T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
Società di gestione · XNAS · Serie S000092023 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$36,66
Al 19 Agosto 2026
▲ +1,17 (+3,30%)
Variazione 1 giorno
$24,99 – $36,72
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,08% | — |
| 3M | ▲ +0,92% | — |
| 6M | ▲ +15,18% | — |
| YTD | ▼ -0,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Giugno 2025 | ▲ +18,18% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$4.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$18.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 109 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $2.9M | 14,48 | 3.189 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 6,54 | 4.898 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $930K | 4,59 | 1.893 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $839K | 4,14 | 6.020 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $793K | 3,91 | 7.720 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $553K | 2,73 | 2.918 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $454K | 2,24 | 5.245 | EC | IE |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $418K | 2,06 | 1.262 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $406K | 2,00 | 1.235 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $380K | 1,88 | 20.969 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $355K | 1,75 | 1.192 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $346K | 1,71 | 2.202 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $341K | 1,69 | 2.996 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $321K | 1,59 | 13.428 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $318K | 1,57 | 1.835 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $311K | 1,54 | 4.722 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 955306105 | $300K | 1,48 | 1.198 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $298K | 1,47 | 4.745 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 04351P101 | $282K | 1,39 | 1.235 | EC | DK |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $255K | 1,26 | 1.390 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $240K | 1,19 | 4.136 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $233K | 1,15 | 10.669 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | $224K | 1,11 | 178 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $215K | 1,06 | 685 | EC | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $208K | 1,03 | 5.162 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $206K | 1,02 | 267 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $204K | 1,01 | 3.251 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $194K | 0,96 | 2.698 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $181K | 0,89 | 9.719 | EC | KY |
| INSULET CORP | 45784P101 | $169K | 0,83 | 803 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $168K | 0,83 | 12.084 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $165K | 0,82 | 8.310 | EC | US |
| BIONTECH SE-ADR | 09075V102 | $163K | 0,80 | 1.829 | EC | DE |
| IMMATICS NV | N44445109 | $161K | 0,79 | 16.368 | EC | NL |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $160K | 0,79 | 1.359 | EC | US |
| COOPER COS INC/THE | 216648501 | $157K | 0,78 | 2.197 | EC | US |
| SHATTUCK LABS INC | 82024L103 | $155K | 0,77 | 24.111 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $149K | 0,74 | 266 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $149K | 0,73 | 2.558 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $148K | 0,73 | 6.817 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $148K | 0,73 | 2.432 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $144K | 0,71 | 1.082 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $140K | 0,69 | 1.658 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $137K | 0,68 | 2.028 | EC | US |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $132K | 0,65 | 3.906 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $132K | 0,65 | 1.398 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $125K | 0,62 | 1.497 | EC | US |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 670100205 | $118K | 0,58 | 3.200 | EC | DK |
| CABALETTA BIO INC | 12674W109 | $117K | 0,58 | 43.630 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $109K | 0,54 | 634 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329.060 | 38,98% | 9.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310.790 | 36,82% | 9.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.482 | 24,11% | 5.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0,10% | 23.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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