ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22,40
▼ -0,04 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$22,30 – $24,40
Intervallo 52 settimane
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PEX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,13% | ▼ -5,15% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$435K
Trimestre terminato il Mag 2026
+$645K
Ultimi 12 mesi
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 41 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59.476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8,59 | 31.159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11.882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7,24 | 3.097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15.230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753.100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45.835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37.654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31.951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4,10 | 8.400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4,07 | 4.472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3,52 | 79.671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2,88 | 1.052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17.616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2,51 | 45.600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11.321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2,32 | 4.561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2,19 | 30.689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16.646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17.245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20.491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1,58 | 25.456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69.007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1,43 | 116.783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17.499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1,32 | 7.590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1,25 | 37.010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16.309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1,09 | 11.314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8.521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0,81 | 84.916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0,30 | 33.047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0,23 | 22.201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,19 | 20.796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0,14 | 15.597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0,10 | 11.438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0,01 | 1.304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
Dividendi 50 pagamenti
5,72%Rendimento TTM
$1,28Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,2450 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0140 |
| 24 Dicembre 2025 | $1,0230 |
| 24 Settembre 2025 | $0,9220 |
| 25 Giugno 2025 | $0,8100 |
| 26 Marzo 2025 | $0,4080 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,9580 |
| 25 Settembre 2024 | $1,2040 |
| 26 Giugno 2024 | $1,3320 |
| 20 Marzo 2024 | $0,4260 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,9250 |
| 20 Settembre 2023 | $1,2890 |
| 21 Giugno 2023 | $0,8570 |
| 22 Marzo 2023 | $0,5950 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,3680 |
| 23 Marzo 2022 | $0,0950 |
| 23 Dicembre 2021 | $1,6650 |
| 22 Settembre 2021 | $1,2810 |
| 22 Giugno 2021 | $1,2770 |
| 23 Marzo 2021 | $0,6750 |
| 23 Dicembre 2020 | $0,4720 |
| 23 Settembre 2020 | $0,9490 |
| 24 Giugno 2020 | $0,1600 |
| 25 Marzo 2020 | $0,1840 |
| 24 Dicembre 2019 | $1,4910 |
| 25 Settembre 2019 | $0,5420 |
| 25 Giugno 2019 | $0,6480 |
| 20 Marzo 2019 | $0,0640 |
| 26 Dicembre 2018 | $0,5040 |
| 26 Settembre 2018 | $0,6670 |
| 20 Giugno 2018 | $0,2040 |
| 21 Marzo 2018 | $0,0300 |
| 26 Dicembre 2017 | $5,8570 |
| 27 Settembre 2017 | $1,1740 |
| 21 Giugno 2017 | $1,4910 |
| 22 Marzo 2017 | $0,1700 |
| 21 Dicembre 2016 | $0,3650 |
| 21 Settembre 2016 | $0,6470 |
| 22 Giugno 2016 | $0,5140 |
| 23 Marzo 2016 | $0,1580 |
| 22 Dicembre 2015 | $3,1420 |
| 23 Settembre 2015 | $0,7300 |
| 24 Giugno 2015 | $0,5310 |
| 25 Marzo 2015 | $0,1870 |
| 22 Dicembre 2014 | $1,2730 |
| 24 Settembre 2014 | $0,3860 |
| 25 Giugno 2014 | $0,5060 |
| 26 Marzo 2014 | $0,3500 |
| 24 Dicembre 2013 | $3,4410 |
| 25 Settembre 2013 | $0,0160 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938.913 | 28,11% | 42.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692.000 | 20,72% | 31.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358.971 | 10,75% | 16.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301.465 | 9,03% | 13.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285.399 | 8,54% | 13.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $262.708 | 7,86% | 11.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225.886 | 6,76% | 10.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208.987 | 6,26% | 9.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32.877 | 0,98% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.727 | 0,59% | 900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.688 | 0,20% | 305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.576 | 0,20% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |