Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
TSMY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,15% | ▲ +7,78% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26.424.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24.728.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20.500.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3.333.801 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.3M | 2,19 | 2.596 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.6M | 1,51 | 1.064 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.3M | -2,21 | -1.064 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$8.6M | -8,29 | -2.596 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 63 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,0860 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1040 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0870 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0960 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1460 |
| 13 Agosto 2026 | $0,1200 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1450 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1340 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1420 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1420 |
| 09 Luglio 2026 | $0,1520 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1560 |
| 25 Giugno 2026 | $0,2090 |
| 18 Giugno 2026 | $0,1470 |
| 11 Giugno 2026 | $0,1130 |
| 04 Giugno 2026 | $0,1490 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1310 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1660 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1790 |
| 07 Maggio 2026 | $0,1910 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2750 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1680 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1860 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1250 |
| 02 Aprile 2026 | $0,1330 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1340 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1350 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1250 |
| 05 Marzo 2026 | $0,2360 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1710 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,1430 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,1340 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,1050 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1270 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1890 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,1390 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1100 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0910 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,1040 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0620 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1060 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2490 |
| 28 Novembre 2025 | $0,1080 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1090 |
| 13 Novembre 2025 | $0,1400 |
| 06 Novembre 2025 | $0,1730 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1570 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,3380 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,2290 |
| 02 Ottobre 2025 | $1,0010 |
| 04 Settembre 2025 | $0,3810 |
| 07 Agosto 2025 | $0,9540 |
| 10 Luglio 2025 | $0,6380 |
| 12 Giugno 2025 | $0,8960 |
| 15 Maggio 2025 | $0,7880 |
| 17 Aprile 2025 | $0,5640 |
| 20 Marzo 2025 | $0,5770 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,6020 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,6450 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,8070 |
| 29 Novembre 2024 | $0,5380 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,8900 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,3710 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |