INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076096 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TSLQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Volatilità 1A
- 124,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,33
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$13.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$191.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$333.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494.538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266.996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248.443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133.475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25.410 | US |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.386.509 | 35,16% | 504.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.092.643 | 17,16% | 246.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.328.632 | 9,76% | 140.026 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.453.695 | 6,09% | 87.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.161.934 | 4,87% | 60.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.089.332 | 4,57% | 65.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.052.430 | 4,41% | 63.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.030.661 | 4,32% | 61.976 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635.599 | 2,66% | 38.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634.235 | 2,66% | 38.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.050 | 1,93% | 27.724 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447.098 | 1,87% | 26.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419.625 | 1,76% | 25.233 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350.544 | 1,47% | 21.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214.527 | 0,90% | 12.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $69.846 | 0,29% | 4.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11.624 | 0,05% | 699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8.019 | 0,03% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3.326 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
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