FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 1766509 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +23.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli30,68%

Peso dei primi 25 titoli57,02%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni59,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,0% Acquisti stimati $59.583.909 · vendite $17.763.460

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% ancora detenuto

Nuove posizioni22

Aumentato84

Diminuito71

Chiuso7

Valore del portafoglio $490.3M #3.892 di 9.337 per valore 13F · top 41.7%

Posizioni 188

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 34,6%

Industrials 9,0%

Communication Services 6,1%

Consumer Discretionary 4,0%

Retail 3,9%

Financials 3,5%

Healthcare 3,3%

Energy 3,0%

Utilities 2,0%

Real Estate 1,7%

Materials 1,1%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,0%

Altro/Non mappato 27,3%

Portafoglio completo 188 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$20.229.354	4,13%	67.049	$10.576.234	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$20.166.715	4,11%	46.741	$12.726.430	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.039.173	3,68%	90.155	$2.672.562	Su ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$15.008.468	3,06%	372.511	$564.812	Su ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13.977.949	2,85%	19.333	$7.699.394	Su ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$13.502.131	2,75%	31.159	$7.101.946	Su ×1
URA Global X Uranium ETF	$13.197.269	2,69%	301.997	$-1.383.357	Su ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$12.575.317	2,56%	242.533	$-358.762	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12.346.056	2,52%	32.683	$2.587.931	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11.396.940	2,32%	15.477	$2.978.446	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11.076.922	2,26%	26.336	$1.409.191	Su ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$10.872.244	2,22%	93.188	$-3.190.676	Giù ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$10.104.863	2,06%	218.501	$1.139.754	Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9.616.827	1,96%	20.137	$3.128.187	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.246.217	1,89%	25.873	$2.027.401	Su ×6
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$8.982.004	1,83%	344.402	$420.067	Su ×2
XME SPDR SERIES TRUST	$8.870.378	1,81%	82.955	$-75.658	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.519.940	1,74%	35.747	$1.260.481	Su ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$7.994.999	1,63%	163.614	$1.165.592	Su ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$7.972.657	1,63%	9.607	$1.166.915	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.830.630	1,60%	27.062	$950.170	Giù ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7.377.934	1,50%	41.844	$2.545.552	Su ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7.075.798	1,44%	6.130	$6.466.672	Su ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$6.885.044	1,40%	14.230	$2.970.290	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.698.462	1,37%	17.957	$421.493	Su ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5.400.149	1,10%	7.572	$1.276.973	Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5.362.457	1,09%	13.502	$1.334.910	Su ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$5.195.912	1,06%	21.872	$1.047.685	Su ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.177.295	1,06%	9.191	$168.319	Su ×5
PAVE Global X Funds	$4.888.887	1,00%	82.975	$682.480	Su ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4.562.982	0,93%	31.172	$471.333	Su ×6
NEM Newmont Corporation	$4.555.407	0,93%	48.773	$-432.922	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.496.189	0,92%	3.827	$3.216.518	Su ×1
SHLD Global X Funds	$4.480.997	0,91%	75.046	$-893.846	Giù ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$4.397.517	0,90%	196.669	$297.576	Su ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$4.103.341	0,84%	15.262	$817.212	Su ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$4.032.319	0,82%	84.473	$765.094	Su ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3.965.626	0,81%	11.531	$651.081	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3.758.940	0,77%	5.473	$2.888.296	Su ×1
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF	$3.395.402	0,69%	72.045	$552.863	Su ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$3.341.289	0,68%	22.876	$195.313	Su ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3.268.661	0,67%	19.241		Su ×1
SPY SPY	$3.190.252	0,65%	4.272	$196.049	Giù ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$3.059.451	0,62%	28.593	$350.586	Su ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3.018.982	0,62%	3.956	$1.689.636	Su ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.964.242	0,60%	41.516	$-838.779	Su ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2.931.604	0,60%	13.108	$504.662	Su ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$2.889.865	0,59%	7.412	$-280.843	Su ×6
ET Energy Transfer LP Common Units	$2.766.740	0,56%	144.704	$-240.279	Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.641.432	0,54%	8.070	$47.344	Giù ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$2.533.213	0,52%	74.616	$29.548	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.497.191	0,51%	2.345	$830.185	Giù ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$2.484.900	0,51%	5.510	$-45.539	Su ×5
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$2.459.730	0,50%	61.269	$320.920	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.446.838	0,50%	20.831	$841.510	Su ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$2.402.466	0,49%	31.116	$-297.569	Su ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$2.361.620	0,48%	12.147	$-300.747	Su ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$2.348.603	0,48%	125.998	$244.841	Giù ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$2.342.462	0,48%	13.495		Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2.312.333	0,47%	19.651	$166.045	Su ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$2.271.359	0,46%	28.817	$82.893	Su ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$2.262.726	0,46%	708	$9.747	Su ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock	$2.175.924	0,44%	18.903	$159.889	Su ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2.081.017	0,42%	3.953	$-24.385	Su ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$2.036.296	0,42%	5.743	$849.807	Giù ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$1.932.164	0,39%	13.987		Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.903.642	0,39%	3.277	$1.189.806	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.891.495	0,39%	1.577	$461.432	Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.762.722	0,36%	3.461	$-439.549	Su ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1.687.278	0,34%	4.143	$56.524	Su ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.644.273	0,34%	29.190	$-71.993	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.588.353	0,32%	4.250	$382.330
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.506.687	0,31%	10.791	$1.020.860	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.454.043	0,30%	5.778	$31.818	Giù ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1.446.603	0,30%	4.779	$803.025	Su ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$1.414.556	0,29%	63.547	$-63.936	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.405.322	0,29%	1.502	$-41.162	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.400.491	0,29%	9.783	$184.313	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.381.791	0,28%	7.638	$-18.473	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.339.689	0,27%	4.956	$408.924	Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.175.455	0,24%	6.361	$282.366	Giù ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1.122.387	0,23%	24.657	$-178.516
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1.072.350	0,22%	3.569	$201.870	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.059.713	0,22%	18.598	$64.020	Giù ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.031.919	0,21%	4.191	$119.965	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.030.346	0,21%	4.057	$136.002	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.016.922	0,21%	2.982	$524.098	Giù ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock	$1.011.711	0,21%	52.366	$239.708	Giù ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$1.007.340	0,21%	206.000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$998.006	0,20%	3.832	$14.133	Giù ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$896.411	0,18%	4.288	$174.278	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$879.686	0,18%	1.758	$27.189	Giù ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$869.507	0,18%	5.089		Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$868.816	0,18%	7.671	$-100.092	Giù ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$868.353	0,18%	15.646	$-49.595	Su ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$864.415	0,18%	6.829	$121.985	Su ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$841.007	0,17%	1.168	$199.752
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$831.949	0,17%	6.585	$-55.002	Su ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$801.962	0,16%	9.025	$41.464	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$793.485	0,16%	5.414	$-112.629	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DELL	$20.166.715	4,11%	su ×3
NVDA	$18.039.173	3,68%	su ×3
SRLN	$15.008.468	3,06%	su ×5
AMAT	$13.977.949	2,85%	su ×6
QQQ	$11.396.940	2,32%	su ×3
TSLA	$11.076.922	2,26%	su ×6
GOOGL	$9.246.217	1,89%	su ×6
AMZN	$8.519.940	1,74%	su ×6
EME	$7.972.657	1,63%	su ×6
APH	$7.377.934	1,50%	su ×5
MSFT	$6.698.462	1,37%	su ×3
ADI	$5.362.457	1,09%	su ×3
CAH	$5.195.912	1,06%	su ×5
META	$5.177.295	1,06%	su ×5
TPR	$4.562.982	0,93%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ANET	$3.268.661	19.241	0,67%
RDDT	$2.342.462	13.495	0,48%
ROKU	$1.932.164	13.987	0,39%
RIG	$1.007.340	206.000	0,21%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$869.507	5.089	0,18%
RCL	$447.429	1.409	0,09%
HDV	$445.824	16.265	0,09%
DE	$444.031	700	0,09%
PTLC	$422.968	7.260	0,09%
QUAL	$397.827	1.813	0,08%
IONQ	$391.195	7.345	0,08%
JAAA	$331.568	6.567	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$330.029	1.474	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$323.661	1.464	0,07%
UPRO	$319.028	2.250	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DELL	Acquistato di più	+1K	+$12.7M
KLAC	Acquistato di più	+60K	+$10.6M
AMAT	Acquistato di più	+963	+$7.7M
LRCX	Acquistato di più	+1K	+$7.1M
GEV	Acquistato di più	+2K	+$3.2M
PLTR	Ridotto	-3K	-$3.2M
TSM	Acquistato di più	+937	+$3.1M
QQQ	Acquistato di più	+891	+$3.0M
TER	Acquistato di più	+1K	+$3.0M
VOO	Acquistato di più	+4K	+$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
COWZ	31 Dicembre 2025	56.511	$3.247.687
LNG	30 Giugno 2026	10.194	$2.892.751	15,2%
BLD	30 Giugno 2026	6.000	$2.107.800	Non più monitorato
PYPL	30 Giugno 2026	31.347	$1.417.825	26,5%
NTAP	31 Dicembre 2025	9.507	$1.126.199	113,3%
FPI	30 Giugno 2025	100.000	$1.115.000	-6,7%
DOC	31 Dicembre 2025	51.716	$990.361	18,2%
ELV	30 Giugno 2025	1.641	$713.769	2,9%
SKYT	30 Settembre 2025	70.000	$688.800	Non più monitorato
ABT	31 Dicembre 2025	4.908	$657.371	-21,7%
HON	30 Giugno 2026	2.832	$640.117	-4,9%
CI	30 Giugno 2025	1.942	$638.918	-17,0%
CDW	30 Giugno 2025	3.800	$608.988	-24,0%
PCAR	30 Giugno 2025	6.215	$605.155	15,0%
FNF	31 Dicembre 2025	9.855	$596.129	-28,4%
ALLE	30 Giugno 2025	3.937	$513.621	7,7%
CHRD	30 Giugno 2025	4.530	$510.622	42,0%
CMCSA	31 Marzo 2026	17.083	$510.611	-24,9%
RF	30 Giugno 2025	21.435	$465.783	15,0%
DFS	30 Giugno 2025	2.696	$460.207	Non più monitorato
ITOT	30 Giugno 2025	3.428	$418.250	24,6%
SPDW	30 Giugno 2025	11.439	$416.494
WY	30 Giugno 2025	14.000	$409.920	-27,6%
ADM	30 Giugno 2025	8.347	$400.739	55,8%
CNC	30 Giugno 2025	5.987	$363.471	19,0%
PG	31 Marzo 2026	2.474	$354.549	2,7%
NUE	30 Giugno 2025	2.819	$339.238	93,8%
SRE	30 Giugno 2025	4.573	$326.314	5,5%
RSPR	31 Dicembre 2025	9.011	$319.479
EMN	30 Giugno 2025	3.565	$314.112	-14,1%
OMC	31 Dicembre 2025	3.740	$304.911	-7,0%
OGN	30 Giugno 2025	19.153	$285.188	41,9%
KO	30 Settembre 2025	3.996	$282.730	29,9%
CEG	31 Marzo 2026	796	$281.203	7,6%
KDP	30 Giugno 2025	8.112	$277.593	-5,8%
SCHE	30 Giugno 2025	9.595	$264.534
OXY	31 Marzo 2026	6.429	$264.360	-10,3%
BTC	30 Giugno 2026	8.776	$263.192	45,8%
TXN	30 Settembre 2025	1.218	$252.829	61,8%
PEP	30 Settembre 2025	1.908	$251.889	-10,5%
PFF	30 Settembre 2025	8.189	$251.239
RBLX	31 Dicembre 2025	1.800	$249.336	-43,8%
MO	31 Dicembre 2025	3.744	$247.329	18,9%
SYF	31 Marzo 2026	2.906	$242.470	6,1%
AI	31 Dicembre 2025	13.874	$240.575	-16,6%
COP	30 Settembre 2025	2.619	$235.029	36,7%
IBM	31 Marzo 2026	793	$234.915	-8,7%
DRI	30 Settembre 2025	1.066	$232.356	6,7%
COIN	30 Giugno 2026	1.300	$226.993	27,1%
IT	30 Settembre 2025	554	$223.938	-29,7%
AMGN	30 Settembre 2025	796	$222.207	42,7%
CVX	31 Dicembre 2025	1.416	$219.898	36,2%
UNH	30 Settembre 2025	685	$213.805	9,0%
HIG	30 Settembre 2025	1.673	$212.245	-4,9%
WTRG	30 Giugno 2025	5.329	$210.644	4,5%
XPO	31 Dicembre 2025	1.623	$209.805	35,0%
SYY	30 Giugno 2025	2.784	$208.911	2,3%
OC	31 Marzo 2026	1.851	$207.145	10,7%
ITT	31 Marzo 2026	1.191	$206.650	8,8%
VEA	30 Giugno 2025	4.059	$206.319
SHW	30 Settembre 2025	598	$205.464	-7,2%
ARKF	31 Marzo 2026	4.300	$204.809
PEG	31 Dicembre 2025	2.444	$203.976	-10,7%
IDA	30 Settembre 2025	1.761	$203.307	0,4%
HPE	31 Dicembre 2025	8.260	$202.861	193,4%
IONQ	31 Marzo 2026	4.518	$202.723	50,2%
FTNT	31 Dicembre 2025	2.400	$201.792	140,9%
MDY	30 Giugno 2025	376	$200.588
FISV	31 Dicembre 2025	1.554	$200.357	-32,3%
LOW	30 Giugno 2025	858	$200.134	-17,2%
QBTS	30 Giugno 2026	12.004	$173.218	Non più monitorato
KULR	30 Giugno 2025	89.082	$117.588	Non più monitorato
UWMC	30 Giugno 2025	14.225	$77.669	-71,0%
CARV	31 Dicembre 2025	18.000	$43.020	Non più monitorato
GDRX	31 Marzo 2026	13.401	$36.317	66,8%
RIG	30 Settembre 2025	12.000	$31.080	73,1%