VSDB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,68%▼ -1,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -1,77%▼ -1,40%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$29.3M
Trimestre terminato il Giu 2026 +$435.8M
Ultimi 12 mesi +$846.7M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 1.315 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC · · · 68245XAH2 0.0003359 BOND ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.0007184 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.00005168 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.00005168 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.0004961 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.0000308 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBT1 0.001267 BOND ·
ABN AMRO Bank NV ABNANV · · · 00084DAW0 0.0005116 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.00001034 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0005964 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.0002078 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.0001447 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.0001034 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.0001447 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.0004031 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.00004134 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEE5 0.0001395 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.0008527 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BS8 0.0007959 BOND ·
Abu Dhabi Government International Bond ADGB · · · Xe953bb2629d 0.0005168 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.0003411 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAE6 0.000002067 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAK2 0.0002501 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAL0 0.000005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAB1 0.0002739 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAR6 0.00004134 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.0006202 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MBC8 0.00005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBL8 0.001995 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBT1 0.0002377 BOND ·
Aercap Funding DAC · · · 00784MAA1 0.0004651 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAC4 0.0001034 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAU2 0.0004961 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAW8 0.0002791 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0002997 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAN8 0.0003204 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAP3 0.001034 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAQ1 0.001178 BOND ·
Air Canada ACACN · · · 008911BK4 0.0005685 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AC5 0.0001757 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AD3 0.0001085 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAC2 0.0000155 BOND ·
Aligned Data Centers Issuer LLC · · · 01627AAF5 0.0009303 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AF4 0.00004134 BOND ·
Allstate Corp. · · · 020002BL4 0.00005168 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B · · · 02007G6Q1 0.0001895 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAB2 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAC0 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAD8 0.0002396 BOND ·
Ally Financial Inc. · · · 02005NBZ2 0.002119 BOND ·

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale Per numero di titoli (i dati sul peso non sono disponibili per la fonte dati di questo fondo).

06
Financials 3,8%
Health Care 2,1%
Real Estate 2,0%
Industrials 2,0%
Utilities 1,6%
Communication Services 1,2%
Energy 1,1%
Technology 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Retail 0,5%
Consumer products 0,2%
Altro/Non mappato 82,1%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
30 Giugno 2026 Ridotto AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 Unità/azione: 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ABNANV — ABN AMRO Bank NV 00084DAW0 Unità/azione: 0.000523 → 0.0005116 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ACACN — Air Canada 008911BK4 Unità/azione: 0.0005811 → 0.0005685 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ACAFP — Credit Agricole SA 225313AM7 Unità/azione: 0.0002959 → 0.0002894 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAJ6 Unità/azione: 0.002377 → 0.00247 (3,9%)
30 Giugno 2026 Ridotto ADGB — Abu Dhabi Government International Bond Xe953bb2629d Unità/azione: 0.0005283 → 0.0005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d Unità/azione: 0.002824 → 0.002762 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 Unità/azione: 0.0003095 → 0.0003028 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 Unità/azione: 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AEP — Appalachian Power Co. 037735CW5 Unità/azione: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 Unità/azione: 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 Unità/azione: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 Unità/azione: 0.000634 → 0.0006202 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 Unità/azione: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 02344AAA6 Nuova posizione — 0.00002067 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 Unità/azione: 0.000005283 → 0.000005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 Unità/azione: 0.00001374 → 0.00001344 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 03969YAB4 Unità/azione: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AON — Aon Corp. 037389BB8 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AON — Aon Corp. 037389BE2 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. X15ed9572c4a Nuova posizione — 0.0003256 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. X6d4d9d1c4f4 Nuova posizione — 0.0002729 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto ARGBON — Argentina Bonar Bonds Xa23bf12f101 Unità/azione: 0.0002282 → 0.0002233 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 Unità/azione: 0.001021 → 0.001557 (52,5%)
30 Giugno 2026 Ridotto ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 Unità/azione: 0.001611 → 0.001576 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 Nuova posizione — 0.00002584 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 Unità/azione: 0.0001083 → 0.00008187 (-24,4%)
30 Giugno 2026 Ridotto ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 Unità/azione: 0.0002254 → 0.0002205 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AZO — AutoZone Inc. 053332AV4 Unità/azione: 0.0003392 → 0.0003318 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto AZO — AutoZone Inc. 053332AW2 Unità/azione: 0.0004787 → 0.0004682 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023BX2 Unità/azione: 0.00002642 → 0.00002584 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023CD5 Unità/azione: 0.001537 → 0.001504 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023CN3 Unità/azione: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023CY9 Unità/azione: 0.0009848 → 0.0009633 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023DB8 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BA — Boeing Co. 097023DC6 Unità/azione: 0.002668 → 0.00261 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp. 06051GHV4 Unità/azione: 0.0007079 → 0.0006925 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp. 06051GJZ3 Unità/azione: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 Unità/azione: 0.001136 → 0.001111 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BACR — Barclays plc 06738EBK0 Unità/azione: 0.002367 → 0.002315 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BACR — Barclays plc 06738ECD5 Unità/azione: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 Unità/azione: 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Uscito BATSLN 05526DBB0 Posizione chiusa — era 0.000728 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 Unità/azione: 0.001083 → 0.001059 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBR5 Unità/azione: 0.00001057 → 0.00001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BATSLN — BAT International Finance plc 05530QAQ3 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BAX — Baxter International Inc. 071813BY4 Unità/azione: 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo BAYNGR — Bayer US Finance II LLC 07274NAL7 Nuova posizione — 0.000124 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 Unità/azione: 0.0013 → 0.001271 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 Unità/azione: 0.0002747 → 0.0002687 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 68245XAH2 Unità/azione: 0.0003434 → 0.0003359 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AQ6 Nuova posizione — 0.0004134 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto BDX — Becton Dickinson & Co. 075887CJ6 Unità/azione: 0.00001902 → 0.00001861 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675FBB2 Unità/azione: 0.0014 → 0.00137 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BHRAIN — Bahrain Government International Bond X80470e803a3 Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 Unità/azione: 0.001437 → 0.001457 (1,4%)
30 Giugno 2026 Ridotto BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 Unità/azione: 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBL0 Unità/azione: 0.0007925 → 0.0007752 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBT3 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BKH — Black Hills Corp. 092113AV1 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 Unità/azione: 0.0004755 → 0.0004651 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BNCN — Brookfield Finance Inc. 11271LAD4 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo BNP — BNP Paribas SA 09659W2H6 Nuova posizione — 0.0001499 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo BNP — BNP Paribas SA 09659W2M5 Nuova posizione — 0.0002584 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo BNP — BNP Paribas SA 09659W2R4 Nuova posizione — 0.0004548 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto BPCEGP — BPCE SA 05578AAN8 Unità/azione: 0.0004491 → 0.0004393 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Uscito BRAZIL 105756BZ2 Posizione chiusa — era 0.001268 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 Unità/azione: 0.0004913 → 0.0004806 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 Unità/azione: 0.0006128 → 0.0005995 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 Unità/azione: 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 Unità/azione: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto C — Citigroup Inc. 17308CC53 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CAG — Conagra Brands Inc. 205887AX0 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 Unità/azione: 0.0001405 → 0.0001375 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 Unità/azione: 0.0004702 → 0.00046 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CATMED — CommonSpirit Health 20268JAF0 Unità/azione: 0.00007925 → 0.00007752 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAH4 Unità/azione: 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAK7 Unità/azione: 0.0003223 → 0.0003153 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAN1 Unità/azione: 0.0004279 → 0.0004186 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CCI — Crown Castle Inc. 22822VAR2 Unità/azione: 0.0003297 → 0.0003225 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CCI — Crown Castle Inc. 22822VBB6 Unità/azione: 0.0003487 → 0.0003411 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X111e5923d7b Unità/azione: 0.001162 → 0.001137 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. 154915AA0 Unità/azione: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AB6 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CFG — Citizens Bank NA/Providence RI 75524KPG3 Unità/azione: 0.002156 → 0.002109 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 17327FAD8 Unità/azione: 0.0003698 → 0.0003618 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Aumentato CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 Unità/azione: 0.00004227 → 0.0004755 (1025,0%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBT9 Unità/azione: 0.00005811 → 0.00005685 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBX0 Unità/azione: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 Unità/azione: 0.0003011 → 0.0002946 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 Unità/azione: 0.00196 → 0.001917 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 Unità/azione: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 Unità/azione: 0.001037 → 0.001014 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BK9 Unità/azione: 0.0002716 → 0.0002656 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BR4 Unità/azione: 0.001401 → 0.001371 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 Unità/azione: 0.0008411 → 0.0008228 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 Unità/azione: 0.0001289 → 0.0001261 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 Unità/azione: 0.0002219 → 0.0002171 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 Unità/azione: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CNC — Centene Corp. 15135BAT8 Unità/azione: 0.0006445 → 0.0006305 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CNC — Centene Corp. 15135BAY7 Unità/azione: 0.000877 → 0.0008579 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAG1 Unità/azione: 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 Nuova posizione — 0.0001964 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto COR — Cencora Inc. 03073EAT2 Unità/azione: 0.00004227 → 0.00004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto COSTAR — Costa Rica Government International Bond X4eac929a4d7 Unità/azione: 0.003413 → 0.003339 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto COXENT — Cox Communications Inc. 224044CJ4 Unità/azione: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto COXENT — Cox Communications Inc. 224044CL9 Unità/azione: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto COXENT — Cox Communications Inc. 224044CR6 Unità/azione: 0.000317 → 0.0003101 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CPT — Camden Property Trust 133131AX0 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAP4 Unità/azione: 0.002187 → 0.00214 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 Unità/azione: 0.0005072 → 0.0004961 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 Unità/azione: 0.0001638 → 0.0001602 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 Unità/azione: 0.0005336 → 0.000522 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BH9 Unità/azione: 0.00007396 → 0.00007235 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Uscito CTRA 127097AK9 Posizione chiusa — era 0.003075 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto CUBE — CubeSmart LP 22966RAH9 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CVS — CVS Health Corp. 126650DG2 Unità/azione: 0.00008453 → 0.00008269 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CVS — CVS Health Corp. 126650DM9 Unità/azione: 0.00006868 → 0.00006719 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CVS — CVS Health Corp. 126650DN7 Unità/azione: 0.002113 → 0.002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CVS — CVS Health Corp. 126650DT4 Unità/azione: 0.0002325 → 0.0002274 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CVS — CVS Health Corp. 126650DW7 Unità/azione: 0.0005547 → 0.0005427 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 Unità/azione: 0.0000634 → 0.00006202 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 Unità/azione: 0.001062 → 0.001039 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CD9 Unità/azione: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 Unità/azione: 0.000448 → 0.0004383 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAH0 Unità/azione: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DCP — DCP Midstream Operating LP 23311VAJ6 Unità/azione: 0.0001965 → 0.0001923 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DELL — Dell International LLC / EMC Corp. 24703TAH9 Unità/azione: 0.0004205 → 0.0004114 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DGELN — Diageo Capital plc 25243YBD0 Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834LBB5 Unità/azione: 0.0003064 → 0.0002997 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 Unità/azione: 0.0009573 → 0.0009365 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAU0 Unità/azione: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAV8 Unità/azione: 0.0007005 → 0.0006853 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DOMREP — Dominican Republic International Bond X1b6d1891751 Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b Unità/azione: 0.007365 → 0.007204 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DOMREP — Dominican Republic International Bond Xf1b92c3d61f Unità/azione: 0.00168 → 0.001643 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 Unità/azione: 0.0002113 → 0.0002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto DTE — DTE Energy Co. 233331BJ5 Unità/azione: 0.00028 → 0.0002739 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Uscito DUM6 Xc86b10f84ae Posizione chiusa — era -0.001568 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 Nuova posizione — -0.001377 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto EBAY — eBay Inc. 278642AW3 Unità/azione: 0.001683 → 0.001647 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 Unità/azione: 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 Nuova posizione — 0.0007349 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a Unità/azione: 0.0004907 → 0.00048 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Uscito EGYPT X8331d99f8d9 Posizione chiusa — era 0.0002113 unità/azione
30 Giugno 2026 Nuovo EGYPT — Egypt Government International Bond X8bafd1cb1e2 Nuova posizione — 0.0002067 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto EGYPT — Egypt Government International Bond Xab67e763b02 Unità/azione: 0.001057 → 0.001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ELV — Elevance Health Inc. 036752AN3 Unità/azione: 0.00006974 → 0.00006822 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 Unità/azione: 0.0002694 → 0.0002636 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 Unità/azione: 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto EQH — Equitable Holdings Inc. 054561AN5 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto EQIX — Equinix Inc. 29444UBH8 Unità/azione: 0.0006287 → 0.000615 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 Unità/azione: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ESKOM — Eskom Holdings BQ6082631 Unità/azione: 0.001695 → 0.001658 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ET — Enable Midstream Partners LP 292480AM2 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo ET — Energy Transfer LP 29273VAT7 Nuova posizione — 0.00007235 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto ET — Energy Transfer Operating LP 29278NAG8 Unità/azione: 0.0001342 → 0.0001313 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto ETR — System Energy Resources Inc. 871911AU7 Unità/azione: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FAIRIC — Fair Isaac Corp. 303250AF1 Unità/azione: 0.0007396 → 0.0007235 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671DCH6 Unità/azione: 0.0001352 → 0.0001323 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FE — FirstEnergy Corp. 337932AP2 Unità/azione: 0.001522 → 0.001488 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FITB — Fifth Third Bancorp 316773DE7 Unità/azione: 0.0002969 → 0.0002904 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FMC — FMC Corp. 302491AU9 Unità/azione: 0.0002536 → 0.0002481 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 Unità/azione: 0.0001374 → 0.0001344 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 Unità/azione: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp 150190AE6 Unità/azione: 0.0003381 → 0.0003308 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Unità/azione: -0.004758 → -0.009184 (93,0%)
30 Giugno 2026 Ridotto GBLATL — GA Global Funding Trust 36143L2D6 Unità/azione: 0.0001585 → 0.000155 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 Unità/azione: 0.00005283 → 0.00005168 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAB3 Unità/azione: 0.00002747 → 0.00002687 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36267VAH6 Unità/azione: 0.001974 → 0.001931 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GM — General Motors Co. 37045VAY6 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XEB8 Unità/azione: 0.0009806 → 0.0009592 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GMT — GATX Corp. 361448BC6 Unità/azione: 0.0000317 → 0.00003101 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GP — Georgia-Pacific LLC 37331NAK7 Unità/azione: 0.000168 → 0.0001643 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAA5 Unità/azione: 0.0002642 → 0.0002584 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAC1 Unità/azione: 0.0009721 → 0.0009509 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 Unità/azione: 0.0004649 → 0.0004548 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 Unità/azione: 0.0006974 → 0.0006822 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 Unità/azione: 0.00003698 → 0.00003618 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141GWV2 Unità/azione: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 Unità/azione: 0.0003276 → 0.0001757 (-46,4%)
30 Giugno 2026 Ridotto GUATEM — Guatemala Government Bond X5b9591ea668 Unità/azione: 0.0008337 → 0.0008155 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GUATEM — Guatemala Government Bond X5f01281691d Unità/azione: 0.0008464 → 0.0008279 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto GUATEM — Guatemala Government Bond X65b0955475c Unità/azione: 0.0004227 → 0.0004134 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Nuovo GUATEM — Guatemala Government Bond X9b80ec6a5f6 Nuova posizione — 0.0002067 unità/azione
30 Giugno 2026 Ridotto GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 Unità/azione: 0.00002113 → 0.00002067 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BB9 Unità/azione: 0.002632 → 0.002575 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto HBAN — Huntington National Bank 44644MAJ0 Unità/azione: 0.0001057 → 0.0001034 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 Unità/azione: 0.000486 → 0.0004755 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto HCA — HCA Inc. 404119CA5 Unità/azione: 0.002272 → 0.002222 (-2,2%)
30 Giugno 2026 Ridotto HCA — HCA Inc. 404119CH0 Unità/azione: 0.000056 → 0.00005478 (-2,2%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 2590 modifiche

Dividendi 18 pagamenti

08
4,13%Rendimento TTM
$3,08Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,2870
01 Settembre 2026$0,2840
03 Agosto 2026$0,2940
01 Luglio 2026$0,2850
01 Giugno 2026$0,1780
01 Maggio 2026$0,2650
01 Aprile 2026$0,2790
02 Marzo 2026$0,1750
02 Febbraio 2026$0,2150
18 Dicembre 2025$0,2840
01 Dicembre 2025$0,2710
03 Novembre 2025$0,2670
01 Ottobre 2025$0,2580
02 Settembre 2025$0,2760
01 Agosto 2025$0,2710
01 Luglio 2025$0,2810
02 Giugno 2025$0,2070
01 Maggio 2025$0,2600

Proprietari istituzionali (13F) 57 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Orgel Wealth Management, LLC $625.941.662 88,39% 8.199.393 Azioni 30 Giugno 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $15.572.779 2,20% 203.992 Azioni 30 Giugno 2026
CGN Advisors LLC $7.226.421 1,02% 94.661 Azioni 30 Giugno 2026
Werba Rubin Papier Wealth Management $7.094.509 1,00% 92.933 Azioni 30 Giugno 2026
TD Capital Management LLC $6.239.035 0,88% 81.727 Azioni 30 Giugno 2026
Keystone Financial Group, Inc. $4.604.354 0,65% 60.314 Azioni 30 Giugno 2026
Entruity Wealth, LLC $4.600.825 0,65% 60.268 Azioni 30 Giugno 2026
Bell Bank $4.236.412 0,60% 55.494 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.425.065 0,48% 44.866 Azioni 30 Giugno 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $3.106.809 0,44% 40.697 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.027.730 0,29% 26.562 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1.670.396 0,24% 21.881 Azioni 30 Giugno 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1.620.493 0,23% 21.227 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.615.049 0,23% 21.156 Azioni 30 Giugno 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $1.255.061 0,18% 16.440 Azioni 30 Giugno 2026
North Star Investment Management Corp. $1.240.439 0,18% 16.249 Azioni 30 Giugno 2026
Mills Wealth Advisors LLC $1.107.613 0,16% 14.509 Azioni 30 Giugno 2026
Balboa Wealth Partners $1.094.487 0,15% 14.337 Azioni 30 Giugno 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $992.267 0,14% 12.998 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $942.076 0,13% 12.399 Azioni 30 Giugno 2026
American Investment Services, Inc. $909.425 0,13% 11.913 Azioni 30 Giugno 2026
Englebert Financial Advisers, LLC $908.599 0,13% 11.902 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $907.606 0,13% 11.889 Azioni 30 Giugno 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $877.910 0,12% 11.500 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $843.732 0,12% 11.052 Azioni 30 Giugno 2026
Prospera Financial Services Inc $806.148 0,11% 10.560 Azioni 30 Giugno 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $766.759 0,11% 10.044 Azioni 30 Giugno 2026
Worth Asset Management, LLC $728.360 0,10% 9.541 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $522.783 0,07% 6.848 Azioni 30 Giugno 2026
Essex Financial Services, Inc. $434.375 0,06% 5.690 Azioni 30 Giugno 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $423.305 0,06% 5.545 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $413.607 0,06% 5.418 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $389.334 0,05% 5.100 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $350.020 0,05% 4.585 Azioni 30 Giugno 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $343.759 0,05% 4.503 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $331.657 0,05% 4.344 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $306.333 0,04% 4.013 Azioni 30 Giugno 2026
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $291.557 0,04% 3.819 Azioni 30 Giugno 2026
Burton Enright Welch $274.519 0,04% 3.596 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $260.758 0,04% 3.416 Azioni 30 Giugno 2026
Aegis Wealth Management LLC $250.014 0,04% 3.275 Azioni 30 Giugno 2026
HBK Sorce Advisory LLC $247.814 0,03% 3.265 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $233.622 0,03% 3.060 Azioni 30 Giugno 2026
CRA Financial Services, LLC $203.936 0,03% 2.671 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $186.728 0,03% 2.446 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $163.422 0,02% 2.151 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62.598 0,01% 820 Azioni 30 Giugno 2026
Westfuller Advisors, LLC $56.100 0,01% 732 Azioni 30 Settembre 2025
MORGAN STANLEY $27.412 0,00% 359 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $24.734 0,00% 324 Azioni 30 Giugno 2026
VANGUARD ADVISERS INC $18.992 0,00% 249 Azioni 31 Marzo 2026
CWM, LLC $11.971 0,00% 157 Azioni 31 Marzo 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,00% 70 Azioni 30 Giugno 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1.057 0,00% 13.783 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $538 0,00% 7.050 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $319 0,00% 4.172 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $76 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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