IIGD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,01%▼ -1,66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,53%▼ -1,84%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 +$12K
Ultimi 12 mesi +$5.0M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 165 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0,76 ≈$199K 200.000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0,68 ≈$177K 170.000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,67 ≈$174K 175.000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0,66 ≈$174K 202.000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0,66 ≈$173K 160.000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0,66 ≈$173K 180.000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0,66 ≈$173K 170.000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0,66 ≈$172K 185.000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0,66 ≈$172K 195.000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0,66 ≈$172K 190.000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0,65 ≈$171K 190.000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0,65 ≈$171K 175.000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0,65 ≈$171K 170.000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0,65 ≈$170K 170.000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0,65 ≈$170K 170.000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0,65 ≈$169K 170.000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0,64 ≈$169K 199.000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0,64 ≈$169K 170.000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0,64 ≈$168K 175.000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0,64 ≈$168K 170.000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0,64 ≈$168K 172.000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0,64 ≈$168K 162.000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0,64 ≈$167K 185.000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0,64 ≈$167K 185.000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0,64 ≈$167K 155.000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0,64 ≈$166K 170.000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0,64 ≈$166K 180.000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0,64 ≈$166K 175.000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0,64 ≈$166K 195.000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
3M Co MMM 0,64 ≈$166K 180.000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0,63 ≈$166K 195.000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0,63 ≈$166K 170.000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Kellanova K 0,63 ≈$166K 155.000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0,63 ≈$166K 155.000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0,63 ≈$166K 175.000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0,63 ≈$166K 175.000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$166K 155.000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0,63 ≈$166K 170.000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0,63 ≈$166K 170.000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0,63 ≈$166K 175.000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
MetLife Inc MET 0,63 ≈$165K 170.000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0,63 ≈$165K 170.000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0,63 ≈$165K 165.000 314890AA2 0.15 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0,63 ≈$165K 180.000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0,63 ≈$165K 167.000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0,63 ≈$165K 165.000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0,63 ≈$165K 192.000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0,63 ≈$164K 190.000 037833ED8 0.1727 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,63 ≈$164K 165.000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0,63 ≈$164K 180.000 101137BA4 0.1636 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 25,9%
Industrials 10,4%
Technology 8,6%
Utilities 8,6%
Healthcare 6,1%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,7%
Real Estate 3,1%
Retail 3,1%
Communication Services 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,2%
Altro/Non mappato 18,2%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 Unità/azione: 0.1318 → 0.15 (13,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AFL — Aflac Inc 001055BJ0 Unità/azione: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.06396 → 0.004832 (-92,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 Unità/azione: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 Unità/azione: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito C 17325FBB3 Posizione chiusa — era 0.1382 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo C — Citibank NA 17325FBP2 Nuova posizione — 0.1455 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 Unità/azione: 0.1909 → 0.1727 (-9,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 Unità/azione: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 Unità/azione: 0.17 → 0.1473 (-13,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 Nuova posizione — 0.1455 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito COF 25466AAP6 Posizione chiusa — era 0.1473 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Unità/azione: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato CSX — CSX Corp 126408HM8 Unità/azione: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unità/azione: 0.1602 → 0.1466 (-8,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 Unità/azione: 0.1636 → 0.1455 (-11,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 Unità/azione: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 Unità/azione: 0.1945 → 0.1809 (-7,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 Unità/azione: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 Unità/azione: 0.1545 → 0.1409 (-8,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto HAL — Halliburton Co 406216BL4 Unità/azione: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 Unità/azione: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 Unità/azione: 0.1864 → 0.1682 (-9,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 Unità/azione: 0.1364 → 0.15 (10,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito JXN 46849LVK4 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato K — Kellanova 487836AT5 Unità/azione: 0.1182 → 0.1409 (19,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 Unità/azione: 0.1773 → 0.1545 (-12,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 Unità/azione: 0.1545 → 0.1682 (8,8%)
01 Ottobre 2026 Ridotto LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 Unità/azione: 0.1636 → 0.15 (-8,3%)
01 Ottobre 2026 Aumentato MA — Mastercard Inc 57636QAP9 Unità/azione: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 Unità/azione: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 Unità/azione: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
01 Ottobre 2026 Uscito MHK 608190AM6 Posizione chiusa — era 0.1409 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MMM — 3M Co 88579YBJ9 Unità/azione: 0.15 → 0.1636 (9,1%)
01 Ottobre 2026 Ridotto MO — Altria Group Inc 02209SBD4 Unità/azione: 0.1718 → 0.14 (-18,5%)
01 Ottobre 2026 Nuovo MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 Unità/azione: 0.1491 → 0.1718 (15,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 Unità/azione: 0.1482 → 0.1618 (9,2%)
01 Ottobre 2026 Uscito NWMLIC 66815L3B3 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 Unità/azione: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto PFE — Pfizer Inc 717081ET6 Unità/azione: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 Unità/azione: 0.1818 → 0.1682 (-7,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 Unità/azione: 0.1455 → 0.1591 (9,4%)
01 Ottobre 2026 Ridotto PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 Unità/azione: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 Unità/azione: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
01 Ottobre 2026 Ridotto PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 Unità/azione: 0.1727 → 0.15 (-13,2%)
01 Ottobre 2026 Ridotto REG — Regency Centers LP 75884RBA0 Unità/azione: 0.1727 → 0.1591 (-7,9%)
01 Ottobre 2026 Ridotto RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 Unità/azione: 0.1818 → 0.1591 (-12,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato SYK — Stryker Corp 863667AY7 Unità/azione: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
01 Ottobre 2026 Ridotto TFC — Truist Bank 89788KAA4 Unità/azione: 0.1909 → 0.1636 (-14,3%)
01 Ottobre 2026 Ridotto TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 Unità/azione: 0.1709 → 0.1527 (-10,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato WMT — Walmart Inc 931142ET6 Unità/azione: 0.1636 → 0.1773 (8,3%)
29 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05995 → 0.06396 (6,7%)
28 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04379 → 0.05995 (36,9%)
25 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1275 → 0.04379 (-65,7%)
24 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.000008973 unità/azione
23 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.124 → 0.1275 (2,8%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1226 → 0.124 (1,2%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.000008973 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 Unità/azione: 0.1818 → 0.1545 (-15,0%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05838 → 0.1226 (109,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto K — Kellanova 487836AT5 Unità/azione: 0.1455 → 0.1182 (-18,8%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05426 → 0.05838 (7,6%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.027 → 0.05426 (100,9%)
16 Settembre 2026 Uscito DD 26614NAC6 Posizione chiusa — era 0.1273 unità/azione
16 Settembre 2026 Nuovo DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 Nuova posizione — 0.1273 unità/azione
16 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era 0.00007173 unità/azione
15 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01437 → 0.027 (87,9%)
15 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — 0.00007173 unità/azione
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01222 → 0.01437 (17,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.008564 → 0.01222 (42,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.005364 → 0.008564 (59,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.002992 → 0.005364 (79,3%)
03 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000003636 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.002842 → 0.002992 (5,3%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00000003636 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 Unità/azione: 0.1364 → 0.1591 (16,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 Unità/azione: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
01 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04216 → 0.002842 (-93,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 Unità/azione: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
01 Settembre 2026 Nuovo AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 Nuova posizione — 0.1591 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Settembre 2026 Uscito ASCHEA 04352EAA3 Posizione chiusa — era 0.1718 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito ATH 04685A3Q2 Posizione chiusa — era 0.1409 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 Nuova posizione — 0.1545 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 Unità/azione: 0.1345 → 0.1664 (23,6%)
01 Settembre 2026 Uscito CATMED 20268JAB9 Posizione chiusa — era 0.1682 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 Nuova posizione — 0.1455 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 Unità/azione: 0.1227 → 0.1409 (14,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 Unità/azione: 0.1455 → 0.1636 (12,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato CVX — Chevron Corp 166764BY5 Unità/azione: 0.1445 → 0.1627 (12,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 Unità/azione: 0.1295 → 0.1602 (23,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 Unità/azione: 0.1464 → 0.1645 (12,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 Unità/azione: 0.1345 → 0.1527 (13,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 Unità/azione: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo EXC — PECO Energy Co 693304BK2 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 Nuova posizione — 0.1682 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato FG — F&G Global Funding 30321L2M3 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Settembre 2026 Uscito GE 369604BZ5 Posizione chiusa — era 0.1573 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 Unità/azione: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
01 Settembre 2026 Uscito GOOGL 02079KBM8 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito HEI 422806AA7 Posizione chiusa — era 0.1364 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 Unità/azione: 0.1364 → 0.1545 (13,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 Unità/azione: 0.15 → 0.1682 (12,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato MET — MetLife Inc 59156RBZ0 Unità/azione: 0.1273 → 0.1545 (21,4%)
01 Settembre 2026 Nuovo MS — Morgan Stanley 617446HD4 Nuova posizione — 0.1409 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito MSFT 594918BC7 Posizione chiusa — era 0.1727 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 Nuova posizione — 0.1727 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 Unità/azione: 0.1545 → 0.1727 (11,8%)
01 Settembre 2026 Uscito NRUC 63743HFZ0 Posizione chiusa — era 0.1364 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito NSC 655844BZ0 Posizione chiusa — era 0.1727 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato PLD — Prologis LP 74340XBM2 Unità/azione: 0.1455 → 0.1727 (18,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 Unità/azione: 0.1409 → 0.1591 (12,9%)
01 Settembre 2026 Uscito PNC 69349LAR9 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 Nuova posizione — 0.1682 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito PSJHOG 743820AA0 Posizione chiusa — era 0.1364 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito PXD 723787AQ0 Posizione chiusa — era 0.1818 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito RF 7591EPAT7 Posizione chiusa — era 0.1818 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 Nuova posizione — 0.1545 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito RGA 76209PAH6 Posizione chiusa — era 0.1727 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato RTX — RTX Corp 913017CY3 Unità/azione: 0.1273 → 0.1455 (14,3%)
01 Settembre 2026 Nuovo SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 Nuova posizione — 0.1636 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 Nuova posizione — 0.1545 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito STT 85744NAE1 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto STT — State Street Corp 857477DB6 Unità/azione: 0.1727 → 0.1545 (-10,5%)
01 Settembre 2026 Uscito TFC 05531GAB7 Posizione chiusa — era 0.1364 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 Nuova posizione — 0.15 unità/azione
01 Settembre 2026 Uscito TTEFP 89158TAA7 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato V — Visa Inc 92826CAM4 Unità/azione: 0.1455 → 0.1682 (15,6%)
01 Settembre 2026 Uscito VIRPFS 92808VAB8 Posizione chiusa — era 0.1455 unità/azione

Dividendi 96 pagamenti

08
4,32%Rendimento TTM
$1,03Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,0860
24 Agosto 2026$0,0840
20 Luglio 2026$0,0860
22 Giugno 2026$0,0850
18 Maggio 2026$0,0870
20 Aprile 2026$0,0840
23 Marzo 2026$0,0840
23 Febbraio 2026$0,0850
20 Gennaio 2026$0,0870
22 Dicembre 2025$0,0930
24 Novembre 2025$0,0870
20 Ottobre 2025$0,0800
22 Settembre 2025$0,0890
18 Agosto 2025$0,0890
21 Luglio 2025$0,0900
23 Giugno 2025$0,0910
19 Maggio 2025$0,0900
21 Aprile 2025$0,0880
24 Marzo 2025$0,0870
24 Febbraio 2025$0,0860
21 Gennaio 2025$0,0860
23 Dicembre 2024$0,0860
18 Novembre 2024$0,0850
21 Ottobre 2024$0,0870
23 Settembre 2024$0,0860
19 Agosto 2024$0,0880
22 Luglio 2024$0,0810
24 Giugno 2024$0,0800
20 Maggio 2024$0,0770
22 Aprile 2024$0,0790
18 Marzo 2024$0,0890
20 Febbraio 2024$0,0800
22 Gennaio 2024$0,0830
18 Dicembre 2023$0,0890
20 Novembre 2023$0,0840
23 Ottobre 2023$0,0800
18 Settembre 2023$0,0740
21 Agosto 2023$0,0790
24 Luglio 2023$0,0730
20 Giugno 2023$0,0850
22 Maggio 2023$0,0760
24 Aprile 2023$0,0680
20 Marzo 2023$0,0860
21 Febbraio 2023$0,0570
23 Gennaio 2023$0,0580
19 Dicembre 2022$0,0610
21 Novembre 2022$0,0450
24 Ottobre 2022$0,0390
19 Settembre 2022$0,0370
22 Agosto 2022$0,0380

Proprietari istituzionali (13F) 20 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $4.636.965 27,80% 189.612 Azioni 30 Giugno 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2.252.458 13,50% 92.105 Azioni 30 Giugno 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $1.938.548 11,62% 79.270 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.851.750 11,10% 75.000 Azioni 30 Giugno 2025
CITADEL ADVISORS LLC $1.398.092 8,38% 57.170 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $916.940 5,50% 37.491 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $825.283 4,95% 33.747 Azioni 30 Giugno 2026
Trilogy Capital Inc. $810.047 4,86% 33.124 Azioni 30 Giugno 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627.218 3,76% 25.648 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509.055 3,05% 20.816 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $391.329 2,35% 16.002 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270.839 1,62% 11.075 Azioni 30 Giugno 2026
Collier Financial $110.775 0,66% 4.530 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74.099 0,44% 3.030 Azioni 30 Giugno 2026
Copia Wealth Management $48.264 0,29% 1.974 Azioni 30 Giugno 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $13.108 0,08% 536 Azioni 30 Giugno 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $6.607 0,04% 270 Azioni 30 Giugno 2026
LM Advisors LLC $754 0,00% 30.814 Azioni 30 Giugno 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $87 0,00% 3 Azioni 30 Giugno 2026

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PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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