AIM ETF Products Trust (AUGU)
Società di gestione · CBSX · Serie S000084415 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $42.9M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | — | $42.5M | 99,24 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | — | $429K | 1,00 | 615 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | — | -$104K | -0,24 | -615 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $5.697.553 | 22,14% | 193.334 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3.702.729 | 14,39% | 116.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2.965.036 | 11,52% | 102.280 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2.292.419 | 8,91% | 72.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $2.085.285 | 8,10% | 65.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.874.350 | 7,28% | 59.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.817.825 | 7,06% | 57.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.720.377 | 6,69% | 54.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880.349 | 3,42% | 28.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725.697 | 2,82% | 22.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633.225 | 2,46% | 19.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $535.872 | 2,08% | 16.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285.752 | 1,11% | 9.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278.809 | 1,08% | 8.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91.679 | 0,36% | 2.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72.785 | 0,28% | 2.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $20.891 | 0,08% | 659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17.848 | 0,07% | 563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.768 | 0,07% | 529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIMA LLC | $11.603 | 0,05% | 366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.170 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
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