IXJ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,53%▼ -2,53%
3M▲ +3,80%▲ +3,80%
6M▲ +11,31%▲ +12,29%
YTD▲ +4,85%▲ +5,77%
1Y▲ +15,23%▲ +16,95%
3Y▲ +23,90%▲ +29,48%
5Y▲ +21,96%▲ +30,65%
Maxda 26 Novembre 2001▲ +302,28%▲ +487,71%
Volatilità 1A15,60%
Volatilità 3Y14,52%
Massimo drawdown 3Y -18,72% 30 Agosto 2024 → 14 Maggio 2025
Beta 3Y0,30
Sharpe 1Y*0,99

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$31.5M
Trimestre terminato il Giu 2026 +$41.2M
Ultimi 12 mesi -$455.1M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 126 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ELI LILLY LLY 10,00 ≈$414.3M 369.457 532457108 0.008989 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 7,22 ≈$299.0M 1.124.264 478160104 0.02735 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 5,07 ≈$210.1M 825.161 00287Y109 0.02008 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 4,53 ≈$187.7M 1.298.698 58933Y105 0.0316 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4,01 ≈$166.3M 428.796 91324P102 0.01043 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3,79 ≈$157.1M 369.426 CH1499059983 0.008988 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 3,21 ≈$132.9M 962.965 S71030654 0.02343 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 3,13 ≈$129.5M 815.554 S09895293 0.01984 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 2,84 ≈$117.7M 195.408 883556102 0.004754 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 2,62 ≈$108.4M 283.792 031162100 0.006905 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 2,28 ≈$94.5M 915.890 002824100 0.02228 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 2,28 ≈$94.4M 652.878 375558103 0.01589 EQUITY USD
PFIZER PFE 2,00 ≈$82.8M 2.998.095 717081103 0.07295 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1,80 ≈$74.5M 1.675.660 DK0062498333 0.04077 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1,66 ≈$68.6M 133.457 92532F100 0.003247 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 1,65 ≈$68.3M 1.073.117 110122108 0.02611 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 1,62 ≈$67.1M 186.313 46120E602 0.004533 EQUITY USD
DANAHER DHR 1,60 ≈$66.3M 331.014 235851102 0.008054 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 1,54 ≈$63.8M 670.400 126650100 0.01631 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 1,49 ≈$61.7M 674.832 G5960L103 0.01642 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1,34 ≈$55.6M 63.266 58155Q103 0.001539 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 1,23 ≈$51.1M 2.131.101 GB00BN7SWP63 0.05185 EQUITY USD
STRYKER SYK 1,18 ≈$48.9M 181.318 863667101 0.004412 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 1,16 ≈$47.9M 560.924 S56717358 0.01365 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1,15 ≈$47.5M 114.143 036752103 0.002777 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1,00 ≈$41.6M 52.534 75886F107 0.001278 EQUITY USD
CIGNA CI 0,94 ≈$39.0M 139.115 125523100 0.003385 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,83 ≈$34.4M 81.708 40412C101 0.001988 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,81 ≈$33.6M 781.782 101137107 0.01902 EQUITY USD
CENCORA COR 0,79 ≈$32.8M 102.385 03073E105 0.002491 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0,78 ≈$32.3M 32.550 NL0010832176 0.000792 EQUITY USD
CSL CSL 0,75 ≈$30.9M 254.585 S61854956 0.006194 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0,74 ≈$30.7M 837.692 S68704451 0.02038 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0,71 ≈$29.2M 517.205 S50692110 0.01258 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,70 ≈$29.1M 123.272 14149Y108 0.002999 EQUITY USD
HOYA 7741 0,64 ≈$26.4M 175.700 S64415060 0.004275 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,63 ≈$26.3M 303.150 28176E108 0.007376 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,63 ≈$26.0M 153.644 S72124779 0.003738 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,62 ≈$25.5M 144.713 075887109 0.003521 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,61 ≈$25.3M 63.215 444859102 0.001538 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,61 ≈$25.3M 185.275 60770K107 0.004508 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0,59 ≈$24.3M 36.948 S73333783 0.000899 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,55 ≈$22.6M 87.943 46266C105 0.00214 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0,51 ≈$21.2M 4.673.180 GB00BMX86B70 0.1137 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,51 ≈$21.2M 148.250 00846U101 0.003607 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,51 ≈$21.0M 41.544 45168D104 0.001011 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,50 ≈$20.7M 51.727 941848103 0.001259 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,50 ≈$20.5M 78.720 922475108 0.001915 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0,49 ≈$20.1M 270.600 JP3188220002 0.006584 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 0,46 ≈$18.9M 231.903 CH1243598427 0.005642 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Health Care 78,9%
Technology 3,8%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer products 0,6%
Retail 0,1%
Altro/Non mappato 14,3%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Nuovo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — -0.01565 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02234 → 0.02231 (-0,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.008447 → 0.02233 (164,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1783 → 0.1682 (-5,6%)
09 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02248 → 0.02234 (-0,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.004053 → 0.008447 (-308,4%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X362854ea9e0 Posizione chiusa — era -0.004485 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04148 → -0.004053 (-109,8%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1461 → 0.1783 (22,0%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X362854ea9e0 Nuova posizione — -0.004485 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0455 → 0.04148 (-8,8%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1422 → 0.1461 (2,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.007545 → 0.009019 (19,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0485 → 0.0455 (-6,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1397 → 0.1422 (1,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato AUD — AUD CASH X7660509e216 Unità/azione: 0.003571 → 0.007545 (111,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07634 → 0.0485 (-36,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1068 → 0.1397 (30,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02251 → 0.02248 (-0,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08013 → 0.07634 (-4,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1052 → 0.1068 (1,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02253 → 0.02251 (-0,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08149 → 0.08013 (-1,7%)
28 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02263 → 0.02253 (-0,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07403 → 0.08149 (10,1%)
28 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1139 → 0.1052 (-7,6%)
27 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.0227 → 0.02263 (-0,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08164 → 0.07403 (-9,3%)
27 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.116 → 0.1139 (-1,8%)
26 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.01951 → 0.0227 (16,3%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08494 → 0.08164 (-3,9%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1159 → 0.116 (0,1%)
25 Agosto 2026 Aumentato IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unità/azione: 0.000002019 → 0.000002336 (15,7%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03376 → 0.08494 (151,6%)
25 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1314 → 0.1159 (-11,8%)
24 Agosto 2026 Aumentato CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.05701 → 0.06646 (16,6%)
24 Agosto 2026 Uscito CHF X2d215aefad6 Posizione chiusa — era 0.00945 unità/azione
24 Agosto 2026 Uscito DKK X0e9c956eba9 Posizione chiusa — era -0.07249 unità/azione
24 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.3034 → 0.2309 (-23,9%)
24 Agosto 2026 Uscito EUR Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era 0.006934 unità/azione
24 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.002059 → 0.004874 (-336,7%)
24 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.02438 → 0.02907 (19,2%)
24 Agosto 2026 Uscito GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posizione chiusa — era 0.004689 unità/azione
24 Agosto 2026 Uscito JPY X336b892490c Posizione chiusa — era 0.7873 unità/azione
24 Agosto 2026 Aumentato JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 0.6327 → 1.42 (124,4%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05646 → 0.03376 (-40,2%)
21 Agosto 2026 Aumentato EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: -0.00208 → -0.002059 (-1,0%)
21 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02674 → 0.01951 (-27,0%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.04987 → 0.05646 (-213,2%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2089 → 0.1314 (-37,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato 068270 — CELLTRION KR7068270008 Unità/azione: 0.002015 → 0.002033 (0,9%)
20 Agosto 2026 Aumentato 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unità/azione: 0.02302 → 0.02319 (0,7%)
20 Agosto 2026 Aumentato 4543 — TERUMO S68850742 Unità/azione: 0.01883 → 0.01899 (0,8%)
20 Agosto 2026 Aumentato ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unità/azione: 0.02005 → 0.02008 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unità/azione: 0.02226 → 0.02228 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato AMGN — AMGEN INC 031162100 Unità/azione: 0.006896 → 0.006905 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Unità/azione: 0.01982 → 0.01984 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato BAYN — BAYER AG S50692110 Unità/azione: 0.01254 → 0.01258 (0,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Unità/azione: 0.01897 → 0.01902 (0,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Unità/azione: 0.002989 → 0.002999 (0,3%)
20 Agosto 2026 Ridotto CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unità/azione: 0.06661 → 0.05701 (-14,4%)
20 Agosto 2026 Nuovo CHF X2d215aefad6 Nuova posizione — 0.00945 unità/azione
20 Agosto 2026 Aumentato COR — CENCORA 03073E105 Unità/azione: 0.002483 → 0.002491 (0,3%)
20 Agosto 2026 Nuovo DKK X0e9c956eba9 Nuova posizione — -0.07249 unità/azione
20 Agosto 2026 Ridotto DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.3301 → 0.3034 (-8,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unità/azione: 0.004926 → 0.004953 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unità/azione: 0.003725 → 0.003738 (0,3%)
20 Agosto 2026 Nuovo EUR Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.006934 unità/azione
20 Agosto 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.006728 → -0.00208 (-130,9%)
20 Agosto 2026 Aumentato EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Unità/azione: 0.007349 → 0.007376 (0,4%)
20 Agosto 2026 Ridotto GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.0291 → 0.02438 (-16,2%)
20 Agosto 2026 Nuovo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nuova posizione — 0.004689 unità/azione
20 Agosto 2026 Aumentato GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unità/azione: 0.01587 → 0.01589 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02664 → 0.02674 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.001982 → 0.001988 (0,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 Unità/azione: 0.1132 → 0.1137 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato HUM — HUMANA 444859102 Unità/azione: 0.001532 → 0.001538 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.001006 → 0.001011 (0,4%)
20 Agosto 2026 Aumentato IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Unità/azione: 0.00213 → 0.00214 (0,5%)
20 Agosto 2026 Aumentato ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Unità/azione: 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unità/azione: 0.000002774 → 0.000002019 (-27,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unità/azione: 0.02732 → 0.02735 (0,1%)
20 Agosto 2026 Nuovo JPY X336b892490c Nuova posizione — 0.7873 unità/azione
20 Agosto 2026 Ridotto JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unità/azione: 1.433 → 0.6327 (-55,9%)
20 Agosto 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 9.474 → 6.058 (-36,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato LLY — ELI LILLY 532457108 Unità/azione: 0.008978 → 0.008989 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Unità/azione: 0.001536 → 0.001539 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unità/azione: 0.03156 → 0.0316 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unità/azione: 0.0002567 → 0.0002585 (0,7%)
20 Agosto 2026 Aumentato NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unità/azione: 0.0234 → 0.02343 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unità/azione: 0.04068 → 0.04077 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato PFE — PFIZER 717081103 Unità/azione: 0.07286 → 0.07295 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato RMD — RESMED 761152107 Unità/azione: 0.001851 → 0.001862 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unità/azione: 0.008978 → 0.008988 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato SAN — SANOFI SA S56717358 Unità/azione: 0.01362 → 0.01365 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 Unità/azione: 0.005615 → 0.005642 (0,5%)
20 Agosto 2026 Aumentato TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Unità/azione: 0.004749 → 0.004754 (0,1%)
20 Agosto 2026 Aumentato UCB — UCB SA S55969919 Unità/azione: 0.001538 → 0.001548 (0,6%)
20 Agosto 2026 Aumentato UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Unità/azione: 0.01042 → 0.01043 (0,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05675 → -0.04987 (-187,9%)
20 Agosto 2026 Aumentato VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.00324 → 0.003247 (0,2%)
20 Agosto 2026 Aumentato WAT — WATERS CORP 941848103 Unità/azione: 0.001252 → 0.001259 (0,5%)
20 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2023 → 0.2089 (3,3%)
19 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02564 → 0.02664 (3,9%)
19 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04144 → 0.05675 (36,9%)
19 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2031 → 0.2023 (-0,4%)
18 Agosto 2026 Ridotto HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02572 → 0.02564 (-0,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04307 → 0.04144 (-3,8%)
18 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1935 → 0.2031 (5,0%)
17 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02399 → 0.02572 (7,2%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04861 → 0.04307 (-11,4%)
14 Agosto 2026 Aumentato DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unità/azione: 0.2004 → 0.3301 (64,7%)
14 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02238 → 0.02399 (7,2%)
14 Agosto 2026 Aumentato IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unità/azione: 0.000002579 → 0.000002774 (7,5%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07123 → 0.04861 (-31,8%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1591 → 0.1935 (21,6%)
13 Agosto 2026 Nuovo FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Nuova posizione — 0.005248 unità/azione
13 Agosto 2026 Uscito FRE S43520972 Posizione chiusa — era 0.005248 unità/azione
13 Agosto 2026 Aumentato GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unità/azione: 0.01757 → 0.0291 (65,6%)
13 Agosto 2026 Aumentato IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unità/azione: 0.000002409 → 0.000002579 (7,1%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04186 → 0.07123 (70,1%)
13 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1897 → 0.1591 (-16,1%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.04811 → 0.04186 (-13,0%)
12 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1831 → 0.1897 (3,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unità/azione: 0.02226 → 0.02238 (0,5%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06382 → 0.04811 (-24,6%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1698 → 0.1831 (7,8%)

Dividendi 47 pagamenti

08
1,41%Rendimento TTM
$1,44Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,8460
16 Dicembre 2025$0,5980
16 Giugno 2025$0,7630
17 Dicembre 2024$0,6170
11 Giugno 2024$0,6720
20 Dicembre 2023$0,5560
07 Giugno 2023$0,6440
13 Dicembre 2022$0,4400
09 Giugno 2022$0,5510
13 Dicembre 2021$0,4820
10 Giugno 2021$0,5330
14 Dicembre 2020$0,4390
15 Giugno 2020$0,5340
16 Dicembre 2019$0,4790
17 Giugno 2019$0,4970
28 Dicembre 2018$0,3320
18 Dicembre 2018$0,3470
19 Giugno 2018$0,5180
21 Dicembre 2017$0,3305
20 Giugno 2017$0,4940
22 Dicembre 2016$0,3620
21 Giugno 2016$0,4575
29 Dicembre 2015$0,1020
21 Dicembre 2015$0,9400
24 Giugno 2015$0,4200
19 Dicembre 2014$0,1930
24 Giugno 2014$0,4920
17 Dicembre 2013$0,1970
25 Giugno 2013$0,4520
17 Dicembre 2012$0,2620
20 Giugno 2012$0,4730
19 Dicembre 2011$0,2110
21 Giugno 2011$0,3975
20 Dicembre 2010$0,2010
21 Giugno 2010$0,3690
21 Dicembre 2009$0,1540
22 Giugno 2009$0,3580
22 Dicembre 2008$0,1655
23 Giugno 2008$0,3435
24 Dicembre 2007$0,5020
21 Dicembre 2006$0,2435
23 Dicembre 2005$0,1840
23 Dicembre 2004$0,1820
22 Dicembre 2003$0,1510
16 Dicembre 2003$0,0315
23 Dicembre 2002$0,1230
24 Dicembre 2001$0,0070

Proprietari istituzionali (13F) 320 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $1.355.830.463 49,34% 13.781.566 Azioni 30 Giugno 2026
Phoenix Financial Ltd. $264.051.920 9,61% 2.684.000 Azioni 30 Giugno 2026
Fisher Asset Management, LLC $207.920.933 7,57% 2.113.446 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101.352.225 3,69% 1.030.212 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $93.066.110 3,39% 945.984 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $77.373.902 2,82% 786.480 Azioni 30 Giugno 2026
FIL Ltd $76.601.914 2,79% 776.264 Azioni 30 Giugno 2026
CI INVESTMENTS INC. $70.823.762 2,58% 719.900 Azioni 30 Giugno 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $37.140.521 1,35% 397.027 Azioni 31 Marzo 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30.943.521 1,13% 310.990 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $30.330.161 1,10% 308.296 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22.789.751 0,83% 231.651 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.370.000 0,78% 217.217 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18.005.175 0,66% 183.017 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16.384.993 0,60% 166.548 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $16.247.430 0,59% 165.149 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.608.861 0,53% 148.494 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $13.662.281 0,50% 138.873 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12.557.223 0,46% 127.640 Azioni 30 Giugno 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12.386.363 0,45% 125.906 Azioni 30 Giugno 2026
Banco Santander, S.A. $11.635.895 0,42% 118.275 Azioni 30 Giugno 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11.399.586 0,41% 115.873 Azioni 30 Giugno 2026
Leo Wealth, LLC $11.196.457 0,41% 119.699 Azioni 31 Marzo 2026
Royal Fund Management, LLC $9.574.834 0,35% 97.325 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.183.956 0,30% 83.187 Azioni 30 Giugno 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7.768.613 0,28% 78.965 Azioni 30 Giugno 2026
PGIM Custom Harvest LLC $5.945.486 0,22% 60.434 Azioni 30 Giugno 2026
FCA CORP /TX $5.297.376 0,19% 53.846 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $4.838.352 0,18% 49.180 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.743.982 0,17% 48.221 Azioni 30 Giugno 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4.702.564 0,17% 47.800 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.537.551 0,17% 46.105 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.418.738 0,16% 44.915 Azioni 30 Giugno 2026
Banque Transatlantique SA $4.355.578 0,16% 44.273 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4.090.051 0,15% 41.594 Azioni 30 Giugno 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4.047.229 0,15% 41.137 Azioni 30 Giugno 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3.868.533 0,14% 39.718 Azioni 31 Dicembre 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.824.891 0,14% 38.879 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $3.793.120 0,14% 38.556 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.716.595 0,14% 37.777 Azioni 30 Giugno 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $3.106.053 0,11% 31.572 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2.976.206 0,11% 30.196 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $2.820.418 0,10% 28.669 Azioni 30 Giugno 2026
Rathbones Group PLC $2.753.065 0,10% 27.984 Azioni 30 Giugno 2026
Vontobel Holding Ltd. $2.626.746 0,10% 26.700 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.625.298 0,10% 26.685 Azioni 30 Giugno 2026
VIAWEALTH, LLC $2.598.345 0,09% 26.411 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.403.233 0,09% 24.303 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.370.710 0,09% 24.098 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.356.401 0,09% 23.952 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.141.298 0,08% 21.766 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.137.650 0,08% 21.729 Azioni 30 Giugno 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2.102.085 0,08% 21.367 Azioni 30 Giugno 2026
Logan Stone Capital, LLC $1.940.349 0,07% 19.723 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.938.381 0,07% 19.703 Azioni 30 Giugno 2026
Marotta Asset Management $1.929.149 0,07% 18.891 Azioni 30 Settembre 2026
Family Firm, Inc. $1.926.811 0,07% 22.381 Azioni 30 Giugno 2025
Clarity Wealth Advisors, LLC $1.872.104 0,07% 19.029 Azioni 30 Giugno 2026
Marotta Asset Management $1.863.597 0,07% 18.891 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.851.477 0,07% 18.820 Azioni 30 Giugno 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1.821.585 0,07% 18.516 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $1.761.515 0,06% 17.905 Azioni 30 Giugno 2026
Anson Capital, Inc. $1.683.185 0,06% 17.109 Azioni 30 Giugno 2026
Balefire, LLC $1.680.134 0,06% 17.078 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $1.671.605 0,06% 16.991 Azioni 30 Giugno 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.664.726 0,06% 16.921 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $1.590.331 0,06% 16.116 Azioni 30 Giugno 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1.586.378 0,06% 16.125 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.525.215 0,06% 15.503 Azioni 30 Giugno 2026
Invst, LLC $1.488.945 0,05% 15.135 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.373.264 0,05% 13.959 Azioni 30 Giugno 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1.334.328 0,05% 13.563 Azioni 30 Giugno 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1.250.135 0,05% 12.675 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.229.148 0,04% 12.493 Azioni 30 Giugno 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1.196.891 0,04% 12.166 Azioni 30 Giugno 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.193.251 0,04% 12.129 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.179.416 0,04% 11.988 Azioni 30 Giugno 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.175.739 0,04% 11.951 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.172.443 0,04% 11.917 Azioni 30 Giugno 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.159.024 0,04% 11.781 Azioni 30 Giugno 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.155.375 0,04% 11.744 Azioni 30 Giugno 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1.131.665 0,04% 11.503 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $1.082.435 0,04% 11.003 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.007.112 0,04% 10.236 Azioni 30 Giugno 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976.975 0,04% 9.931 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $947.280 0,03% 10.127 Azioni 31 Marzo 2026
Clearstead Advisors, LLC $916.902 0,03% 9.320 Azioni 30 Giugno 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $900.157 0,03% 9.150 Azioni 30 Giugno 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897.747 0,03% 9.125 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $864.170 0,03% 8.784 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832.295 0,03% 8.465 Azioni 30 Giugno 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816.554 0,03% 8.300 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $787.400 0,03% 8.004 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $782.023 0,03% 7.954 Azioni 30 Giugno 2026
Pathstone Holdings, LLC $771.265 0,03% 7.840 Azioni 30 Giugno 2026
Anchor Investment Management, LLC $736.510 0,03% 7.486 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $719.846 0,03% 7.317 Azioni 30 Giugno 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $717.190 0,03% 7.290 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $685.929 0,02% 7.960 Azioni 30 Giugno 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684.857 0,02% 6.961 Azioni 30 Giugno 2026

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