Westfuller Advisors, LLC
CIK 2024115 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $219.9M
- Posizioni
- 760
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
#6.132 di 9.443 per valore 13F · top 64.9%
Valore portafoglio QoQ: +25.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,78%
- Peso dei primi 25 titoli
- 52,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 66,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 15,11% Acquisti stimati $65.627.030 · vendite $29.856.632
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 99,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 647
- Aumentato
- 73
- Diminuito
- 25
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
13,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
3,3%
Financial Services
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
61,4%
Portafoglio completo 760 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9.290.192 | 4,23% | 92.256 | $-15.575.398 | Giù ×1 | ||
| VOO | $8.434.997 | 3,84% | 13.735 | $89.112 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.828.527 | 3,56% | 30.745 | $3.523.076 | Su ×3 | ||
| NUBD | $6.980.581 | 3,18% | 310.870 | $126.379 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.880.002 | 3,13% | 31.334 | $719.957 | Su ×3 | ||
| GOVT | $6.134.038 | 2,79% | 265.313 | $3.308.132 | Su ×3 | ||
| VSGX | $5.998.017 | 2,73% | 86.464 | $-2.356.619 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.962.499 | 2,71% | 31.955 | $2.189.074 | Su ×1 | ||
| ESGV | $5.667.362 | 2,58% | 47.850 | $-2.658.478 | Giù ×2 | ||
| IEFA | $4.499.644 | 2,05% | 51.536 | $1.893.650 | Su ×1 | ||
| GLD | $3.872.936 | 1,76% | 10.895 | $853.735 | Su ×3 | ||
| EAGG | $3.859.172 | 1,76% | 80.349 | $-3.774.865 | Giù ×2 | ||
| CMF | $3.696.098 | 1,68% | 64.798 | $102.954 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.571.993 | 1,62% | 6.896 | $1.616.627 | Su ×3 | ||
| WOMN | $3.519.546 | 1,60% | 86.567 | $95.016 | Su ×3 | ||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $3.294.483 | 1,50% | 120.660 | $-95.381 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.269.587 | 1,49% | 5.440 | $352.515 | Su ×1 | ||
| BSV | $3.268.784 | 1,49% | 41.424 | $204.620 | Su ×3 | ||
| BIV | $3.171.349 | 1,44% | 40.611 | $-61.258 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $3.104.420 | 1,41% | 6.175 | $1.679.657 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.740.497 | 1,25% | 11.252 | $1.851.198 | Su ×3 | ||
| AGG | $2.719.884 | 1,24% | 27.131 | $2.025.310 | Su ×1 | ||
| JSTC | $2.700.307 | 1,23% | 132.824 | $1.479.091 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.509.392 | 1,14% | 7.606 | $2.294.161 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.488.807 | 1,13% | 10.238 | $1.358.397 | Su ×3 | ||
| IVV | $2.425.615 | 1,10% | 3.624 | $900.300 | Su ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2.372.904 | 1,08% | 31.330 | $40.729 | |||
| DGRO | $2.269.261 | 1,03% | 33.332 | $149.584 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.137.483 | 0,97% | 6.776 | $807.299 | Su ×3 | ||
| VTI | $2.049.571 | 0,93% | 6.228 | $153.756 | Su ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.940.727 | 0,88% | 41.327 | $-219.443 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.856.701 | 0,84% | 25.275 | $118.982 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $1.800.704 | 0,82% | 2.696 | $333.673 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.772.118 | 0,81% | 2.323 | $531.905 | Su ×2 | ||
| IGRO | $1.755.206 | 0,80% | 22.031 | $-44.596 | Giù ×1 | ||
| JQUA | $1.630.569 | 0,74% | 25.919 | $-113.032 | Giù ×1 | ||
| NUSC | $1.600.188 | 0,73% | 36.285 | $172.313 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.599.963 | 0,73% | 2.009 | $807.415 | Su ×1 | ||
| VYM | $1.526.741 | 0,69% | 10.832 | $-191.075 | Giù ×1 | ||
| XMHQ | $1.514.230 | 0,69% | 14.427 | $390.006 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.379.486 | 0,63% | 7.440 | $832.692 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.374.338 | 0,63% | 5.814 | $561.152 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.269.938 | 0,58% | 1.729 | $542.648 | Su ×3 | ||
| IAUM | $1.252.856 | 0,57% | 32.542 | $515.242 | Su ×1 | ||
| NACP | $1.246.950 | 0,57% | 26.150 | $103.596 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.228.761 | 0,56% | 9.159 | $352.078 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.090.946 | 0,50% | 9.528 | $330.324 | Su ×1 | ||
| NUEM | $1.088.325 | 0,50% | 30.494 | $98.670 | Su ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.059.047 | 0,48% | 3.188 | $629.025 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.057.067 | 0,48% | 1.142 | $340.536 | Su ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.042.102 | 0,47% | 12.318 | $30.426 | Su ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.016.868 | 0,46% | 20.559 | $21.199 | Su ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.014.832 | 0,46% | 4.984 | Su ×1 | |||
| SPIB | $1.013.462 | 0,46% | 29.904 | $16.654 | Su ×3 | ||
| VNQ | $994.074 | 0,45% | 10.874 | $248.459 | Su ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $967.340 | 0,44% | 8.755 | $613 | |||
| VXF | $936.450 | 0,43% | 4.473 | $-135.034 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $923.918 | 0,42% | 2.706 | $220.803 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $873.600 | 0,40% | 6.220 | $378.712 | Su ×1 | ||
| VEU | $829.831 | 0,38% | 11.627 | $-130.033 | Giù ×1 | ||
| NYF | $826.777 | 0,38% | 15.497 | $109.727 | Su ×3 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $782.700 | 0,36% | 22.980 | $156.724 | |||
| IWM | $725.746 | 0,33% | 2.999 | $80.277 | Su ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $724.458 | 0,33% | 28.623 | $10.074 | Su ×3 | ||
| TIP | $714.882 | 0,33% | 6.428 | $-6.981 | Giù ×3 | ||
| NULG | $697.486 | 0,32% | 7.013 | $38.574 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $684.082 | 0,31% | 1.203 | Su ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $668.214 | 0,30% | 6.133 | Su ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $654.493 | 0,30% | 1.348 | $444.780 | Su ×1 | ||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $614.634 | 0,28% | 22.310 | $407.253 | Su ×1 | ||
| BIL | $605.762 | 0,28% | 6.602 | $-3.722 | Giù ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $595.990 | 0,27% | 6.093 | $131.676 | Su ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $592.918 | 0,27% | 6.634 | $16.287 | Su ×3 | ||
| REGL | $543.312 | 0,25% | 6.366 | $26.929 | Su ×2 | ||
| IWF | $540.695 | 0,25% | 1.154 | Su ×1 | |||
| VUG | $538.092 | 0,24% | 1.121 | $14.481 | Giù ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $525.931 | 0,24% | 16.739 | $53.736 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $525.741 | 0,24% | 1.298 | Su ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496.560 | 0,23% | 2.359 | Su ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $495.841 | 0,23% | 8.260 | $1.336 | Giù ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $487.660 | 0,22% | 7.272 | $243.519 | Su ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $472.563 | 0,21% | 2.066 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $472.365 | 0,21% | 5.694 | $-15.321 | Giù ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $468.668 | 0,21% | 1.564 | Su ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $463.711 | 0,21% | 504 | Su ×1 | |||
| IGV | $463.481 | 0,21% | 4.030 | $-13.389 | Giù ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $457.964 | 0,21% | 671 | $190.629 | Su ×2 | ||
| IYW | $455.993 | 0,21% | 2.328 | $52.718 | Su ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $445.639 | 0,20% | 372 | Su ×1 | |||
| VFH | $443.590 | 0,20% | 3.380 | $10.232 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $434.328 | 0,20% | 1.551 | $89.446 | Su ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $421.407 | 0,19% | 1.535 | $176.494 | Su ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $419.163 | 0,19% | 1.480 | Su ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $416.271 | 0,19% | 1.411 | $209.532 | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $415.823 | 0,19% | 1.686 | $215.198 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400.081 | 0,18% | 5.847 | $185.890 | Su ×1 | ||
| VEA | $396.362 | 0,18% | 6.615 | $21.047 | Su ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $395.205 | 0,18% | 801 | Su ×1 | |||
| VIG | $394.707 | 0,18% | 1.822 | $-27.901 | Giù ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $394.639 | 0,18% | 5.762 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AAPL | $7.828.527 | 3,56% | su ×3 |
| NUBD | $6.980.581 | 3,18% | su ×3 |
| AMZN | $6.880.002 | 3,13% | su ×3 |
| GOVT | $6.134.038 | 2,79% | su ×3 |
| GLD | $3.872.936 | 1,76% | su ×3 |
| MSFT | $3.571.993 | 1,62% | su ×3 |
| WOMN | $3.519.546 | 1,60% | su ×3 |
| BSV | $3.268.784 | 1,49% | su ×3 |
| GOOG | $2.740.497 | 1,25% | su ×3 |
| GOOGL | $2.488.807 | 1,13% | su ×3 |
| JPM | $2.137.483 | 0,97% | su ×3 |
| VXUS | $1.856.701 | 0,84% | su ×3 |
| SPY | $1.800.704 | 0,82% | su ×3 |
| META | $1.269.938 | 0,58% | su ×3 |
| NUEM | $1.088.325 | 0,50% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| PANW | $1.014.832 | 4.984 | 0,46% |
| MA | $684.082 | 1.203 | 0,31% |
| BK | $668.214 | 6.133 | 0,30% |
| IWF | $540.695 | 1.154 | 0,25% |
| HD | $525.741 | 1.298 | 0,24% |
| HON | $496.560 | 2.359 | 0,23% |
| NXPI | $472.563 | 2.066 | 0,21% |
| ZS | $468.668 | 1.564 | 0,21% |
| NOW | $463.711 | 504 | 0,21% |
| NFLX | $445.639 | 372 | 0,20% |
| CB | $419.163 | 1.480 | 0,19% |
| SNPS | $395.205 | 801 | 0,18% |
| BN | $394.639 | 5.762 | 0,18% |
| ABT | $355.669 | 2.655 | 0,16% |
| MRK | $340.781 | 4.022 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Ridotto | -155K | -$15.6M |
| EAGG | Ridotto | -80K | -$3.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +10K | +$3.5M |
| GOVT | Acquistato di più | +142K | +$3.3M |
| ESGV | Ridotto | -28K | -$2.7M |
| VSGX | Ridotto | -41K | -$2.4M |
| NVDA | Acquistato di più | +8K | +$2.2M |
| AGG | Acquistato di più | +20K | +$2.0M |
| IEFA | Acquistato di più | +20K | +$1.9M |
| GOOG | Acquistato di più | +6K | +$1.9M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 Marzo 2025 | 25.900 | $4.384.911 | Non più monitorato |
| CHGXXXXX | 30 Giugno 2025 | 83.583 | $3.078.090 | Non più monitorato |
| ESML | 30 Settembre 2025 | 44.207 | $1.827.075 | Non più monitorato |
| SPEM | 31 Marzo 2025 | 39.088 | $1.499.825 | Non più monitorato |
| USHY | 31 Marzo 2025 | 26.460 | $973.452 | Non più monitorato |
| VBR | 31 Marzo 2025 | 2.884 | $571.625 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 678 | $273.804 | 30,5% |
| IYC | 31 Marzo 2025 | 2.567 | $246.816 | Non più monitorato |
| GS | 31 Marzo 2025 | 356 | $204.045 | 86,6% |