Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PYZ)

Società di gestione · XNAS · Serie S000013127 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$123,86
Al 10 Marzo 2026
▲ +0,94 (+0,76%)
Variazione 1 giorno
$71,72 $133,75
Intervallo 52 settimane

Flussi netti (30d): -$2.5M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$102.7M
Partecipazioni
45
Aggiornato al
30 Aprile 2026 obsoleto
Peso dei primi 10 titoli
41,50%
Numero effettivo di posizioni
31,5
Posizioni superiori all'1%
42
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PYZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Marzo 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -5,04%
3M ▲ +14,28%
6M ▲ +19,12%
YTD ▲ +12,44%
1Y ▲ +46,30%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +43,67%
Volatilità 1A
26,86%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
1,57

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026)
+$0
Trimestre terminato il Apr 2026
+$6.5M
Ultimi 12 mesi
+$27.2M

Mag 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 45 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Carpenter Technology Corp. 144285103 $6.6M 6,45 15.467 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $5.5M 5,32 44.012 EC US
ATI Inc. 01741R102 $5.1M 4,93 32.577 EC US
Alcoa Corp. 013872106 $4.0M 3,92 63.183 EC US
USA Rare Earth, Inc. 91733P107 $3.9M 3,83 151.476 EC US
Invesco Private Prime Fund $3.8M 3,73 3.833.142 STIV US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $3.8M 3,70 16.608 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $3.6M 3,46 43.829 EC US
Hecla Mining Co. 422704106 $3.2M 3,12 177.729 EC US
Albemarle Corp. 012653101 $3.1M 3,03 15.834 EC US
Solstice Advanced Materials Inc. 83443Q103 $3.1M 3,01 37.730 EC US
Celanese Corp. 150870103 $3.1M 3,01 45.597 EC US
Newmont Corp. 651639106 $3.1M 2,98 27.572 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $3.0M 2,93 65.966 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $3.0M 2,93 167.546 EC US
Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 $3.0M 2,91 51.647 EC US
Element Solutions Inc. 28618M106 $2.8M 2,76 66.552 EC US
Chemours Co. (The) 163851108 $2.7M 2,63 100.355 EC US
Century Aluminum Co. 156431108 $2.6M 2,58 44.511 EC US
Linde PLC G54950103 $2.3M 2,26 4.636 EC IE
Nucor Corp. 670346105 $2.1M 2,06 9.381 EC US
Royal Gold, Inc. 780287108 $2.1M 2,04 8.989 EC US
Perimeter Solutions Inc. 71385M107 $2.0M 1,96 66.446 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $2.0M 1,94 5.507 EC US
Dow Inc. 260557103 $1.9M 1,89 48.015 EC US
Westlake Corp. 960413102 $1.9M 1,84 16.388 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $1.8M 1,77 10.672 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $1.8M 1,75 24.050 EC NL
Hawkins, Inc. 420261109 $1.7M 1,65 10.097 EC US
Ecolab Inc. 278865100 $1.6M 1,59 6.257 EC US
RPM International Inc. 749685103 $1.5M 1,48 14.930 EC US
Invesco Private Government Fund $1.5M 1,44 1.478.846 STIV US
Ingevity Corp. 45688C107 $1.5M 1,44 19.346 EC US
Materion Corp. 576690101 $1.5M 1,42 7.907 EC US
Ecovyst Inc. 27923Q109 $1.4M 1,36 98.638 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $1.4M 1,34 21.997 EC US
Louisiana-Pacific Corp. 546347105 $1.3M 1,31 18.660 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $1.3M 1,29 1.956 EC US
Huntsman Corp. 447011107 $1.2M 1,21 86.430 EC US
Cabot Corp. 127055101 $1.2M 1,14 15.180 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $1.1M 1,04 15.504 EC US
Olin Corp. 680665205 $1.1M 1,03 37.239 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $966K 0,94 8.501 EC US
Balchem Corp. 057665200 $693K 0,67 4.286 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $241K 0,23 240.911 STIV US

Suddivisione settoriale

Materials
82,8%
Industrials
10,8%
Paper & Forest
1,2%
Altro/Non mappato
5,1%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
17 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3706 → 0.3748 (1,1%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.0000197 → 0.00002003 (1,7%)
17 Agosto 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000001639 → 0.000001667 (1,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3731 → 0.3706 (-0,7%)
14 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.0000197 unità/azione
11 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3662 → 0.3731 (1,9%)
10 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3423 → 0.3662 (7,0%)
04 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3413 → 0.3423 (0,3%)
04 Agosto 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era 0.001029 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3322 → 0.3413 (2,7%)
03 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.001029 unità/azione
29 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.344 → 0.3322 (-3,4%)
21 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.34 → 0.344 (1,2%)
21 Luglio 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000001613 → 0.000001639 (1,6%)
20 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3362 → 0.34 (1,2%)
20 Luglio 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000001587 → 0.000001613 (1,6%)
17 Luglio 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era -0.00002478 unità/azione
16 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3304 → 0.3362 (1,7%)
15 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.3546 → 0.3304 (-6,8%)
15 Luglio 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.001429 → -0.00002478 (-101,7%)
14 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.001429 unità/azione
13 Luglio 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era 0.0002787 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AA — Alcoa Corp
013872106
Nuova posizione — 0.04562 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nuova posizione — 0.3546 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ALB — Albemarle Corp
012653101
Nuova posizione — 0.01956 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo APD — Air Products and Chemicals Inc
009158106
Nuova posizione — 0.01274 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ASPI — ASP Isotopes Inc
00218A105
Nuova posizione — 0.2215 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ATI — ATI Inc
01741R102
Nuova posizione — 0.04329 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CBT — Cabot Corp
127055101
Nuova posizione — 0.02125 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CC — Chemours Co/The
163851108
Nuova posizione — 0.08953 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CENX — Century Aluminum Co
156431108
Nuova posizione — 0.04992 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
Nuova posizione — 0.03053 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CLF — Cleveland-Cliffs Inc
185899101
Nuova posizione — 0.1861 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CMC — Commercial Metals Co
201723103
Nuova posizione — 0.03109 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CMP — Compass Minerals International Inc
20451N101
Nuova posizione — 0.07883 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
Nuova posizione — 0.01548 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo CTVA — Corteva Inc
22052L104
Nuova posizione — 0.05172 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
Nuova posizione — 0.02593 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo DOW — Dow Inc
260557103
Nuova posizione — 0.07025 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ECL — Ecolab Inc
278865100
Nuova posizione — 0.008637 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ECVT — Ecovyst Inc
27923Q109
Nuova posizione — 0.1474 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo ESI — Element Solutions Inc
28618M106
Nuova posizione — 0.07321 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
Nuova posizione — 0.05845 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HL — Hecla Mining Co
422704106
Nuova posizione — 0.219 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo HWKN — Hawkins Inc
420261109
Nuova posizione — 0.01591 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
Nuova posizione — 0.01777 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo LIN — Linde PLC
G54950103
Nuova posizione — 0.005824 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
Nuova posizione — 0.02726 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo LXU — LSB Industries Inc
502160104
Nuova posizione — 0.1297 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
Nuova posizione — 0.03606 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MP — MP Materials Corp
553368101
Nuova posizione — 0.03636 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo MTRN — Materion Corp
576690101
Nuova posizione — 0.01298 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NEM — Newmont Corp
651639106
Nuova posizione — 0.03317 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NEU — NewMarket Corp
651587107
Nuova posizione — 0.003821 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NGVT — Ingevity Corp
45688C107
Nuova posizione — 0.02803 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo NUE — Nucor Corp
670346105
Nuova posizione — 0.01718 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PCT — PureCycle Technologies Inc
74623V103
Nuova posizione — 0.2131 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo PRM — Perimeter Solutions Inc
71385M107
Nuova posizione — 0.103 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo RGLD — Royal Gold Inc
780287108
Nuova posizione — 0.01203 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo RS — Reliance Inc
759509102
Nuova posizione — 0.008773 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SOLS — Solstice Advanced Materials Inc
83443Q103
Nuova posizione — 0.04403 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
Nuova posizione — 0.0177 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SXC — SunCoke Energy Inc
86722A103
Nuova posizione — 0.1701 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
Nuova posizione — 0.02229 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo USAR — USA Rare Earth Inc
91733P107
Nuova posizione — 0.1029 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.0002787 unità/azione
10 Luglio 2026 Nuovo — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nuova posizione — 0.000001587 unità/azione

Proprietari istituzionali (13F) 41 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $4.174.461 19,40% 33.174 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.850.116 13,24% 22.649 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.802.259 13,02% 22.269 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.022.199 9,40% 16.070 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.297.734 6,03% 10.313 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.139.201 5,29% 9.053 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $972.091 4,52% 7.725 Azioni 30 Giugno 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $696.653 3,24% 5.536 Azioni 30 Giugno 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $575.119 2,67% 4.570 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $528.515 2,46% 4.200 Azioni 30 Giugno 2026
Pacific Sun Financial Corp $445.463 2,07% 3.540 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $423.819 1,97% 3.368 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $370.841 1,72% 2.947 Azioni 30 Giugno 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $333.200 1,55% 2.648 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $317.268 1,47% 2.521 Azioni 30 Giugno 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $302.889 1,41% 2.407 Azioni 30 Giugno 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $288.495 1,34% 3.325 Azioni 31 Dicembre 2024
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $282.804 1,31% 2.240 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $281.100 1,31% 2.234 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $272.284 1,27% 2.164 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $263.980 1,23% 2.097 Azioni 30 Giugno 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $240.613 1,12% 1.912 Azioni 30 Giugno 2026
PDS Planning, Inc $123.698 0,57% 983 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $96.643 0,45% 768 Azioni 30 Giugno 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $89.222 0,41% 709 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $70.720 0,33% 562 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54.991 0,26% 437 Azioni 30 Giugno 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $42.532 0,20% 338 Azioni 30 Giugno 2026
10Elms LLP $42.338 0,20% 336 Azioni 30 Giugno 2026
EPG Wealth Management LLC $26.740 0,12% 213 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $20.535 0,10% 163 Azioni 30 Giugno 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $20.000 0,09% 157 Azioni 30 Giugno 2026
Sankala Group LLC $13.857 0,06% 119 Azioni 31 Marzo 2026
ASSETMARK, INC $12.710 0,06% 101 Azioni 30 Giugno 2026
MTM Investment Management, LLC $10.948 0,05% 87 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $10.319 0,05% 82 Azioni 30 Giugno 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $2.316 0,01% 21 Azioni 31 Dicembre 2025
Register Financial Advisors LLC $881 0,00% 7 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $825 0,00% 6.552 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $81 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC $22 0,00% 255 Azioni 31 Dicembre 2024

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