 $43.200 61,5%
EEM 31 Marzo 2026 161 $8.808
LAZR (depositato come LAZRXXXX) 30 Giugno 2025 10.000 $54 Non più monitorato