Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli32,23%

Peso dei primi 25 titoli48,98%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni59,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,77% Acquisti stimati $90.580.502 · vendite $51.549.245

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% ancora detenuto

Nuove posizioni52

Aumentato137

Diminuito179

Chiuso13

Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $814.9M #2.860 di 9.337 per valore 13F · top 30.6%

Posizioni 436

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,6%

Financials 3,8%

Communication Services 3,7%

Retail 2,4%

Industrials 2,3%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,6%

Energy 1,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 69,5%

Portafoglio completo 436 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$47.069.079	5,78%	535.606	$19.688.011	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$47.044.426	5,77%	162.581	$5.282.905	Giù ×2
IVV iShares Trust	$44.927.120	5,51%	59.992	$14.953.343	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$29.283.515	3,59%	430.577	$5.452.030	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$20.332.429	2,49%	147.840	$4.034.279	Su ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$18.671.087	2,29%	510.139	$6.424.009	Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.248.431	1,87%	659.249	$1.570.852	Su ×3
IVE iShares Trust	$15.123.816	1,86%	66.607	$-1.846.820	Giù ×2
SPY SPY	$13.179.822	1,62%	17.649	$2.149.154	Su ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11.761.358	1,44%	223.091	$2.958.930	Giù ×1
EFG iShares Trust	$10.597.602	1,30%	85.176	$4.129.003	Su ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$10.348.657	1,27%	117.719	$1.500.979	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10.160.624	1,25%	14.794	$1.326.538	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.861.681	1,21%	27.595	$1.506.558	Giù ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9.808.384	1,20%	212.533	$2.104.530	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.799.505	1,20%	48.975	$1.262.324	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.541.479	1,17%	25.579	$31.023	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9.171.181	1,13%	56.035	$1.201.702	Giù ×3
QUAL iShares Trust	$8.508.004	1,04%	38.773	$-6.604.535	Giù ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$8.460.102	1,04%	167.959	$2.004.485	Su ×1
OEF iShares Trust	$8.451.593	1,04%	23.100	$1.610.233	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.187.217	1,00%	34.351	$866.318	Giù ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8.129.588	1,00%	114.099	$1.688.453	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7.771.003	0,95%	10.553	$1.826.227	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.685.323	0,94%	21.751	$1.423.439	Giù ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7.508.668	0,92%	174.175	$-1.324.355	Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7.226.053	0,89%	89.687	$733.861	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7.076.078	0,87%	44.777	$378.823	Giù ×2
IEMG iShares, Inc.	$6.834.533	0,84%	82.503	$-880.927	Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6.731.703	0,83%	16.005	$927.570	Su ×6
EFV iShares Trust	$6.673.915	0,82%	87.184	$-8.124.602	Giù ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6.619.403	0,81%	21.838	$910.283	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.929.578	0,73%	18.115	$524.818	Giù ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$5.822.428	0,71%	36.043	$618.557	Giù ×1
MBB iShares MBS ETF	$5.804.837	0,71%	61.414	$407.636	Su ×5
GOVT iShares Trust	$5.552.124	0,68%	243.728	$350.913	Su ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.495.783	0,67%	10.983	$76.989	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.353.348	0,66%	5.723	$-395.664	Giù ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$5.245.451	0,64%	101.303	$-1.177.811	Giù ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5.080.788	0,62%	21.472	$257.510	Giù ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5.007.801	0,61%	16.544	$2.879.660	Su ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.906.746	0,60%	12.989	$946.493	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.646.559	0,57%	56.220	$71.269	Su ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4.643.458	0,57%	18.410	$1.294.533	Giù ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4.452.489	0,55%	158.734		Su ×1
MTUM iShares Trust	$4.296.498	0,53%	12.532	$626.054	Giù ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$4.281.057	0,53%	140.409	$-2.566	Giù ×2
SHLD Global X Funds	$4.228.787	0,52%	70.822	$70.260	Su ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3.622.168	0,44%	9.774	$422.713	Giù ×3
IVLU iShares Trust	$3.580.954	0,44%	85.628	$45.847	Giù ×4
HYG iShares Trust	$3.579.627	0,44%	44.762	$38.987	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.230.234	0,40%	3.033	$1.058.072	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.125.258	0,38%	5.548	$11.605	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3.079.988	0,38%	55.990	$252.664	Giù ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$3.045.361	0,37%	95.826	$397.626	Su ×1
MUB iShares Trust	$2.914.903	0,36%	27.085	$-145.013	Giù ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.895.606	0,36%	18.526	$60.669	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.873.389	0,35%	2.396	$650.997	Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.853.761	0,35%	24.296	$967.018	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.809.478	0,34%	2.434	$2.013.041	Su ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2.806.392	0,34%	26.106	$221.399	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.744.226	0,34%	86.541	$69.169	Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.686.690	0,33%	10.579	$-268.618	Giù ×2
NVBU AIM ETF Products Trust	$2.674.201	0,33%	86.684	$-20.014	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.671.632	0,33%	16.117	$-724.548	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.631.297	0,32%	34.847	$-373.460	Su ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$2.607.093	0,32%	25.980	$-696.019	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.585.475	0,32%	18.911	$-725.543	Giù ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2.495.993	0,31%	30.792	$69.894	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.480.943	0,30%	30.130	$339.698	Su ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$2.443.091	0,30%	10.835	$-16.080	Giù ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.361.662	0,29%	48.764	$138.175	Su ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2.243.874	0,28%	49.229	$251.193	Su ×2
AXP American Express Company Common Stock	$2.201.080	0,27%	6.507	$235.315	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.173.079	0,27%	2.149	$350.799	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.054.953	0,25%	34.427	$432.018	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2.011.103	0,25%	4.911	$98.584	Giù ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1.965.837	0,24%	17.217	$-176.084	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.957.565	0,24%	17.284	$-123.431	Su ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.824.525	0,22%	34.859	$-1.243.564	Giù ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.765.394	0,22%	13.738	$94.080	Giù ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1.756.282	0,22%	13.229	$219.807	Giù ×1
V Visa Inc.	$1.727.216	0,21%	5.034	$177.762	Giù ×1
IEV iShares Europe ETF	$1.716.856	0,21%	23.567	$49.133	Giù ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1.712.522	0,21%	90.754	$-500.627	Su ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.703.380	0,21%	5.715	$681.410	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.690.850	0,21%	2.339	$816.139	Giù ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.654.258	0,20%	20.018	$-20.209	Giù ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November	$1.644.513	0,20%	59.888	$54.487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1.598.446	0,20%	29.394	$-60.515	Su ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1.557.934	0,19%	30.979		Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1.532.885	0,19%	5.886	$80.159	Su ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1.531.763	0,19%	9.364	$422.035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.521.448	0,19%	5.410	$200.632	Giù ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1.490.218	0,18%	30.531	$-264.224	Giù ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.441.070	0,18%	26.951	$-419.970	Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.427.482	0,18%	9.735	$-323.848	Giù ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$1.368.354	0,17%	124.509	$110.590	Su ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.364.183	0,17%	11.414	$310.034	Su ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1.361.580	0,17%	9.424	$411.865	Giù ×6
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVW	$20.332.429	2,49%	su ×3
SCHZ	$15.248.431	1,87%	su ×3
VOO	$10.160.624	1,25%	su ×5
IUSB	$9.808.384	1,20%	su ×3
TSLA	$6.731.703	0,83%	su ×6
MBB	$5.804.837	0,71%	su ×5
GOVT	$5.552.124	0,68%	su ×4
BE	$5.007.801	0,61%	su ×5
VCIT	$4.646.559	0,57%	su ×4
SHLD	$4.228.787	0,52%	su ×3
MU	$2.809.478	0,34%	su ×4
BNDX	$2.361.662	0,29%	su ×5
PSLV	$1.712.522	0,21%	su ×6
MUC	$1.368.354	0,17%	su ×3
SDOG	$1.285.908	0,16%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IALT	$4.452.489	158.734	0,55%
GGOV	$1.557.934	30.979	0,19%
DAPR	$934.026	22.848	0,11%
SCMB	$707.511	27.402	0,09%
DFUS	$704.684	8.600	0,09%
ZMAY	$697.549	26.863	0,09%
AAPL	$636.592	2.200	0,08%
IEF	$555.126	5.870	0,07%
IMAR	$478.930	15.731	0,06%
COST	$467.735	500	0,06%
STIP	$465.134	4.553	0,06%
XAR	$444.699	1.567	0,05%
STX	$398.545	413	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$396.442	2.320	0,05%
SPY	$373.385	500	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+178K	+$19.7M
IVV	Acquistato di più	+14K	+$15.0M
EFV	Ridotto	-112K	-$8.1M
QUAL	Ridotto	-40K	-$6.6M
CORO	Acquistato di più	+129K	+$6.4M
DYNF	Acquistato di più	+21K	+$5.5M
AAPL	Ridotto	-2K	+$5.3M
EFG	Acquistato di più	+27K	+$4.1M
IVW	Acquistato di più	+4K	+$4.0M
BAI	Ridotto	-44K	+$3.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IAGG	30 Giugno 2026	34.856	$1.744.197
KJUL	30 Settembre 2025	50.154	$1.464.246
EJUL	30 Settembre 2025	49.367	$1.366.474
BSCP	31 Dicembre 2025	49.199	$1.017.927	Non più monitorato
IJAN	30 Settembre 2025	27.061	$925.646
EVM	30 Giugno 2025	71.693	$664.594	Non più monitorato
IAUG	31 Marzo 2026	23.021	$655.178
SBUX	30 Giugno 2026	7.115	$637.442	-7,3%
HON	30 Giugno 2026	2.714	$613.432	-4,4%
BFZ	31 Marzo 2026	56.298	$604.646	Non più monitorato
AHR	30 Giugno 2025	19.239	$582.942	38,1%
MUC	30 Giugno 2025	53.241	$570.216	-5,9%
ILCV	30 Giugno 2025	6.018	$490.166	28,3%
TFI	30 Giugno 2025	10.679	$481.303
CAVA	30 Settembre 2025	5.420	$456.527	-9,9%
DFAC	31 Marzo 2026	10.624	$420.607
BALL	30 Giugno 2026	6.596	$389.878	-9,7%
GBF	31 Dicembre 2025	3.576	$376.751
STIP	31 Dicembre 2025	3.562	$368.168
ISRG	31 Marzo 2026	648	$367.001	-15,0%
TLT	31 Marzo 2026	3.955	$344.718
NKX	30 Giugno 2025	27.310	$343.827	-10,5%
ADBE	31 Marzo 2026	974	$340.890	-2,2%
VNOM (depositato come VNOMXXXX)	30 Settembre 2025	8.696	$331.578	6,3%
HEZU	30 Giugno 2025	8.169	$318.346
HYDB	30 Giugno 2025	6.687	$314.891
ELV	31 Dicembre 2025	972	$314.200	10,2%
PFEB	30 Giugno 2025	8.704	$311.777
YJUN	30 Giugno 2025	13.555	$307.427
ABT	30 Giugno 2026	2.867	$294.402	7,4%
NJUL	30 Giugno 2025	4.865	$292.030
KOCT	30 Settembre 2025	9.480	$289.140
IYE	30 Giugno 2025	5.787	$285.291	44,6%
INTU	31 Marzo 2026	423	$280.472	-35,0%
LIN	30 Giugno 2026	530	$262.700	-7,6%
BSX	31 Marzo 2026	2.744	$261.640	-32,1%
COIN	30 Settembre 2025	745	$261.115	-45,8%
FFEB	31 Marzo 2026	4.500	$254.790
ICVT	30 Giugno 2026	2.502	$254.679
CRWV	31 Dicembre 2025	1.813	$248.109	25,2%
CHKP	31 Marzo 2026	1.331	$246.980	-8,8%
KMX	30 Settembre 2025	3.662	$246.123	22,4%
THM	31 Marzo 2026	129.687	$241.218	Non più monitorato
BJUN	31 Marzo 2026	5.125	$239.543
LPLA	31 Marzo 2026	661	$236.105	5,2%
EIX	31 Dicembre 2025	4.263	$235.666	-10,2%
HEFA	30 Settembre 2025	6.145	$233.246
KJAN	30 Giugno 2025	6.511	$232.703
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	3.913	$231.948	-8,7%
FLOT	30 Giugno 2025	4.475	$228.449
UL	31 Marzo 2026	3.480	$227.592	4,8%
ETN	31 Dicembre 2025	607	$227.170	36,9%
FISV	31 Marzo 2026	3.331	$223.743	-20,5%
APP	31 Marzo 2026	325	$218.992	-32,6%
FETH	31 Dicembre 2025	5.263	$218.678
SCHG	31 Marzo 2026	6.666	$217.445	24,5%
NVO	30 Settembre 2025	3.093	$213.479	-32,7%
AR	30 Giugno 2026	5.014	$212.794	-3,0%
ADSK	30 Giugno 2026	876	$209.714	9,0%
MRVL	31 Dicembre 2025	2.491	$209.460	220,4%
FBTC	31 Dicembre 2025	2.095	$209.102
PSTG	31 Dicembre 2025	2.491	$208.771	Non più monitorato
BABA	31 Marzo 2026	1.418	$207.850	-15,6%
NEE	30 Giugno 2026	2.223	$206.508	-12,5%
BITB	31 Dicembre 2025	3.313	$206.135
PGR	31 Dicembre 2025	832	$205.498	-7,6%
TXRH	30 Settembre 2025	1.091	$204.466	-6,0%
VHT	31 Marzo 2026	708	$203.735
AR	30 Settembre 2025	5.030	$202.608	1,5%
NKE	31 Marzo 2026	3.172	$202.075	-35,9%
EPD	30 Giugno 2025	5.892	$201.167	16,7%
W	30 Giugno 2026	2.673	$201.036	9,6%
VHT	30 Settembre 2025	809	$200.902
MDYV	31 Marzo 2026	2.373	$200.874	6,0%
SG	30 Settembre 2025	12.024	$178.917	14,0%
FFWM	30 Giugno 2026	16.283	$96.070	Non più monitorato
OGN	31 Marzo 2026	11.538	$82.724	129,0%
BITF	30 Giugno 2026	23.750	$46.313	Non più monitorato
LCID (depositato come LCIDXXXX)	30 Settembre 2025	15.253	$32.184	-82,6%