SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC

CIK 1802290 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli67,48%

Peso dei primi 25 titoli84,35%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni12,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,68% Acquisti stimati $181.504.360 · vendite $4.913.354

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto

Nuove posizioni13

Aumentato80

Diminuito44

Chiuso3

Valore del portafoglio $762.3M #2.986 di 9.337 per valore 13F · top 32.0%

Posizioni 147

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,0%

Financials 0,7%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,2%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Altro/Non mappato 96,0%

Portafoglio completo 147 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$146.604.277	19,23%	3.089.007	$22.144.152	Su ×3
SPY SPY	$106.354.251	13,95%	143.086	$13.276.489	Giù ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$62.118.105	8,15%	1.333.579	$2.629.589	Su ×2
BKIE BNY Mellon ETF Trust	$61.071.231	8,01%	1.838.019	$6.991.056	Su ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$33.478.830	4,39%	421.382	$-3.764.233	Su ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$28.172.839	3,70%	997.269	$1.125.436	Su ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$20.572.818	2,70%	481.348	$3.471.436	Su ×6
RLY SSGA Active Trust	$20.473.657	2,69%	575.103	$1.704.207	Su ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$20.125.729	2,64%	84.498	$3.657.484	Su ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$15.371.326	2,02%	339.398	$347.918	Su ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13.570.262	1,78%	270.378	$1.573.104	Su ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$12.357.995	1,62%	136.870	$861.227	Giù ×6
SMTH ALPS ETF Trust	$12.283.317	1,61%	481.227	$1.011.412	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.342.618	1,36%	30.990	$2.650.278	Su ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$10.307.231	1,35%	392.208	$918.991	Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.318.722	1,09%	283.819	$1.266.496	Su ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$8.206.633	1,08%	166.193	$610.856	Giù ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.948.794	1,04%	323.780	$261.816	Su ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$7.463.948	0,98%	125.550	$585.063
DFLV Dimensional ETF Trust	$7.241.998	0,95%	181.231	$1.210.651	Su ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7.174.373	0,94%	207.057	$918.028	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$6.326.781	0,83%	15.556
MINT PIMCO ETF Trust	$6.073.389	0,80%	60.348	$592.621	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6.051.868	0,79%	70.973	$827.025	Su ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$4.958.465	0,65%	145.966	$736.540	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.574.072	0,60%	51.244	$635.580	Su ×4
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$4.269.375	0,56%	148.500	$147.015
ITOT iShares Trust	$4.247.545	0,56%	26.054	$62.699	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.073.658	0,53%	32.498	$698.793	Su ×5
EAGG iShares Trust	$3.681.947	0,48%	78.289	$1.429	Su ×1
IVV iShares Trust	$3.660.031	0,48%	4.901	$1.089.533	Su ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$3.297.600	0,43%	143.374	$361.344	Giù ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.994.945	0,39%	85.594	$305.003	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.676.914	0,35%	27.922	$202.408	Giù ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$2.614.417	0,34%	51.218	$28.817	Su ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2.421.167	0,32%	95.660	$-509.918	Giù ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.378.793	0,31%	45.623	$1.369.315	Su ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.359.698	0,31%	26.974	$534.859	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.340.352	0,31%	13.329	$569.142	Su ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2.312.653	0,30%	76.300	$-289.352	Su ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$2.252.793	0,30%	77.763	$43.981	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2.145.518	0,28%	26.739	$223.309	Su ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$2.111.071	0,28%	50.688	$-77.891	Giù ×6
HEGD Listed Funds Trust	$2.041.754	0,27%	76.700	$344.395	Su ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1.867.968	0,25%	5.421	$207.709	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.723.484	0,23%	4.376	$208.826	Su ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1.704.667	0,22%	16.042	$144.081	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.701.314	0,22%	2.447	$446.609	Su ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$1.635.078	0,21%	8.712	$145.142	Su ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1.524.305	0,20%	60.012	$14.256	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.381.564	0,18%	6.812	$811.774	Su ×3
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$1.369.769	0,18%	53.112	$145.246	Su ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$1.367.152	0,18%	6.114	$-30.407	Giù ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1.343.033	0,18%	52.596	$11.219	Su ×6
DNL WisdomTree Trust	$1.313.662	0,17%	29.356	$127.663	Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.305.062	0,17%	3.293	$747.941	Giù ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$1.302.869	0,17%	51.487	$8.540	Su ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1.200.168	0,16%	11.999	$135.857
GLD SPDR Gold Shares	$1.147.966	0,15%	3.116	$-179.799	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.083.740	0,14%	3.125	$283.062	Su ×3
BKMC BNY Mellon ETF Trust	$1.054.427	0,14%	26.224	$252.656	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.053.807	0,14%	7.151		Su ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$975.607	0,13%	16.268	$155.982	Giù ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$935.863	0,12%	5.783	$318.376	Su ×5
BKSE BNY Mellon ETF Trust	$930.525	0,12%	21.005	$291.313	Su ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$900.245	0,12%	46.013	$-122.742	Giù ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$881.974	0,12%	748	$253.771	Su ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$858.734	0,11%	3.941	$-38.806	Giù ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$856.566	0,11%	43.580	$-85.077	Giù ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$853.012	0,11%	36.175	$-275	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$850.942	0,11%	3.442	$195.120	Su ×6
MINV Matthews International Funds	$766.279	0,10%	15.903	$161.328
IAU iShares Gold Trust Shares	$764.589	0,10%	10.127	$-138.258	Giù ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$711.731	0,09%	4.597	$48.183	Su ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$685.761	0,09%	29.041	$-761	Su ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$685.474	0,09%	20.274	$72.734	Su ×6
FRME First Merchants Corporation - Common Stock	$679.017	0,09%	15.228	$89.237
F Ford Motor Company Common Stock	$675.929	0,09%	47.500	$104.697	Giù ×2
MUB iShares Trust	$666.445	0,09%	6.253
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$662.486	0,09%	28.738	$1.250	Su ×4
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$656.613	0,09%	28.012	$1.668	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$636.413	0,08%	985	$44.327	Giù ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$626.839	0,08%	7.059	$-15.426	Su ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$623.319	0,08%	5.243	$94.521	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$598.249	0,08%	22.149	$50.057
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$564.156	0,07%	21.994	$7.904	Su ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$536.968	0,07%	10.151	$-147.994	Giù ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$528.981	0,07%	7.089	$37.924	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$524.464	0,07%	1.515	$121.976	Su ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517.835	0,07%	15.735	$57.328	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$503.830	0,07%	1.882	$-82.942	Giù ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$493.057	0,06%	9.491	$43.673	Giù ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$482.473	0,06%	14.170	$71.131	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$453.029	0,06%	13.254	$62.498	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$452.090	0,06%	7.379	$99.765	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$449.614	0,06%	1.767	$100.414	Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$447.182	0,06%	1.311	$82.424	Su ×3
RAAX VanEck ETF Trust	$444.699	0,06%	11.307	$-31.500	Giù ×1
AKRE Akre Focus ETF	$443.878	0,06%	7.901	$6.386	Giù ×2
FEOE RBB Fund Trust	$415.423	0,05%	7.736	$25.165	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BKLC	$146.604.277	19,23%	su ×3
GLDM	$33.478.830	4,39%	su ×3
FELG	$20.572.818	2,70%	su ×6
VXF	$20.125.729	2,64%	su ×5
FBND	$15.371.326	2,02%	su ×5
SMTH	$12.283.317	1,61%	su ×4
AAPL	$10.342.618	1,36%	su ×4
PYLD	$10.307.231	1,35%	su ×6
SCHX	$8.318.722	1,09%	su ×6
AVEM	$4.574.072	0,60%	su ×4
AVUV	$4.073.658	0,53%	su ×5
IVV	$3.660.031	0,48%	su ×6
BINC	$2.378.793	0,31%	su ×3
PHYS	$2.312.653	0,30%	su ×3
MSFT	$1.723.484	0,23%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IWB	$6.326.781	15.556	0,83%
XOM	$1.053.807	7.151	0,14%
MUB	$666.445	6.253	0,09%
SUB	$374.815	3.529	0,05%
AMD	$282.583	570	0,04%
QUAL	$247.788	1.137	0,03%
VGT	$231.489	2.047	0,03%
CSX	$229.187	4.516	0,03%
CSCO	$214.477	1.916	0,03%
HDV	$213.727	7.566	0,03%
PAVE	$205.874	3.657	0,03%
BRK-B (depositato come BRKB)	$201.273	410	0,03%
YMAG	$125.752	10.831	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BKLC	Acquistato di più	+2.1M	+$22.1M
SPY	Ridotto	-36	+$13.3M
BKIE	Acquistato di più	+1.3M	+$7.0M
GLDM	Acquistato di più	+20K	-$3.8M
VXF	Acquistato di più	+4K	+$3.7M
FELG	Acquistato di più	+25K	+$3.5M
AAPL	Acquistato di più	+680	+$2.7M
JCPB	Acquistato di più	+70K	+$2.6M
RLY	Acquistato di più	+56K	+$1.7M
SPEM	Acquistato di più	+15K	+$1.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IWB	31 Marzo 2026	15.837	$5.914.169
IBMN	31 Dicembre 2025	38.614	$1.034.457
BSCP	31 Dicembre 2025	46.084	$953.471	Non più monitorato
SGOV	30 Giugno 2026	8.950	$900.929	0,0%
EMTL	31 Marzo 2026	15.402	$667.132
BSMP	31 Dicembre 2025	25.768	$631.964	Non più monitorato
VTI	30 Settembre 2025	1.671	$507.743	16,6%
UYLD	30 Settembre 2025	9.355	$477.774
IQLT	30 Giugno 2025	11.613	$460.924
ESGV	30 Giugno 2025	4.088	$400.438
SHE	30 Giugno 2025	2.417	$275.863
BLFS	31 Dicembre 2025	10.053	$256.452	59,7%
PCMM	31 Marzo 2026	4.768	$238.972
PFUT	30 Giugno 2025	10.196	$225.383	Non più monitorato
T	30 Giugno 2026	7.738	$224.325	18,0%
MUB	31 Dicembre 2025	2.062	$219.570
BND	30 Giugno 2026	2.829	$208.354
ORCL	31 Marzo 2026	1.060	$206.605	-1,6%
QEMM	30 Giugno 2025	3.553	$204.885
BND	30 Settembre 2025	2.780	$204.682
MEI	30 Settembre 2025	10.000	$95.100	100,0%