Tidal Trust II (FIAT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084229 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.8M
- Partecipazioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,4
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$6.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$34.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 23 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16.965.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9.916.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5.318.569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3.304.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3.136.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 6,88 | 2.035 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $46K | 0,12 | 1.510 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.3M | -5,85 | -2.035 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591.430 | 96,74% | 25.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.745 | 3,23% | 838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |