Englebert Financial Advisers, LLC

CIK 2097035 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli64,12%

Peso dei primi 25 titoli83,00%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni18,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,71% Acquisti stimati $13.361.651 · vendite $6.356.435

Nuove posizioni17

Aumentato24

Diminuito21

Chiuso7

Esposizione notional put: 0,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $101.5M #8.325 di 9.337 per valore 13F · top 89.2%

Posizioni 65

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 8,8%

Healthcare 6,2%

Industrials 2,3%

Consumer Discretionary 1,7%

Financials 1,6%

Materials 1,2%

Communication Services 0,8%

Energy 0,5%

Utilities 0,3%

Altro/Non mappato 76,7%

Portafoglio completo 65 posizioni

				Tipo		Sequenza
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$11.312.268	11,14%	149.475		$1.279.868	Su ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$10.213.315	10,06%	227.013		$669.447	Su ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$8.957.909	8,82%	174.925		$873.786	Su ×2
MGMT Unified Series Trust	$8.568.414	8,44%	168.140		$864.380	Giù ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$7.977.571	7,86%	158.003		$1.238.015	Su ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$7.485.934	7,37%	96.927		$-60.551	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.200.638	4,14%	6.116		$1.043.823	Su ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2.597.194	2,56%	26.448		$386.701	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.915.570	1,89%	5.071		$5.274	Giù ×2
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$1.882.257	1,85%	39.752		$671.506	Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.814.049	1,79%	8.324		$210.506	Su ×2
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$1.701.008	1,68%	67.340		$191.413	Giù ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$1.534.521	1,51%	23.579		$-217.895	Giù ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.519.802	1,50%	16.232		$538.384	Su ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$1.495.158	1,47%	16.452		$663.605	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.391.133	1,37%	5.478		$99.270	Su ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1.321.653	1,30%	34.817		$178.828	Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.254.520	1,24%	14.979		$86.511	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.221.967	1,20%	4.223		$111.382	Giù ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1.192.363	1,17%	4.067		$17.621	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.117.599	1,10%	8.004			Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.034.011	1,02%	2.772		$40.105	Su ×2
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$908.599	0,89%	11.902		$-376.900	Giù ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$874.432	0,86%	3.809		$141.309	Su ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$797.123	0,78%	1.248		$421.953	Giù ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$760.468	0,75%	9.857		$121.246	Su ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$743.979	0,73%	3.425			Su ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$742.865	0,73%	2.607		$94.587	Giù ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$741.004	0,73%	2.214			Su ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$737.473	0,73%	2.975		$135.214	Giù ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$729.060	0,72%	14.414		$-8.763	Giù ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF	$709.107	0,70%	15.560		$154.530	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$650.045	0,64%	1.564		$98.312	Giù ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$626.285	0,62%	649		$314.444	Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$624.275	0,61%	7.980		$37.395	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$580.848	0,57%	2.308		$95.791	Su ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$561.380	0,55%	2.088		$230.209	Su ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$556.928	0,55%	281			Su ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$537.293	0,53%	1.775			Su ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$501.134	0,49%	7.829		$-95.212	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$468.082	0,46%	1.430		$50.375	Su ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$459.882	0,45%	7.929		$18.554
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$456.378	0,45%	11.699		$73.285	Giù ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock	$437.236	0,43%	1.306		$183.028	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$434.040	0,43%	1.500	Opzione Put		Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$417.668	0,41%	1.080		$-226.968	Giù ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$410.862	0,40%	9.941		$-545.400	Giù ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$350.260	0,34%	714		$97.134	Su ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$318.680	0,31%	8.767		$-16.219
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$304.931	0,30%	2.373		$-40.181	Giù ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$286.856	0,28%	1.686			Su ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$274.188	0,27%	1.131		$32.527
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$268.197	0,26%	9.141		$1.356	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$258.771	0,25%	243			Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$250.334	0,25%	1.831		$-65.573	Giù ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$242.888	0,24%	2.504		$17.586	Su ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$233.853	0,23%	2.332
CSX CSX Corporation - Common Stock	$229.237	0,23%	4.823			Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$222.117	0,22%	1.891			Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$217.638	0,21%	609			Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$212.600	0,21%	428
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$210.338	0,21%	1.331
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$206.383	0,20%	211			Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$160.072	0,16%	800	Opzione Put
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$124.856	0,12%	624
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
INTC	$1.117.599	8.004	1,10%
FXL	$743.979	3.425	0,73%
QTEC	$741.004	2.214	0,73%
FIX	$556.928	281	0,55%
BE	$537.293	1.775	0,53%
AAPL	$434.040	1.500	0,43%
XMMO	$286.856	1.686	0,28%
CAT	$258.771	243	0,25%
HOOD	$233.853	2.332	0,23%
CSX	$229.237	4.823	0,23%
CSCO	$222.117	1.891	0,22%
GOOGL	$217.638	609	0,21%
VRTX	$212.600	428	0,21%
VYM	$210.338	1.331	0,21%
PH	$206.383	211	0,20%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VBIL	Acquistato di più	+17K	+$1.3M
JAAA	Acquistato di più	+24K	+$1.2M
VOO	Acquistato di più	+833	+$1.0M
JSI	Acquistato di più	+18K	+$874K
MGMT	Ridotto	-3K	+$864K
JBBB	Acquistato di più	+14K	+$672K
JMBS	Acquistato di più	+16K	+$669K
FROG	Ridotto	-1K	+$664K
FTXO	Ridotto	-16K	-$545K
XSMO	Acquistato di più	+3K	+$538K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FXU	31 Marzo 2026	20.043	$902.135
MISL	30 Giugno 2026	15.395	$688.310
UPS	31 Marzo 2026	6.696	$664.176	-5,9%
PANW	30 Giugno 2026	4.023	$644.967	18,4%
FDN	31 Marzo 2026	2.389	$643.071
FXO	31 Marzo 2026	10.389	$626.976
HOOD	31 Marzo 2026	4.044	$457.376	65,1%
VUG	30 Giugno 2026	1.039	$453.825	6,4%
NVDA	31 Marzo 2026	1.098	$413.790	35,8%
PZA	31 Marzo 2026	13.420	$311.210
MU	30 Giugno 2026	771	$260.475	-7,7%
VYM	31 Marzo 2026	1.801	$258.480
PACS	30 Giugno 2026	6.870	$220.664	0,8%
DBMF	30 Giugno 2026	7.315	$220.547
LITE	30 Giugno 2026	310	$217.856	26,4%
HDGE	31 Marzo 2026	13.500	$216.270	-14,7%
VRTX	31 Marzo 2026	453	$205.372	12,5%