Yieldmax Magnificent 7 Fund Of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
Variazione 1 giorno
$11,04 – $11,65
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli100,02%
Numero effettivo di posizioni7,1
Posizioni superiori all'1%8
Attività nette
$285.7M
Partecipazioni
8
Aggiornato al
31 Luglio 2026
YMAG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$1.5M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$11.2M
Ultimi 12 mesi
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3.881.826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3.874.657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3.270.660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3.347.630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3.354.322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4.260.158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1.627.084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3.064.825 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 113 pagamenti
48,01%Rendimento TTM
$5,42Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,0720 |
| 16 Settembre 2026 | $0,0670 |
| 09 Settembre 2026 | $0,0740 |
| 02 Settembre 2026 | $0,0850 |
| 26 Agosto 2026 | $0,0830 |
| 19 Agosto 2026 | $0,1060 |
| 12 Agosto 2026 | $0,1120 |
| 05 Agosto 2026 | $0,0960 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0900 |
| 22 Luglio 2026 | $0,0920 |
| 15 Luglio 2026 | $0,0770 |
| 08 Luglio 2026 | $0,0760 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0730 |
| 24 Giugno 2026 | $0,0810 |
| 17 Giugno 2026 | $0,0820 |
| 10 Giugno 2026 | $0,1010 |
| 03 Giugno 2026 | $0,1120 |
| 27 Maggio 2026 | $0,1130 |
| 20 Maggio 2026 | $0,1530 |
| 13 Maggio 2026 | $0,1500 |
| 06 Maggio 2026 | $0,1800 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1200 |
| 22 Aprile 2026 | $0,0990 |
| 15 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 08 Aprile 2026 | $0,0810 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0870 |
| 25 Marzo 2026 | $0,0860 |
| 18 Marzo 2026 | $0,0870 |
| 11 Marzo 2026 | $0,0940 |
| 04 Marzo 2026 | $0,0990 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,0900 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,1080 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,1150 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,0830 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,0750 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,0860 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,0630 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,0500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0990 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,0930 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,1320 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,1280 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,0970 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1230 |
| 19 Novembre 2025 | $0,0940 |
| 12 Novembre 2025 | $0,1740 |
| 05 Novembre 2025 | $0,1320 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,2170 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,2010 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,2090 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0990 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1520 |
| 18 Settembre 2025 | $0,1400 |
| 11 Settembre 2025 | $0,1430 |
| 04 Settembre 2025 | $0,0830 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1180 |
| 21 Agosto 2025 | $0,1490 |
| 14 Agosto 2025 | $0,1620 |
| 07 Agosto 2025 | $0,0800 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0750 |
| 24 Luglio 2025 | $0,2030 |
| 17 Luglio 2025 | $0,1520 |
| 10 Luglio 2025 | $0,1260 |
| 03 Luglio 2025 | $0,0550 |
| 26 Giugno 2025 | $0,1570 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1690 |
| 12 Giugno 2025 | $0,1710 |
| 05 Giugno 2025 | $0,2090 |
| 29 Maggio 2025 | $0,2930 |
| 22 Maggio 2025 | $0,2600 |
| 15 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 08 Maggio 2025 | $0,1060 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1010 |
| 24 Aprile 2025 | $0,0920 |
| 17 Aprile 2025 | $0,0940 |
| 10 Aprile 2025 | $0,0970 |
| 03 Aprile 2025 | $0,0970 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0840 |
| 20 Marzo 2025 | $0,0850 |
| 13 Marzo 2025 | $0,1450 |
| 06 Marzo 2025 | $0,1510 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,1760 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,1370 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,0510 |
| 06 Febbraio 2025 | $0,1860 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,1900 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,1000 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,0500 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,1580 |
| 03 Gennaio 2025 | $0,3100 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,1740 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,0590 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,1680 |
| 05 Dicembre 2024 | $0,2770 |
| 29 Novembre 2024 | $0,2030 |
| 21 Novembre 2024 | $0,0610 |
| 14 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 07 Novembre 2024 | $0,2070 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,1530 |
| 24 Ottobre 2024 | $0,0550 |
| 17 Ottobre 2024 | $0,2260 |
| 10 Ottobre 2024 | $0,2820 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,1640 |
| 26 Settembre 2024 | $0,1700 |
| 19 Settembre 2024 | $0,1980 |
| 15 Agosto 2024 | $0,5760 |
| 17 Luglio 2024 | $0,6370 |
| 14 Giugno 2024 | $0,6770 |
| 15 Maggio 2024 | $0,6370 |
| 17 Aprile 2024 | $0,6230 |
| 14 Marzo 2024 | $0,5920 |
| 15 Febbraio 2024 | $0,4310 |
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.731.722 | 27,17% | 585.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.881.437 | 15,67% | 337.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.132.000 | 8,60% | 185.547 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EFG International AG | $1.795.462 | 7,25% | 156.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.584.896 | 6,40% | 137.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.551.345 | 6,26% | 135.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.300.760 | 5,25% | 113.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $856.200 | 3,46% | 74.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846.457 | 3,42% | 73.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735.475 | 2,97% | 64.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402.150 | 1,62% | 35.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396.161 | 1,60% | 34.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346.998 | 1,40% | 30.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255.143 | 1,03% | 22.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242.682 | 0,98% | 16.255 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240.141 | 0,97% | 20.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226.330 | 0,91% | 19.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219.459 | 0,89% | 19.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187.413 | 0,76% | 16.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150.333 | 0,61% | 13.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144.774 | 0,58% | 12.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143.400 | 0,58% | 12.000 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125.752 | 0,51% | 10.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123.092 | 0,50% | 10.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.722 | 0,42% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20.762 | 0,08% | 1.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10.030 | 0,04% | 873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.577 | 0,04% | 834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.734 | 0,02% | 499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.298 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.471 | 0,01% | 128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.149 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9.580 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |