BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1908288 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +39.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli41,01%

Peso dei primi 25 titoli61,71%

Posizioni superiori all'1%27

Numero effettivo di posizioni32,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,87% Acquisti stimati $72.825.703 · vendite $2.384.949

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 94,6% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato84

Diminuito33

Chiuso2

Valore del portafoglio $319.2M #5.067 di 9.337 per valore 13F · top 54.3%

Posizioni 175

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 5,0%

Technology 4,8%

Retail 3,0%

Industrials 2,1%

Communication Services 1,2%

Utilities 1,0%

Healthcare 1,0%

Energy 0,8%

Real Estate 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 79,8%

Portafoglio completo 175 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
CGGR Capital Group Growth ETF	$40.215.491	12,60%	852.025	$7.061.421	Su ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$16.092.959	5,04%	198.532	$4.458.575	Su ×4
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$15.631.721	4,90%	251.678	$11.450.761	Su ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$14.526.942	4,55%	294.784	$4.399.608	Su ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$10.139.840	3,18%	187.707	$3.606.647	Su ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$9.710.087	3,04%	124.441	$5.919.926	Su ×4
DIVO Amplify ETF Trust	$7.030.022	2,20%	153.830	$308.437	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.267.491	1,96%	8.511	$4.402.053	Su ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.785.165	1,81%	182.438	$408.121	Su ×2
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$5.512.108	1,73%	195.673	$3.564.365	Su ×2
FMDE Fidelity Covington Trust	$5.361.496	1,68%	132.122	$1.887.836	Su ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF	$5.342.295	1,67%	145.250	$2.685.802	Su ×4
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$5.283.662	1,66%	120.494	$5.013.954	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5.199.148	1,63%	60.356	$1.266.510	Su ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.132.557	1,61%	45.316	$-472.001	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.112.665	1,60%	7.444	$854.452	Su ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$4.771.811	1,49%	118.908	$886.443	Su ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4.416.152	1,38%	99.284	$698.325	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.243.770	1,33%	21.209	$548.583	Su ×1
IVV iShares Trust	$3.774.406	1,18%	5.040	$361.384	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3.706.041	1,16%	17.004	$1.065.216	Su ×4
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$3.598.684	1,13%	20.336	$1.275.986	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.388.141	1,06%	6.771	$220.150	Su ×5
OUSM ALPS ETF Trust	$3.382.236	1,06%	71.173	$304.344	Su ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$3.359.106	1,05%	22.095	$115.513	Giù ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3.292.752	1,03%	72.384	$110.581	Su ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3.200.532	1,00%	24.019	$1.486.987	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.837.602	0,89%	9.807	$359.604	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.612.115	0,82%	7.003	$18.183	Giù ×2
FESM Fidelity Covington Trust	$2.605.797	0,82%	53.961	$2.093.965	Su ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.556.671	0,80%	50.180	$1.992.540	Su ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	$2.397.781	0,75%	21.630	$1.108.772	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.394.629	0,75%	27.283	$-139.416
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	$2.386.570	0,75%	27.861	$186.744	Giù ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.233.131	0,70%	81.293	$1.001.762	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.226.761	0,70%	6.230	$473.831	Su ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$2.098.624	0,66%	43.558	$-599.675	Giù ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$2.095.847	0,66%	45.811	$400.308	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.014.809	0,63%	6.155	$204.171
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF	$2.009.122	0,63%	169.118	$79.530	Su ×2
ARKK ARK ETF Trust	$1.975.322	0,62%	24.441	$342.686	Su ×2
SGOV iShares Trust	$1.872.563	0,59%	18.601	$590.759	Su ×1
RLY SSGA Active Trust	$1.781.684	0,56%	51.623	$72.378	Su ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1.708.809	0,54%	56.583	$225.347	Giù ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$1.677.040	0,53%	55.883	$-17.076	Giù ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$1.668.655	0,52%	35.391	$671.023	Su ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1.618.300	0,51%	44.471	$479.150	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.507.682	0,47%	4.275	$91.505	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.492.047	0,47%	11.611	$95.328
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.466.199	0,46%	11.808	$204.481	Su ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1.369.039	0,43%	6.425	$-38.165
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.362.855	0,43%	1.885	$718.581
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$1.318.780	0,41%	10.356	$871.314	Su ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1.210.890	0,38%	34.978	$179.430
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.194.643	0,37%	14.508	$247.487	Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.163.338	0,36%	4.881	$142.607	Giù ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1.151.392	0,36%	4.839	$148.074
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1.151.070	0,36%	14.838	$542.075	Su ×1
SPY SPY	$1.097.016	0,34%	1.469	$141.667
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$1.085.395	0,34%	35.798	$881.540	Su ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1.078.069	0,34%	24.990	$201.856	Su ×6
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$1.041.992	0,33%	40.576	$96.743	Su ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$996.236	0,31%	36.451	$166.635	Su ×6
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$992.267	0,31%	12.998	$1.169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$977.103	0,31%	7.147	$-235.414
EMBX VanEck Funds	$965.859	0,30%	18.824	$-79.500	Giù ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$957.574	0,30%	6.892	$107.130	Giù ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$942.802	0,30%	295	$-53.643
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$928.479	0,29%	2.509	$518.163	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$898.242	0,28%	11.366	$439.988	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$879.350	0,28%	10.286	$672.849	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$877.633	0,27%	10.892	$455.658	Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$870.815	0,27%	2.781	$-124.708	Giù ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$864.221	0,27%	13.895	$-93.158	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$855.489	0,27%	5.834	$11.391	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$852.258	0,27%	1.513	$-16.807	Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$825.559	0,26%	9.857	$-22.836	Giù ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$820.153	0,26%	2.890	$332.765	Su ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$790.998	0,25%	9.677	$102.180	Su ×2
V Visa Inc.	$766.806	0,24%	2.235	$115.177	Su ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$764.763	0,24%	7.757	$182.082	Su ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF	$734.791	0,23%	18.738	$28.206	Su ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$730.267	0,23%	28.251	$176.093	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$713.483	0,22%	670	$238.815
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$711.473	0,22%	6.068	$45.752
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$708.248	0,22%	9.234	$-727	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$685.158	0,21%	1.588	$424.520
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$682.824	0,21%	4.659	$19.457	Su ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$673.921	0,21%	7.354	$-149.923	Giù ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$653.343	0,20%	11.329	$62.583	Giù ×1
SMH SMH	$651.299	0,20%	993	$327.709	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$646.493	0,20%	539	$141.539	Giù ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	$642.521	0,20%	11.490		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$609.926	0,19%	652	$-14.836	Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$585.577	0,18%	2.153	$63.251
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$578.970	0,18%	15.750	$-17.010
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$559.705	0,18%	14.298	$14.043	Su ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$559.162	0,18%	10.630	$8.897	Su ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$544.588	0,17%	1.100	$149.820
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$539.665	0,17%	929		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CGGR	$40.215.491	12,60%	su ×5
RDVY	$16.092.959	5,04%	su ×4
FBCG	$15.631.721	4,90%	su ×3
CGDV	$14.526.942	4,55%	su ×5
DFIV	$10.139.840	3,18%	su ×3
JMEE	$9.710.087	3,04%	su ×4
DIVO	$7.030.022	2,20%	su ×6
QQQ	$6.267.491	1,96%	su ×4
CGIE	$5.342.295	1,67%	su ×4
VUG	$5.199.148	1,63%	su ×6
FENI	$4.771.811	1,49%	su ×4
CGUS	$4.416.152	1,38%	su ×3
VTV	$3.706.041	1,16%	su ×4
BRK-B (depositato come BRKB)	$3.388.141	1,06%	su ×5
FBND	$3.292.752	1,03%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TCAI	$642.521	11.490	0,20%
AMD	$539.665	929	0,17%
MU	$465.179	403	0,15%
TIP	$450.163	4.114	0,14%
VGSH	$428.585	7.364	0,13%
PSI	$387.660	2.064	0,12%
JMUB	$309.603	6.112	0,10%
DDOG	$294.207	1.130	0,09%
CGBL	$272.366	7.175	0,09%
VYM	$257.431	1.629	0,08%
POWL	$255.147	891	0,08%
TDIV	$240.214	2.091	0,08%
THG	$222.471	1.039	0,07%
IWD	$219.642	906	0,07%
ARKG	$218.165	5.187	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
FBCG	Acquistato di più	+168K	+$11.5M
CGGR	Acquistato di più	+27K	+$7.1M
JMEE	Acquistato di più	+68K	+$5.9M
RDVY	Acquistato di più	+28K	+$4.5M
QQQ	Acquistato di più	+5K	+$4.4M
CGDV	Acquistato di più	+57K	+$4.4M
DFIV	Acquistato di più	+64K	+$3.6M
OAKM	Acquistato di più	+125K	+$3.6M
CGIE	Acquistato di più	+67K	+$2.7M
PVAL	Acquistato di più	+38K	+$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VB	30 Giugno 2025	2.428	$538.486
UNH	30 Giugno 2025	700	$366.625	21,4%
DIS	31 Marzo 2026	3.124	$355.381	7,5%
ZTS	30 Giugno 2026	2.471	$292.097	-0,6%
BR	31 Marzo 2026	1.200	$267.804	-2,1%
IWD	31 Marzo 2026	1.223	$257.246
HON	30 Giugno 2026	1.105	$249.763	-4,4%
PAVE	31 Marzo 2026	4.804	$229.583
LECO	30 Settembre 2025	1.103	$228.674	16,6%
T	31 Dicembre 2025	7.987	$225.553	-2,4%
UPS	30 Settembre 2025	2.197	$221.739	11,5%
ABT	31 Marzo 2026	1.724	$216.000	-2,5%
HON	31 Dicembre 2025	1.005	$211.553	9,8%
TDIV	31 Marzo 2026	2.102	$203.558
KO	30 Giugno 2025	2.836	$203.086	22,3%
CMS	30 Giugno 2025	2.700	$202.797	-7,6%
FIXD	31 Marzo 2026	4.521	$200.371