Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Società di gestione · XNAS · Serie S000068388 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $102.4M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,9
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TDSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilità 1A
- 12,65%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,67
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$17.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$71.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57.707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143.587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91.888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208.714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68.156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230.371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210.716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33.505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33.764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19.293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302.112 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.204.162 | 40,20% | 223.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3.153.417 | 20,43% | 113.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.733.735 | 11,23% | 62.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.606.954 | 10,41% | 57.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.100.137 | 7,13% | 39.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512.248 | 3,32% | 18.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402.979 | 2,61% | 14.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367.648 | 2,38% | 13.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257.345 | 1,67% | 9.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32.411 | 0,21% | 1.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.050 | 0,17% | 939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.975 | 0,16% | 864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.409 | 0,05% | 267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.191 | 0,02% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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