iShares Trust (EAOA)
Società di gestione · BATS · Serie S000068732 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
12 Giugno 2020
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $35.9M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.18% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$39K
- Ultimi 12 mesi
- +$951K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49,99 | 114.747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18,59 | 140.771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16,94 | 60.260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9,17 | 64.451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,24 | 2.243.903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,22 | 36.568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0,10 | 34.882 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
EAGG
46435U549
|
Posizione chiusa — era 0.1806 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGD
46435G516
|
Posizione chiusa — era 0.07285 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGE
46434G863
|
Posizione chiusa — era 0.07972 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGU
46435G425
|
Posizione chiusa — era 0.1365 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESML
46435U663
|
Posizione chiusa — era 0.04192 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
EAGG
46435U549
|
Nuova posizione — 0.1806 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGD
46435G516
|
Nuova posizione — 0.07285 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGE
46434G863
|
Nuova posizione — 0.07972 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGU
46435G425
|
Nuova posizione — 0.1365 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESML
46435U663
|
Nuova posizione — 0.04192 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — -0.004224 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.04413 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1.772.582 | 31,06% | 39.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546.559 | 9,58% | 12.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546.105 | 9,57% | 12.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531.149 | 9,31% | 11.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388.775 | 6,81% | 8.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384.040 | 6,73% | 8.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347.924 | 6,10% | 8.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270.373 | 4,74% | 5.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227.109 | 3,98% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218.251 | 3,82% | 4.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122.230 | 2,14% | 2.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120.546 | 2,11% | 2.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66.634 | 1,17% | 1.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57.095 | 1,00% | 1.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35.572 | 0,62% | 783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21.939 | 0,38% | 483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15.397 | 0,27% | 339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10.310 | 0,18% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8.753 | 0,15% | 193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.629 | 0,15% | 190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4.542 | 0,08% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.134 | 0,05% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |