AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
SEPU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,27% | · |
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99,98 | 2.181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0,13 | 2.181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0,02 | -2.181 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 33 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119.857.248 | 68,40% | 3.858.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $13.925.942 | 7,95% | 448.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10.821.168 | 6,18% | 375.344 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5.383.412 | 3,07% | 185.987 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4.004.154 | 2,29% | 128.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.733.044 | 2,13% | 130.984 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3.637.649 | 2,08% | 117.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3.257.509 | 1,86% | 104.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2.364.359 | 1,35% | 76.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1.799.629 | 1,03% | 57.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.519.669 | 0,87% | 48.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.183.639 | 0,68% | 38.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.047.158 | 0,60% | 33.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720.460 | 0,41% | 23.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272.347 | 0,16% | 8.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263.276 | 0,15% | 8.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262.033 | 0,15% | 8.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251.129 | 0,14% | 8.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250.384 | 0,14% | 8.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240.008 | 0,14% | 7.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210.621 | 0,12% | 6.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81.440 | 0,05% | 2.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56.228 | 0,03% | 1.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26.157 | 0,01% | 842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22.672 | 0,01% | 730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15.408 | 0,01% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8.356 | 0,00% | 269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.976 | 0,00% | 128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2.827 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1.740 | 0,00% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.180 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1.087 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |