Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
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RAAA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 59 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.603.000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1.604.000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
Dividendi 15 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1140 |
| 31 Agosto 2026 | $0,0600 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1120 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1080 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1030 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1050 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1030 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1030 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1110 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1010 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1180 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1440 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1080 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0730 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3.874.913 | 51,89% | 154.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961.001 | 12,87% | 39.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839.000 | 11,24% | 33.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534.401 | 7,16% | 21.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457.347 | 6,13% | 18.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411.039 | 5,50% | 16.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373.656 | 5,00% | 14.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $15.486 | 0,21% | 616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |