Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000044020 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$14.9M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$38.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$128.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 293 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI SPA | — | $557K | 0,37 | 500.000 | DBT | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $552K | 0,37 | 500.000 | DBT | GB |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $549K | 0,36 | 549.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $543K | 0,36 | 22.010 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $532K | 0,35 | 511.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCF0 | $526K | 0,35 | 500.000 | DBT | CA |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $524K | 0,35 | 520.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $518K | 0,34 | 500.000 | DBT | US |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | — | $514K | 0,34 | 300.000 | DBT | GB |
| SOUTHERN CO | — | $505K | 0,33 | 450.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | — | $490K | 0,32 | 400.000 | DBT | NL |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $490K | 0,32 | 475.000 | DBT | CA |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAG2 | $490K | 0,32 | 508.000 | DBT | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $488K | 0,32 | 400.000 | DBT | AT |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $486K | 0,32 | 476.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $483K | 0,32 | 500.000 | DBT | CA |
| AXA SA | — | $481K | 0,32 | 400.000 | DBT | FR |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $476K | 0,31 | 472.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $472K | 0,31 | 25.230 | EP | US |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $467K | 0,31 | 400.000 | DBT | ES |
| JULIUS BAER GROUP LTD | — | $464K | 0,31 | 400.000 | DBT | CH |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | — | $463K | 0,31 | 400.000 | DBT | FR |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | — | $461K | 0,30 | 400.000 | DBT | NL |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $459K | 0,30 | 18.540 | EP | US |
| ABANCA CORP BANCARIA SA | — | $459K | 0,30 | 400.000 | DBT | ES |
| BANK OF IRELAND GROUP | — | $458K | 0,30 | 400.000 | DBT | IE |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | — | $458K | 0,30 | 400.000 | DBT | FR |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $456K | 0,30 | 460.000 | DBT | CA |
| OMV AG | — | $455K | 0,30 | 400.000 | DBT | AT |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $452K | 0,30 | 581.000 | DBT | GB |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $449K | 0,30 | 500.000 | DBT | JP |
| BPER BANCA | — | $446K | 0,29 | 400.000 | DBT | IT |
| BARCLAYS PLC | 06738ECN3 | $437K | 0,29 | 400.000 | DBT | GB |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857808 | $424K | 0,28 | 16.261 | EP | CA |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $422K | 0,28 | 400.000 | DBT | ES |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $421K | 0,28 | 453.000 | DBT | US |
| ENEL SPA | — | $420K | 0,28 | 350.000 | DBT | IT |
| STELLANTIS NV | — | $418K | 0,28 | 330.000 | DBT | NL |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $417K | 0,28 | 400.000 | DBT | FR |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $415K | 0,27 | 455.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $413K | 0,27 | 412.000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $409K | 0,27 | 400.000 | DBT | CA |
| JULIUS BAER GROUP LTD | — | $400K | 0,26 | 400.000 | DBT | CH |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $399K | 0,26 | 400.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $397K | 0,26 | 400.000 | DBT | CH |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $395K | 0,26 | 400.000 | DBT | US |
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $393K | 0,26 | 450.000 | SN | US |
| AXA SA | — | $392K | 0,26 | 350.000 | DBT | FR |
| ROTHESAY LIFE | — | $388K | 0,26 | 400.000 | DBT | GB |
| ROTHESAY LIFE | — | $387K | 0,26 | 400.000 | DBT | GB |
Pagina 3
di 6
Dividendi 18 pagamenti
$1,38
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1200 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1080 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1070 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1250 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1070 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1220 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,1180 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1060 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1100 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1180 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1120 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1030 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1170 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1070 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1130 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0880 |
Proprietari istituzionali (13F) 48 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83.576.238 | 35,95% | 3.204.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34.398.667 | 14,80% | 1.319.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14.449.555 | 6,22% | 554.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.819.808 | 4,65% | 414.870 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10.477.379 | 4,51% | 401.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9.179.647 | 3,95% | 352.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8.982.004 | 3,86% | 344.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7.058.899 | 3,04% | 271.601 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Mariner, LLC | $6.574.431 | 2,83% | 252.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5.970.886 | 2,57% | 228.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.664.043 | 2,01% | 178.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.343.172 | 1,87% | 166.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3.925.116 | 1,69% | 150.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.911.792 | 1,68% | 149.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.412.277 | 1,04% | 92.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.387.218 | 1,03% | 91.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.192.154 | 0,94% | 84.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.536.581 | 0,66% | 58.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1.525.993 | 0,66% | 58.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Embree Financial Group | $1.384.848 | 0,60% | 53.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.246.801 | 0,54% | 47.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.244.759 | 0,54% | 47.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1.229.895 | 0,53% | 47.977 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1.176.860 | 0,51% | 45.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929.498 | 0,40% | 35.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907.000 | 0,39% | 34.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732.630 | 0,32% | 28.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $722.859 | 0,31% | 27.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711.471 | 0,31% | 27.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Auour Investments LLC | $565.858 | 0,24% | 21.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560.999 | 0,24% | 21.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468.449 | 0,20% | 17.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349.655 | 0,15% | 13.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346.890 | 0,15% | 13.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331.331 | 0,14% | 12.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304.484 | 0,13% | 11.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249.820 | 0,11% | 9.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224.001 | 0,10% | 8.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221.628 | 0,10% | 8.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65.488 | 0,03% | 2.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39.720 | 0,02% | 1.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19.638 | 0,01% | 753.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17.855 | 0,01% | 682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16.639 | 0,01% | 638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.274 | 0,00% | 87.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1.565 | 0,00% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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