Janus Detroit Street Trust (JMID)
Società di gestione · XNAS · Serie S000087757 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$32,25
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,09 (-0,28%)
Variazione 1 giorno
$27,97 – $33,06
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.2M
- Partecipazioni
- 83
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 49,0
- Posizioni superiori all'1%
- 40
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JMID Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | — |
| 3M | ▼ -2,48% | — |
| 6M | ▼ -3,20% | — |
| YTD | ▼ -0,20% | — |
| 1Y | ▲ +13,71% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Settembre 2024 | ▲ +16,30% | — |
- Volatilità 1A
- 22,88%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$739K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 83 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $1.1M | 6,06 | 3.366 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $800K | 4,38 | 3.291 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $736K | 4,04 | 400 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $567K | 3,11 | 1.841 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $514K | 2,82 | 1.083 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $491K | 2,69 | 1.456 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $418K | 2,29 | 2.885 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $393K | 2,16 | 1.726 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $390K | 2,14 | 696 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $377K | 2,06 | 1.229 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $364K | 2,00 | 6.670 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $348K | 1,91 | 5.848 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $342K | 1,88 | 1.378 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $341K | 1,87 | 2.471 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $335K | 1,84 | 4.149 | EC | CA |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $332K | 1,82 | 3.248 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $327K | 1,79 | 4.208 | EC | US |
| Iridium Communications, Inc. | 46269C102 | $324K | 1,78 | 8.294 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $323K | 1,77 | 4.326 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $319K | 1,75 | 2.147 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $317K | 1,74 | 355 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $307K | 1,68 | 3.767 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $303K | 1,66 | 1.215 | EC | KY |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $297K | 1,63 | 184 | EC | US |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $283K | 1,55 | 5.623 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $269K | 1,48 | 2.332 | EC | KY |
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $263K | 1,44 | 2.650 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $255K | 1,40 | 824 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $255K | 1,40 | 717 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $247K | 1,36 | 5.563 | EC | US |
| Lazard, Inc. | 52110M109 | $246K | 1,35 | 5.071 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $238K | 1,31 | 9.034 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $230K | 1,26 | 130 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $230K | 1,26 | 3.618 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $226K | 1,24 | 250 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $217K | 1,19 | 1.021 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $212K | 1,16 | 212.471 | STIV | US |
| RingCentral, Inc. | 76680R206 | $204K | 1,12 | 5.083 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $198K | 1,09 | 7.484 | EC | PA |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $193K | 1,06 | 9.835 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $182K | 1,00 | 701 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $179K | 0,98 | 1.907 | EC | GB |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $173K | 0,95 | 587 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $169K | 0,93 | 642 | EC | LR |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $162K | 0,89 | 500 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $162K | 0,89 | 160 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $162K | 0,89 | 222 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $155K | 0,85 | 6.255 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $153K | 0,84 | 6.486 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $152K | 0,83 | 1.595 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Altro/Non mappato
7,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7.841.034 | 50,84% | 247.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5.111.357 | 33,14% | 181.608 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702.037 | 4,55% | 22.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687.111 | 4,46% | 21.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414.116 | 2,69% | 13.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268.212 | 1,74% | 8.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241.012 | 1,56% | 7.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85.000 | 0,55% | 2.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63.036 | 0,41% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.298 | 0,06% | 293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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