PEZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
YTD▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +4,84%▲ +5,51%
Volatilità 1A21,43%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,54

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$999K
Trimestre terminato il Lug 2026 -$999K
Ultimi 12 mesi -$8.1M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 33 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4.961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8.993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4.182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2.489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2.786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3.048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4.627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14.762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9.873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7.236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2.864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8.107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4.951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2.831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46.890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7.316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11.606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21.786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14.852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16.172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3.488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1.455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3.999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7.583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104.747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6.843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4.309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11.838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191.930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Altro/Non mappato 0,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito ALGT 01748X102 Posizione chiusa — era 0.02686 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AMZN 023135106 Posizione chiusa — era 0.02053 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Unità/azione: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Nuova posizione — 0.06418 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito BLMN 094235108 Posizione chiusa — era 0.2209 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito BWA 099724106 Posizione chiusa — era 0.05154 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nuova posizione — 0.02157 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Unità/azione: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
01 Ottobre 2026 Uscito CALY 131193104 Posizione chiusa — era 0.1775 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Nuova posizione — 0.07031 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CVS 126650100 Posizione chiusa — era 0.03732 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unità/azione: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo DAN — Dana Inc 235825205 Nuova posizione — 0.09472 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nuova posizione — 0.02012 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DDS — Dillard's Inc 254067101 Nuova posizione — 0.004026 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Nuova posizione — 0.003522 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto EBAY — eBay Inc 278642103 Unità/azione: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
01 Ottobre 2026 Uscito EVC 29382R107 Posizione chiusa — era 0.2682 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nuova posizione — 0.01245 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito F 345370860 Posizione chiusa — era 0.2535 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo FIGS — Figs Inc 30260D103 Nuova posizione — 0.2039 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nuova posizione — 0.01818 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Nuova posizione — 0.03297 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unità/azione: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
01 Ottobre 2026 Nuovo GM — General Motors Co 37045V100 Nuova posizione — 0.04293 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Nuova posizione — 0.05147 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nuova posizione — 0.01325 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito GTX 366505105 Posizione chiusa — era 0.1063 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo HAS — Hasbro Inc 418056107 Nuova posizione — 0.03181 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unità/azione: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
01 Ottobre 2026 Nuovo KMX — CarMax Inc 143130102 Nuova posizione — 0.05046 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unità/azione: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
01 Ottobre 2026 Uscito LIND 535219109 Posizione chiusa — era 0.08463 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unità/azione: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
01 Ottobre 2026 Nuovo MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Nuova posizione — 0.01873 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unità/azione: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
01 Ottobre 2026 Ridotto MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unità/azione: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
01 Ottobre 2026 Aumentato NWL — Newell Brands Inc 651229106 Unità/azione: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito OPLN 48238T109 Posizione chiusa — era 0.05183 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito OSW P73684113 Posizione chiusa — era 0.07942 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito PHIN 71880K101 Posizione chiusa — era 0.02342 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unità/azione: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
01 Ottobre 2026 Ridotto ROST — Ross Stores Inc 778296103 Unità/azione: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
01 Ottobre 2026 Uscito RSI 782011100 Posizione chiusa — era 0.136 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito SCHL 807066105 Posizione chiusa — era 0.04767 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito SPHR 55826T102 Posizione chiusa — era 0.02438 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ULCC 35909R108 Posizione chiusa — era 0.288 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito VSXY 926400102 Posizione chiusa — era 0.0646 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito YETI 98585X104 Posizione chiusa — era 0.04767 unità/azione
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 Settembre 2026 Aumentato GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unità/azione: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 Settembre 2026 Ridotto PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unità/azione: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.001873 unità/azione
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.001873 unità/azione
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 Settembre 2026 Ridotto GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unità/azione: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 Settembre 2026 Aumentato PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unità/azione: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00003948 unità/azione
15 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — 0.003159 unità/azione
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
03 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0000001304 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0000001304 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

Dividendi 61 pagamenti

08
0,41%Rendimento TTM
$0,38Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,1340
22 Giugno 2026$0,1510
23 Marzo 2026$0,0980
23 Giugno 2025$0,1170
18 Marzo 2024$0,1160
18 Dicembre 2023$0,0320
18 Settembre 2023$0,0940
20 Giugno 2023$0,1430
20 Marzo 2023$0,2300
19 Dicembre 2022$0,1100
19 Settembre 2022$0,1410
21 Giugno 2022$0,0110
21 Marzo 2022$0,0110
20 Dicembre 2021$0,1080
20 Settembre 2021$0,0780
21 Giugno 2021$0,0110
22 Marzo 2021$0,0110
21 Dicembre 2020$0,0840
21 Settembre 2020$0,0740
22 Giugno 2020$0,0360
23 Marzo 2020$0,1010
23 Dicembre 2019$0,0030
23 Settembre 2019$0,0020
24 Giugno 2019$0,0020
24 Dicembre 2018$0,0520
24 Settembre 2018$0,0380
18 Giugno 2018$0,0820
19 Marzo 2018$0,0150
18 Dicembre 2017$0,0480
18 Settembre 2017$0,1350
16 Giugno 2017$0,0270
16 Dicembre 2016$0,0730
16 Settembre 2016$0,0540
17 Giugno 2016$0,2210
18 Dicembre 2015$0,0420
18 Settembre 2015$0,0340
19 Giugno 2015$0,0530
20 Marzo 2015$0,1540
19 Dicembre 2014$0,0250
20 Giugno 2014$0,0150
21 Marzo 2014$0,0260
20 Dicembre 2013$0,0530
20 Settembre 2013$0,0260
21 Giugno 2013$0,0900
15 Marzo 2013$0,0200
21 Dicembre 2012$0,2280
21 Settembre 2012$0,0420
15 Giugno 2012$0,0490
16 Dicembre 2011$0,1010
16 Settembre 2011$0,0260

Proprietari istituzionali (13F) 26 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.675.476 22,76% 25.865 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $1.506.914 12,82% 14.568 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $1.115.812 9,49% 10.787 Azioni 30 Giugno 2026
SPC Financial, Inc. $967.496 8,23% 9.611 Azioni 30 Settembre 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959.199 8,16% 9.273 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651.206 5,54% 6.296 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $640.168 5,44% 6.434 Azioni 30 Giugno 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582.471 4,95% 5.631 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $557.591 4,74% 5.390 Azioni 30 Giugno 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456.789 3,89% 4.416 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454.102 3,86% 4.390 Azioni 30 Giugno 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281.883 2,40% 2.725 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $259.889 2,21% 2.500 Azioni 31 Dicembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258.600 2,20% 2.500 Azioni 30 Giugno 2026
Register Financial Advisors LLC $114.936 0,98% 1.111 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82.752 0,70% 800 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $49.859 0,42% 482 Azioni 30 Giugno 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38.169 0,32% 369 Azioni 30 Giugno 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29.074 0,25% 281 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22.757 0,19% 220 Azioni 30 Giugno 2026
CENTRAL TRUST Co $21.516 0,18% 208 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.977 0,09% 105 Azioni 30 Giugno 2026
MTM Investment Management, LLC $8.482 0,07% 82 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $8.275 0,07% 80 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3.207 0,03% 31 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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10

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PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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AMA Defiance Daily Target 2x Long A… A leva/Inverso $22.1M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… A leva/Inverso $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M