Richard Bernstein Advisors LLC

CIK 1528214 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +1.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,66%

Peso dei primi 25 titoli90,76%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni13,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 62,88% Acquisti stimati $2.199.620.504 · vendite $2.154.011.140

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 69,2% ancora detenuto

Nuove posizioni81

Aumentato14

Diminuito48

Chiuso28

Valore del portafoglio $3.4B #1.130 di 9.337 per valore 13F · top 12.1%

Posizioni 227

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 3,5%

Technology 2,9%

Financials 1,5%

Communication Services 1,1%

Health Care 1,0%

Retail 0,6%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 87,1%

Portafoglio completo 227 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$516.306.789	14,98%	6.178.128		Su ×1
QUAL iShares Trust	$354.139.916	10,27%	1.846.285	$341.166.358	Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$350.636.072	10,17%	3.673.879		Su ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$320.685.979	9,30%	6.186.664		Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$267.464.204	7,76%	3.400.240	$70.782.122	Su ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$209.175.402	6,07%	9.102.497	$138.662.150	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$190.298.307	5,52%	969.895	$-127.179.772	Giù ×5
SDY SPDR SERIES TRUST	$166.296.653	4,82%	1.139.462	$24.533.589	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$156.546.056	4,54%	1.648.703	$156.545.024	Su ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$145.952.377	4,23%	1.592.652	$145.951.989	Su ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$123.587.972	3,58%	594.003	$-176.117.331	Giù ×5
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$99.255.931	2,88%	2.151.643	$5.943.270	Giù ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$37.193.980	1,08%	335.477	$-41.692.007	Giù ×3
IXJ iShares Global Healthcare ETF	$37.140.521	1,08%	397.027	$-87.945.255	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$29.945.526	0,87%	171.706	$-2.651.504	Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$25.996.979	0,75%	102.435	$-2.932.187	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$18.686.182	0,54%	50.480	$-4.647.999	Su ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$14.173.432	0,41%	102.468	$13.550.350	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.888.485	0,40%	66.685	$-1.503.747
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11.716.345	0,34%	40.744	$-1.480.361	Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.670.911	0,28%	33.713	$-1.752.978	Giù ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9.646.189	0,28%	31.166	$-1.520.381	Giù ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.545.906	0,25%	14.937	$-1.804.965	Giù ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6.978.491	0,20%	18.772	$-1.999.269	Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.275.465	0,15%	17.934	$-1.235.312	Giù ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5.128.840	0,15%	20.982	$786.615
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.890.417	0,14%	5.317	$-1.534.020	Giù ×5
AGX Argan, Inc. Common Stock	$4.588.676	0,13%	8.425		Su ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$4.348.316	0,13%	13.515		Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3.923.227	0,11%	2.845		Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3.764.399	0,11%	49.499	$303.924
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$3.723.262	0,11%	9.142		Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.637.510	0,11%	21.440	$1.057.420
AOR iShares Trust	$3.596.276	0,10%	55.886	$2.594.934	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.358.194	0,10%	16.231	$884.427
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3.312.797	0,10%	4.487		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.245.142	0,09%	6.772	$-904.736	Giù ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3.186.763	0,09%	19.274	$95.213
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$3.123.421	0,09%	21.836		Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2.984.941	0,09%	11.905	$788.468
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$2.975.693	0,09%	8.471		Su ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$2.950.382	0,09%	14.428		Su ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock	$2.933.520	0,09%	14.672		Su ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2.892.939	0,08%	7.615		Su ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$2.874.838	0,08%	17.311		Su ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$2.861.335	0,08%	8.445		Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.848.667	0,08%	8.432	$107.019	Giù ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.837.459	0,08%	18.272	$215.062
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2.834.194	0,08%	10.478	$158.496	Giù ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2.799.588	0,08%	6.582	$-640.099
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.761.004	0,08%	22.216	$-2.254.786	Giù ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.748.135	0,08%	56.372	$-352.325
COR Cencora, Inc. Common Stock	$2.676.159	0,08%	8.519	$-201.133
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.637.066	0,08%	12.125	$-133.375
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock	$2.637.021	0,08%	53.381		Su ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$2.610.375	0,08%	24.121		Su ×1
L Loews Corporation Common Stock	$2.595.383	0,08%	24.315		Su ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$2.592.269	0,08%	113.696	$569.617
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.575.831	0,07%	12.662	$-135.863
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$2.503.697	0,07%	51.075	$277.338
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2.454.530	0,07%	73.204		Su ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$2.397.762	0,07%	21.340	$425.306
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2.351.837	0,07%	27.594	$171.359
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.322.383	0,07%	29.172
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2.320.342	0,07%	22.600	$-511.212
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$2.312.191	0,07%	8.064		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.263.256	0,07%	18.815	$282.789
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$2.257.859	0,07%	49.974	$-403.800.585	Giù ×3
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock	$2.198.813	0,06%	27.468		Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2.194.760	0,06%	24.281		Su ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2.194.748	0,06%	4.041		Su ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$2.152.761	0,06%	78.798	$-63.039
APG APi Group Corporation Common Stock	$2.125.720	0,06%	52.461	$118.562
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.105.435	0,06%	2.412	$-257.874	Giù ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.034.149	0,06%	14.083	$15.914
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$1.993.111	0,06%	26.343		Su ×1
AGG iShares Trust	$1.991.553	0,06%	20.062	$1.705.742	Su ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$1.981.931	0,06%	14.656
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.972.331	0,06%	7.289	$-433.841
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1.941.413	0,06%	18.279		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.929.909	0,06%	7.962	$-428.515
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.909.668	0,06%	3.852	$267.214
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.903.050	0,06%	24.527	$13.735
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.897.719	0,06%	12.900		Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1.889.419	0,05%	36.328		Su ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$1.888.274	0,05%	3.979		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.872.460	0,05%	2.643	$358.365
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.868.392	0,05%	4.053	$-427.065
AAON AAON, Inc. - Common Stock	$1.867.916	0,05%	22.573		Su ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$1.848.531	0,05%	9.030		Su ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1.847.529	0,05%	3.904	$24.908
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$1.825.993	0,05%	12.404		Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.810.441	0,05%	13.315	$-282.506	Giù ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$1.806.537	0,05%	25.621		Su ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock	$1.795.607	0,05%	13.513		Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.781.288	0,05%	3.565	$-253.899
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$1.769.193	0,05%	105.813		Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1.758.422	0,05%	15.505	$-50.856
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1.756.893	0,05%	18.955	$-34.468	Giù ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$1.743.295	0,05%	14.542		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IDEV	$516.306.789	6.178.128	14,98%
IEF	$350.636.072	3.673.879	10,17%
CLOA	$320.685.979	6.186.664	9,30%
AGX	$4.588.676	8.425	0,13%
MTZ	$4.348.316	13.515	0,13%
FIX	$3.923.227	2.845	0,11%
STRL	$3.723.262	9.142	0,11%
EME	$3.312.797	4.487	0,10%
PRIM	$3.123.421	21.836	0,09%
SAIA	$2.975.693	8.471	0,09%
BWXT	$2.950.382	14.428	0,09%
SPXC	$2.933.520	14.672	0,09%
HII	$2.892.939	7.615	0,08%
CHRW	$2.874.838	17.311	0,08%
DY	$2.861.335	8.445	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
FTEC	Ridotto	-740K	-$176.1M
PZA	Acquistato di più	+6.1M	+$138.7M
VTV	Ridotto	-692K	-$127.2M
IXJ	Ridotto	-887K	-$87.9M
EMXC	Acquistato di più	+694K	+$70.8M
XLC	Ridotto	-335K	-$41.7M
SDY	Acquistato di più	+121K	+$24.5M
BAR	Ridotto	-44K	+$5.9M
MSFT	Acquistato di più	+2K	-$4.6M
AAPL	Ridotto	-4K	-$2.9M

12 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JBBB	30 Giugno 2025	1.333.544	$64.903.602
INDA	30 Settembre 2025	429.008	$23.887.164
EWT	30 Settembre 2025	379.306	$21.772.164
EWY	30 Settembre 2025	170.000	$12.202.599
FCPT	30 Giugno 2025	211.275	$6.063.593	-19,9%
SLM	30 Giugno 2025	194.212	$5.704.007	-30,6%
DTM	30 Giugno 2025	55.433	$5.348.176	10,1%
GE	31 Dicembre 2025	15.972	$4.804.697	0,5%
VCTR	30 Giugno 2025	79.994	$4.629.253	77,8%
FHB	30 Giugno 2025	183.757	$4.491.022	1,2%
TPH	30 Giugno 2025	140.049	$4.470.364	Non più monitorato
FBK	30 Giugno 2025	94.185	$4.366.417	17,9%
ALRM	30 Giugno 2025	76.110	$4.235.522	-3,3%
AXS	30 Giugno 2025	42.253	$4.235.440	-8,6%
CNC	30 Settembre 2025	75.032	$4.072.736	76,5%
IBP	30 Giugno 2025	22.925	$3.930.721	7,0%
RYAN	30 Giugno 2025	52.787	$3.899.376	-44,6%
BSX	31 Marzo 2026	38.555	$3.676.219	-32,1%
VBTX	30 Giugno 2025	141.430	$3.531.507	Non più monitorato
EBC	30 Giugno 2025	214.079	$3.510.896	40,6%
CSW	30 Giugno 2025	11.932	$3.478.416	5,5%
AAMI	30 Giugno 2025	132.563	$3.428.079	167,2%
PJT	30 Giugno 2025	24.466	$3.373.372	-16,0%
MKL	31 Dicembre 2025	1.751	$3.346.791	-19,2%
SYF	30 Giugno 2025	63.129	$3.342.050	7,5%
VRRM	30 Giugno 2025	148.370	$3.339.809	-88,9%
AIG	31 Dicembre 2025	42.289	$3.321.378	-12,4%
HWM	31 Dicembre 2025	16.873	$3.310.989	12,8%
CFG	30 Giugno 2025	78.950	$3.234.581	43,8%
GMS	30 Giugno 2025	44.180	$3.232.651	Non più monitorato
VIRT	30 Giugno 2025	84.304	$3.213.669	31,3%
BHF	30 Giugno 2025	55.365	$3.210.616	-7,0%
MC	30 Giugno 2025	54.971	$3.208.108	-9,6%
STEL	30 Giugno 2025	114.177	$3.158.136	Non più monitorato
ETN	31 Dicembre 2025	8.351	$3.125.362	36,9%
JXN	30 Giugno 2025	36.636	$3.069.364	48,1%
MGY	30 Giugno 2025	116.786	$2.950.014	7,1%
MCK	31 Marzo 2026	3.586	$2.941.560	4,3%
PSN	30 Giugno 2025	49.568	$2.934.921	-43,2%
SAIC	30 Giugno 2025	25.416	$2.853.455	11,2%
KN	30 Giugno 2025	186.774	$2.838.964	127,3%
REZI	30 Giugno 2025	154.034	$2.726.402	-16,8%
HPE	30 Giugno 2025	174.996	$2.700.189	239,0%
CEG	31 Marzo 2026	7.635	$2.697.216	-7,8%
NOC	31 Dicembre 2025	4.335	$2.641.402	-16,2%
TOST	30 Giugno 2025	79.573	$2.639.437	-32,7%
WFC	31 Dicembre 2025	31.230	$2.617.699	-13,7%
GILD	31 Marzo 2026	21.121	$2.592.392	3,9%
MO	31 Marzo 2026	44.230	$2.550.302	2,1%
DOW	30 Settembre 2025	95.634	$2.532.387	22,0%
CAH	31 Marzo 2026	12.186	$2.504.223	8,0%
JEF	30 Giugno 2025	46.051	$2.466.953	-15,9%
CCEP	31 Marzo 2026	24.931	$2.261.242	11,5%
FE	31 Marzo 2026	49.513	$2.216.697	-14,4%
AXP	31 Dicembre 2025	6.666	$2.214.179	-18,2%
PPL	31 Marzo 2026	60.958	$2.134.749	-14,1%
GEHC	31 Marzo 2026	25.884	$2.123.006	-9,7%
RTX	31 Dicembre 2025	12.452	$2.083.593	0,7%
PCG	31 Marzo 2026	127.945	$2.056.076	-29,9%
PSTG	30 Giugno 2025	45.793	$2.027.256	Non più monitorato
JCI	31 Dicembre 2025	17.556	$1.930.282	30,5%
NTAP	30 Giugno 2025	21.900	$1.923.696	112,4%
PCAR	31 Dicembre 2025	19.548	$1.921.960	0,2%
HIG	31 Dicembre 2025	13.860	$1.848.785	-8,5%
MCHP	30 Giugno 2025	35.607	$1.723.734	15,6%
ASIX	30 Giugno 2025	74.632	$1.690.415	-31,7%
URI	31 Dicembre 2025	1.765	$1.684.975	33,6%
KVUE	31 Marzo 2026	97.339	$1.679.098	-0,2%
FIS	31 Dicembre 2025	24.274	$1.600.628	-51,2%
TT	31 Dicembre 2025	3.741	$1.578.552	19,2%
ARES	31 Dicembre 2025	9.766	$1.561.485	-27,3%
DAL	31 Dicembre 2025	27.465	$1.558.639	21,2%
KKR	31 Dicembre 2025	11.805	$1.534.060	-29,2%
ALL	31 Dicembre 2025	7.066	$1.516.717	7,5%
STZ	31 Marzo 2026	10.904	$1.504.316	-24,8%
APO	31 Dicembre 2025	11.144	$1.485.161	-21,2%
LMT	31 Dicembre 2025	2.942	$1.468.676	4,5%
DE	31 Dicembre 2025	3.165	$1.447.228	47,6%
UPS	30 Settembre 2025	14.156	$1.428.905	11,4%
VST	31 Marzo 2026	8.585	$1.385.018	-6,9%
COF	31 Dicembre 2025	6.488	$1.379.219	-19,7%
D	31 Marzo 2026	23.506	$1.377.217	-0,8%
XYZ	31 Dicembre 2025	18.979	$1.371.612	14,2%
EIX	31 Marzo 2026	22.680	$1.361.254	-26,4%
CME	31 Dicembre 2025	4.938	$1.334.198	-3,6%
CVS	31 Marzo 2026	16.718	$1.326.740	20,4%
CSX	31 Dicembre 2025	37.006	$1.314.083	30,8%
BMY	31 Marzo 2026	23.697	$1.278.216	0,8%
ZBH	31 Marzo 2026	13.855	$1.245.842	-2,4%
LHX	31 Dicembre 2025	4.049	$1.236.605	-19,4%
ACGL	31 Dicembre 2025	13.186	$1.196.365	-2,4%
F	31 Marzo 2026	88.391	$1.159.690	4,9%
PYPL	31 Dicembre 2025	17.022	$1.141.495	-9,6%
PRU	31 Dicembre 2025	10.108	$1.048.604	-0,2%
IR	31 Dicembre 2025	12.487	$1.031.676	-4,0%
ABNB	31 Marzo 2026	7.197	$976.777	28,6%
AGG	30 Settembre 2025	9.353	$927.850
REGN	31 Marzo 2026	1.181	$911.578	-4,8%
IQV	31 Marzo 2026	3.860	$870.083	51,4%
FDX	31 Dicembre 2025	3.560	$839.484	0,5%
TEAM	31 Marzo 2026	4.861	$788.163	175,3%
UHALB	31 Marzo 2026	16.688	$779.997	Non più monitorato
OWL	31 Marzo 2026	51.966	$776.372	-0,5%
ADBE	31 Marzo 2026	1.983	$694.030	-2,2%
HPQ	31 Marzo 2026	30.758	$685.288	67,2%
RAL	31 Dicembre 2025	9.912	$433.452	43,8%
ACWV	30 Settembre 2025	154	$18.354
XLV	30 Settembre 2025	7	$943	19,4%