Yieldmax Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
$40,21
▼ -1,60 (-3,83%)
Variazione 1 giorno
$13,60 – $42,63
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli138,28%
Numero effettivo di posizioni1,9
Posizioni superiori all'1%7
Attività nette
$106.9M
Partecipazioni
15
Aggiornato al
31 Luglio 2026
MRNY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,27% | ▲ +30,26% |
| 3M | ▲ +108,02% | ▲ +155,56% |
| 6M | ▲ +127,43% | ▲ +234,30% |
| YTD | ▲ +173,54% | ▲ +398,21% |
| 1Y | ▲ +127,18% | ▲ +425,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -80,04% | ▲ +44,76% |
Volatilità 1A117,51%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y0,07
Sharpe 1Y*0,96
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$20.8M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$30.8M
Ultimi 12 mesi
+$42.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 15 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33,94 | 36.769.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32,95 | 35.479.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28,32 | 30.912.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16,71 | 17.910.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14,51 | 15.515.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9,02 | 9.643.137 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $3.0M | 2,81 | 19.450 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $7K | 0,01 | 13.950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,00 | 4.750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $225 | 0,00 | 450 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -4.750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$7K | -0,01 | -14.400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$41.6M | -38,89 | -19.450 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 73 pagamenti
40,60%Rendimento TTM
$16,32Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,5670 |
| 10 Settembre 2026 | $0,6420 |
| 03 Settembre 2026 | $0,6370 |
| 27 Agosto 2026 | $0,8930 |
| 20 Agosto 2026 | $0,2260 |
| 13 Agosto 2026 | $0,2220 |
| 06 Agosto 2026 | $0,2040 |
| 30 Luglio 2026 | $0,2370 |
| 23 Luglio 2026 | $0,2520 |
| 16 Luglio 2026 | $0,3650 |
| 09 Luglio 2026 | $0,4270 |
| 02 Luglio 2026 | $0,3940 |
| 25 Giugno 2026 | $0,3580 |
| 18 Giugno 2026 | $0,2190 |
| 11 Giugno 2026 | $0,2060 |
| 04 Giugno 2026 | $0,2110 |
| 28 Maggio 2026 | $0,2360 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1840 |
| 14 Maggio 2026 | $0,2390 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1550 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2180 |
| 23 Aprile 2026 | $0,2580 |
| 16 Aprile 2026 | $0,2630 |
| 09 Aprile 2026 | $0,2600 |
| 02 Aprile 2026 | $0,2750 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2720 |
| 19 Marzo 2026 | $0,3810 |
| 12 Marzo 2026 | $0,3910 |
| 05 Marzo 2026 | $0,3830 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,3780 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,3170 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,3470 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,2660 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,4790 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,3740 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,2480 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1770 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,1600 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,3930 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,2230 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2300 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2770 |
| 28 Novembre 2025 | $0,2300 |
| 20 Novembre 2025 | $0,2500 |
| 13 Novembre 2025 | $0,2600 |
| 06 Novembre 2025 | $0,2200 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,3200 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,2300 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,2200 |
| 09 Ottobre 2025 | $1,1500 |
| 11 Settembre 2025 | $0,7600 |
| 14 Agosto 2025 | $0,9500 |
| 17 Luglio 2025 | $2,0000 |
| 20 Giugno 2025 | $1,9000 |
| 22 Maggio 2025 | $1,2200 |
| 24 Aprile 2025 | $1,2600 |
| 27 Marzo 2025 | $1,8300 |
| 27 Febbraio 2025 | $2,3100 |
| 30 Gennaio 2025 | $2,7300 |
| 03 Gennaio 2025 | $2,5100 |
| 05 Dicembre 2024 | $2,2200 |
| 07 Novembre 2024 | $4,0100 |
| 10 Ottobre 2024 | $3,7600 |
| 06 Settembre 2024 | $4,7900 |
| 07 Agosto 2024 | $4,6600 |
| 05 Luglio 2024 | $4,9000 |
| 06 Giugno 2024 | $8,4500 |
| 06 Maggio 2024 | $9,4700 |
| 04 Aprile 2024 | $7,8300 |
| 06 Marzo 2024 | $11,3100 |
| 07 Febbraio 2024 | $5,9400 |
| 05 Gennaio 2024 | $26,5400 |
| 07 Dicembre 2023 | $4,1300 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.142.637 | 93,53% | 1.041.454 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479.964 | 2,96% | 24.830 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.186 | 2,24% | 18.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193.300 | 1,19% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4.383 | 0,03% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.137 | 0,03% | 214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.933 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.314 | 0,01% | 68 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |