ALPS ETF Trust (OEFA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000075795 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $35.1M
- Partecipazioni
- 52
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,50%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,4
- Posizioni superiori all'1%
- 41
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$4.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80.042 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.494.699 | 54,22% | 246.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 10,39% | 47.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 9,66% | 43.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 7,57% | 34.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997.462 | 6,37% | 28.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 4,09% | 18.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 2,16% | 10.120 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,94% | 8.809 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,39% | 6.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,99% | 4.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,68% | 3.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,11% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,10% | 490 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,09% | 412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,09% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11.279 | 0,07% | 327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,02% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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