Family Firm, Inc.
CIK 1602603 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $414.9M
- Posizioni
- 87
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#4.269 di 9.443 per valore 13F · top 45.2%
Valore portafoglio QoQ: -7.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,90%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,03%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 21,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 1,62% Acquisti stimati $6.975.920 · vendite $65.676.375
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 55
- Diminuito
- 31
- Chiuso
- 127
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,4%
Financials
0,8%
Health Care
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
92,8%
Portafoglio completo 87 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $64.732.325 | 15,60% | 184.423 | $3.154.448 | Giù ×2 | ||
| VEA | $38.600.045 | 9,30% | 677.075 | $4.414.058 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $23.658.235 | 5,70% | 321.312 | $453.312 | Su ×1 | ||
| STIP | $15.318.200 | 3,69% | 148.850 | $121.770 | Su ×2 | ||
| IVV | $15.168.073 | 3,66% | 24.429 | $1.421.693 | Giù ×1 | ||
| IGE | $14.010.531 | 3,38% | 316.622 | $80.682 | Su ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $11.377.158 | 2,74% | 41.713 | $1.440.394 | Su ×2 | ||
| SCHB | $10.529.545 | 2,54% | 441.861 | $1.290.401 | Su ×1 | ||
| TIP | $9.687.258 | 2,33% | 88.034 | $-168.353 | Giù ×2 | ||
| FLTR | $8.115.867 | 1,96% | 318.269 | $-658 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.011.568 | 1,93% | 50.709 | $2.310.590 | Giù ×2 | ||
| IJS | $7.556.624 | 1,82% | 75.954 | $416.964 | Su ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7.426.534 | 1,79% | 172.309 | $669.552 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.378.878 | 1,78% | 35.965 | $-607.616 | Su ×2 | ||
| EFA | $6.509.008 | 1,57% | 72.816 | $619.447 | Su ×1 | ||
| VWO | $6.196.757 | 1,49% | 125.288 | $518.149 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $6.014.958 | 1,45% | 67.538 | $-222.491 | Giù ×2 | ||
| AGG | $6.014.131 | 1,45% | 60.626 | $465.266 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.870.735 | 1,41% | 21.298 | $2.045.850 | Giù ×1 | ||
| WIP | $5.841.320 | 1,41% | 146.472 | $597.356 | Su ×1 | ||
| IVW | $5.348.223 | 1,29% | 48.576 | $843.471 | Su ×1 | ||
| VSS | $5.249.901 | 1,27% | 39.065 | $832.951 | Su ×1 | ||
| TOTL | $4.910.502 | 1,18% | 122.426 | $30.062 | Su ×1 | ||
| ICF | $4.860.028 | 1,17% | 79.464 | $-21.163 | Su ×2 | ||
| VOOV | $4.636.849 | 1,12% | 24.571 | $72.408 | Giù ×1 | ||
| IXC | $4.635.070 | 1,12% | 117.971 | $-285.049 | Su ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.693.696 | 0,89% | 27.764 | $334.056 | Su ×2 | ||
| IWB | $3.644.659 | 0,88% | 10.733 | $306.743 | Giù ×1 | ||
| IJR | $3.590.340 | 0,87% | 32.851 | $271.866 | Su ×1 | ||
| IEV | $3.429.587 | 0,83% | 54.223 | $101.622 | Giù ×2 | ||
| VDE | $3.274.529 | 0,79% | 27.489 | $-456.560 | Giù ×2 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $3.177.290 | 0,77% | 217.772 | $363.446 | Giù ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3.156.773 | 0,76% | 29.933 | $-171.227 | Su ×2 | ||
| EEM | $2.966.830 | 0,71% | 61.501 | $254.615 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2.824.287 | 0,68% | 29.490 | $12.849 | Su ×1 | ||
| SCHA | $2.779.813 | 0,67% | 109.874 | $215.495 | Su ×1 | ||
| IYG | $2.684.996 | 0,65% | 31.367 | $179.372 | Giù ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $2.604.182 | 0,63% | 114.621 | $346.758 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.482.037 | 0,60% | 31.169 | $53.793 | Su ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $2.462.043 | 0,59% | 20.077 | $-822.873 | Giù ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $2.345.008 | 0,57% | 241.256 | $-141.319 | Su ×2 | ||
| IWC | $2.339.313 | 0,56% | 18.325 | $396.024 | Su ×1 | ||
| IDU | $2.338.566 | 0,56% | 22.364 | $82.177 | Su ×1 | ||
| XME XME | $2.333.471 | 0,56% | 34.714 | $380.431 | Giù ×2 | ||
| IJJ | $2.315.098 | 0,56% | 18.734 | $-35.686 | Giù ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2.280.525 | 0,55% | 24.740 | $-96.884 | Giù ×2 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2.240.426 | 0,54% | 284.626 | $162.542 | Giù ×2 | ||
| IEFA | $2.229.130 | 0,54% | 26.703 | $601.207 | Su ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $2.130.436 | 0,51% | 130.782 | $122.055 | Su ×2 | ||
| GOVT | $2.125.179 | 0,51% | 92.479 | $41.008 | Su ×2 | ||
| FAX | $2.085.197 | 0,50% | 130.980 | $696 | Giù ×1 | ||
| IVE | $2.043.525 | 0,49% | 10.457 | $49.129 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $2.001.949 | 0,48% | 23.605 | $-211.298 | Giù ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1.984.267 | 0,48% | 13.193 | $308.812 | Su ×2 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1.955.001 | 0,47% | 44.655 | $222.651 | Giù ×1 | ||
| IXJ | $1.926.811 | 0,46% | 22.381 | $-27.232 | Su ×2 | ||
| IGM | $1.742.257 | 0,42% | 15.509 | $488.700 | Su ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.732.799 | 0,42% | 23.841 | $155.068 | Giù ×1 | ||
| IJH | $1.663.096 | 0,40% | 26.815 | $116.841 | Su ×1 | ||
| IAT | $1.661.730 | 0,40% | 33.536 | $255.582 | Su ×2 | ||
| IBB IBB | $1.620.492 | 0,39% | 12.809 | $39.093 | Su ×2 | ||
| IJK | $1.512.439 | 0,36% | 16.624 | $136.636 | Su ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.473.589 | 0,36% | 18.338 | $147.718 | Su ×2 | ||
| PICK | $1.393.588 | 0,34% | 37.064 | $157.847 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.341.045 | 0,32% | 41.862 | $-86.269 | Su ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1.311.159 | 0,32% | 17.126 | $104.852 | Giù ×2 | ||
| EWC | $1.299.252 | 0,31% | 28.122 | $133.596 | Giù ×2 | ||
| PBW | $1.186.411 | 0,29% | 59.559 | $193.902 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.158.376 | 0,28% | 10.746 | $-159.009 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.052.013 | 0,25% | 10.808 | $269.231 | Su ×2 | ||
| ITB | $947.237 | 0,23% | 10.167 | $95.029 | Su ×2 | ||
| JPXN | $943.066 | 0,23% | 11.771 | $19.936 | Giù ×2 | ||
| VGK | $938.424 | 0,23% | 12.109 | $99.766 | Su ×2 | ||
| EWZ | $814.842 | 0,20% | 28.244 | $88.530 | Su ×1 | ||
| ILF | $797.655 | 0,19% | 30.433 | $92.048 | Su ×1 | ||
| IYE | $743.723 | 0,18% | 16.447 | $-64.193 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $710.629 | 0,17% | 10.243 | $79.537 | Su ×2 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $668.635 | 0,16% | 124.051 | $19.807 | Su ×2 | ||
| TAN | $522.347 | 0,13% | 15.247 | $48.838 | Giù ×1 | ||
| EWU | $460.264 | 0,11% | 11.588 | $-49.133 | Giù ×1 | ||
| VEGI | $433.567 | 0,10% | 10.772 | $36.847 | Su ×2 | ||
| IYZ | $430.048 | 0,10% | 14.441 | $36.065 | Su ×1 | ||
| SCHF | $395.978 | 0,10% | 17.918 | $123.798 | Su ×1 | ||
| EWA | $343.290 | 0,08% | 13.043 | $51.937 | Su ×1 | ||
| IEZ | $227.768 | 0,05% | 13.422 | $-32.820 | Su ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $215.040 | 0,05% | 10.536 | $-11.168 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $105.247 | 0,03% | 11.452 | $7.543 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Acquistato di più | +5K | +$4.4M |
| IWV | Ridotto | -9K | +$3.2M |
| NVDA | Ridotto | -2K | +$2.3M |
| AVGO | Ridotto | -2K | +$2.0M |
| VTHR | Acquistato di più | +1K | +$1.4M |
| IVV | Ridotto | -35 | +$1.4M |
| SCHB | Acquistato di più | +13K | +$1.3M |
| IVW | Acquistato di più | +49 | +$843K |
| VSS | Acquistato di più | +856 | +$833K |
| EHC | Ridotto | -12K | -$823K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 Giugno 2025 | 6.184 | $1.699.712 | Non più monitorato |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 7.558 | $1.507.842 | Non più monitorato |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 3.998 | $1.500.792 | -3,1% |
| COST | 30 Giugno 2025 | 1.547 | $1.463.503 | -4,7% |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 7.578 | $1.411.718 | Non più monitorato |
| IWN | 30 Giugno 2025 | 8.806 | $1.329.504 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 4.648 | $1.140.095 | 22,6% |
| VB | 30 Giugno 2025 | 5.008 | $1.110.515 | Non più monitorato |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 4.922 | $1.031.229 | 42,1% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 6.233 | $963.886 | 94,1% |
| XLY | 30 Giugno 2025 | 4.779 | $943.647 | Non più monitorato |
| LLY | 30 Giugno 2025 | 1.068 | $881.853 | 60,3% |
| IBM | 30 Giugno 2025 | 3.384 | $841.555 | -20,8% |
| PAYX | 30 Giugno 2025 | 5.152 | $794.851 | -16,1% |
| MCK | 30 Giugno 2025 | 1.144 | $769.603 | 16,9% |
| GPN | 30 Giugno 2025 | 7.236 | $708.528 | 15,7% |
| VT | 30 Giugno 2025 | 6.044 | $700.831 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2025 | 2.766 | $696.479 | Non più monitorato |
| IHE | 30 Giugno 2025 | 9.691 | $683.771 | Non più monitorato |
| JXI | 30 Giugno 2025 | 9.460 | $653.565 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 4.281 | $641.941 | 8,0% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 3.347 | $636.800 | 17,5% |
| QCOM | 30 Giugno 2025 | 4.061 | $623.753 | 1,1% |
| IYM | 30 Giugno 2025 | 4.452 | $600.192 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 6.620 | $594.231 | 91,6% |
| HD | 30 Giugno 2025 | 1.566 | $573.999 | -8,5% |
| XLP | 30 Giugno 2025 | 7.023 | $573.576 | Non più monitorato |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 3.439 | $570.393 | 74,9% |
| IXP | 30 Giugno 2025 | 5.716 | $554.544 | Non più monitorato |
| XBI | 30 Giugno 2025 | 6.797 | $551.270 | Non più monitorato |
| INTU | 30 Giugno 2025 | 874 | $536.457 | -54,2% |
| V | 30 Giugno 2025 | 1.521 | $533.076 | 3,6% |
| COP | 30 Giugno 2025 | 5.067 | $532.096 | 50,9% |
| IXG | 30 Giugno 2025 | 4.993 | $514.395 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 3.446 | $503.170 | Non più monitorato |
| WTW | 30 Giugno 2025 | 1.476 | $498.814 | 11,8% |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 877 | $490.456 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Giugno 2025 | 1.355 | $489.287 | Non più monitorato |
| EFV | 30 Giugno 2025 | 8.253 | $486.412 | Non più monitorato |
| ADP | 30 Giugno 2025 | 1.578 | $482.017 | -9,5% |
| ABT | 30 Giugno 2025 | 3.580 | $474.879 | -15,9% |
| XLI | 30 Giugno 2025 | 3.572 | $468.205 | Non più monitorato |
| BA | 30 Giugno 2025 | 2.744 | $468.043 | 2,4% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 2.745 | $459.205 | 44,3% |
| VO | 30 Giugno 2025 | 1.766 | $456.834 | Non più monitorato |
| MAR | 30 Giugno 2025 | 1.913 | $455.568 | 30,7% |
| RTX | 30 Giugno 2025 | 3.434 | $454.932 | 45,6% |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 6.080 | $436.494 | 5,6% |
| PG | 30 Giugno 2025 | 2.543 | $433.432 | -10,1% |
| KMB | 30 Giugno 2025 | 3.005 | $427.305 | -15,9% |
| XLF | 30 Giugno 2025 | 8.509 | $423.837 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 798 | $418.004 | 24,2% |
| GHC | 30 Giugno 2025 | 435 | $417.974 | 29,2% |
| CI | 30 Giugno 2025 | 1.269 | $417.340 | -16,3% |
| PHM | 30 Giugno 2025 | 4.042 | $415.556 | 21,5% |
| YUM | 30 Giugno 2025 | 2.635 | $414.717 | 1,5% |
| LOW | 30 Giugno 2025 | 1.748 | $407.759 | -1,9% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 814 | $381.744 | |
| MCD | 30 Giugno 2025 | 1.220 | $381.058 | -8,1% |
| CTAS | 30 Giugno 2025 | 1.838 | $377.817 | -9,0% |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 1.382 | $365.865 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2025 | 1.431 | $365.765 | Non più monitorato |
| BDX | 30 Giugno 2025 | 1.582 | $362.268 | 39,4% |
| FAST | 30 Giugno 2025 | 4.668 | $362.032 | 21,3% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 3.514 | $361.028 | 231,8% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 3.677 | $360.641 | 13,1% |
| KO | 30 Giugno 2025 | 4.906 | $351.376 | 28,1% |
| ODFL | 30 Giugno 2025 | 2.081 | $344.285 | 28,0% |
| MU | 30 Giugno 2025 | 3.910 | $339.736 | 698,9% |
| PNC | 30 Giugno 2025 | 1.915 | $336.650 | 30,8% |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 1.621 | $334.805 | Non più monitorato |
| AXP | 30 Giugno 2025 | 1.234 | $331.998 | 5,1% |
| GLD | 30 Giugno 2025 | 1.143 | $329.344 | Non più monitorato |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 2.070 | $323.417 | 91,1% |
| GDX | 30 Giugno 2025 | 6.991 | $321.385 | Non più monitorato |
| MLM | 30 Giugno 2025 | 671 | $320.782 | -3,4% |
| BLV | 30 Giugno 2025 | 4.516 | $317.990 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Giugno 2025 | 617 | $315.713 | 11,9% |
| CBRE | 30 Giugno 2025 | 2.402 | $314.134 | 8,6% |
| UNP | 30 Giugno 2025 | 1.316 | $310.808 | 33,1% |
| GE | 30 Giugno 2025 | 1.511 | $302.455 | 35,4% |
| UBER | 30 Giugno 2025 | 4.088 | $297.852 | -16,2% |
| MMM | 30 Giugno 2025 | 2.025 | $297.461 | 18,1% |
| EPP | 30 Giugno 2025 | 6.697 | $295.342 | Non più monitorato |
| DHI | 30 Giugno 2025 | 2.302 | $292.662 | 15,0% |
| ETN | 30 Giugno 2025 | 1.074 | $291.934 | 17,9% |
| TXN | 30 Giugno 2025 | 1.612 | $289.719 | 27,7% |
| GS | 30 Giugno 2025 | 530 | $289.461 | 44,7% |
| RF | 30 Giugno 2025 | 13.223 | $287.345 | 29,7% |
| WMT | 30 Giugno 2025 | 3.218 | $282.489 | 5,5% |
| BAC | 30 Giugno 2025 | 6.669 | $278.278 | 32,0% |
| META | 30 Giugno 2025 | 477 | $274.813 | -25,6% |
| VXUS | 30 Giugno 2025 | 4.413 | $274.016 | |
| XLC | 30 Giugno 2025 | 2.783 | $268.416 | Non più monitorato |
| MO | 30 Giugno 2025 | 4.437 | $266.287 | 13,8% |
| FDX | 30 Giugno 2025 | 1.084 | $264.369 | 44,9% |
| IYC | 30 Giugno 2025 | 2.992 | $264.299 | Non più monitorato |
| ED | 30 Giugno 2025 | 2.337 | $258.398 | 7,6% |
| EFG | 30 Giugno 2025 | 2.580 | $257.978 | Non più monitorato |
| IOO | 30 Giugno 2025 | 2.669 | $257.017 | Non più monitorato |
| ELV | 30 Giugno 2025 | 581 | $252.655 | 2,8% |
| EIS | 30 Giugno 2025 | 3.265 | $242.789 | Non più monitorato |
| IYJ | 30 Giugno 2025 | 1.839 | $239.449 | Non più monitorato |
| ISRG | 30 Giugno 2025 | 480 | $237.730 | -31,2% |
| PGR | 30 Giugno 2025 | 834 | $236.078 | -17,5% |
| KR | 30 Giugno 2025 | 3.487 | $236.008 | -20,5% |
| MCO | 30 Giugno 2025 | 505 | $235.209 | -0,4% |
| LIN | 30 Giugno 2025 | 501 | $233.502 | 4,0% |
| TRV | 30 Giugno 2025 | 878 | $232.193 | 37,0% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 686 | $229.508 | -23,4% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 726 | $226.541 | -38,9% |
| AMP | 30 Giugno 2025 | 457 | $221.001 | 4,8% |
| ORCL | 30 Giugno 2025 | 1.573 | $219.867 | -33,0% |
| AMAT | 30 Giugno 2025 | 1.511 | $219.210 | 169,9% |
| IYK | 30 Giugno 2025 | 3.014 | $215.693 | Non più monitorato |
| MSI | 30 Giugno 2025 | 488 | $213.514 | 13,5% |
| MPC | 30 Giugno 2025 | 1.464 | $213.229 | 118,4% |
| SYY | 30 Giugno 2025 | 2.830 | $212.398 | 11,0% |
| VOX | 30 Giugno 2025 | 1.423 | $211.230 | Non più monitorato |
| EWJ | 30 Giugno 2025 | 3.070 | $210.467 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2025 | 2.113 | $208.546 | -13,6% |
| SHEL | 30 Giugno 2025 | 2.843 | $208.335 | 33,2% |
| PWR | 31 Marzo 2025 | 655 | $207.316 | 159,2% |
| VTES | 30 Giugno 2025 | 2.057 | $206.740 | Non più monitorato |
| SPGI | 31 Marzo 2025 | 414 | $206.587 | -14,7% |
| TFC | 31 Marzo 2025 | 4.758 | $206.424 | 23,2% |
| SHV | 30 Giugno 2025 | 1.846 | $203.862 | |
| MS | 30 Giugno 2025 | 1.747 | $203.790 | 50,3% |
| SASR | 31 Marzo 2025 | 6.045 | $203.781 | Non più monitorato |
| BIV | 30 Giugno 2025 | 2.644 | $202.483 | Non più monitorato |
| CDNS | 31 Marzo 2025 | 669 | $201.008 | 23,4% |
| SNV | 30 Giugno 2025 | 4.293 | $200.655 | Non più monitorato |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 643 | $200.395 | 56,2% |