SK Wealth Management, LLC

CIK 1867958 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +23.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli71,32%

Peso dei primi 25 titoli90,86%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni15,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 9,9% Acquisti stimati $79.482.827 · vendite $39.839.720

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato30

Diminuito44

Chiuso1

Valore del portafoglio $444.0M #4.165 di 9.337 per valore 13F · top 44.6%

Posizioni 80

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,4%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,4%

Communication Services 0,3%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Financials 0,0%

Altro/Non mappato 95,3%

Portafoglio completo 80 posizioni

					Sequenza
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$57.913.845	13,04%	1.026.659	$12.161.160	Su ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$54.215.691	12,21%	1.058.693	$13.668.493	Su ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38.320.649	8,63%	1.069.513	$3.439.067	Giù ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$33.866.989	7,63%	1.170.248		Su ×1
DDWM WisdomTree Trust	$33.071.114	7,45%	693.751	$-8.632.019	Giù ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$32.551.770	7,33%	886.486	$15.101.761	Su ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$22.587.602	5,09%	225.628	$-254.700	Giù ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$17.478.578	3,94%	406.952	$754.377	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16.987.495	3,83%	186.676	$9.467.320	Su ×5
IVV iShares Trust	$9.665.196	2,18%	12.443	$3.073.209	Su ×6
FEMR Fidelity Covington Trust	$9.352.212	2,11%	232.917	$2.284.303	Su ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$9.179.647	2,07%	352.860	$112.391	Su ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$8.924.998	2,01%	311.247	$1.685.813	Su ×5
SPIN SSGA Active Trust	$8.248.282	1,86%	245.336	$-9.419.504	Giù ×2
ESGG FlexShares Trust	$7.515.303	1,69%	31.160	$716.136	Giù ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$7.344.374	1,65%	194.656	$1.685.577	Su ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$6.804.006	1,53%	49.426	$951.596	Giù ×3
EVIM Morgan Stanley ETF Trust	$6.457.789	1,45%	122.772	$-2.409.230	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.916.807	1,11%	15.950	$776.339	Giù ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF	$4.339.823	0,98%	164.637		Su ×1
XSOE WisdomTree Trust	$3.590.197	0,81%	77.358	$407.371	Giù ×4
IWM iShares Trust	$2.992.084	0,67%	9.974	$278.328	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.637.354	0,59%	12.123	$475.925	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.334.809	0,53%	4.614	$568.936	Giù ×4
SPY SPY	$2.131.989	0,48%	2.758	$252.944	Giù ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.056.334	0,46%	75.907	$-364.149	Giù ×2
HYBL SSGA Active Trust	$2.012.662	0,45%	71.958	$-1.885.196	Giù ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.930.842	0,43%	27.659	$-1.112.664	Giù ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.844.121	0,42%	2.608	$149.998	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.784.782	0,40%	6.418	$380.794	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.626.383	0,37%	18.237	$5.903	Su ×2
SUSA iShares Trust	$1.515.227	0,34%	9.547	$354.282	Su ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1.425.849	0,32%	64.431	$-474.056	Giù ×2
IVW iShares Trust	$1.398.679	0,32%	9.867	$101.979	Giù ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.330.274	0,30%	49.033	$-78.372	Giù ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1.192.947	0,27%	3.424	$38.024	Su ×6
EMBX VanEck Funds	$1.128.912	0,25%	22.066	$-30.587	Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.113.935	0,25%	22.225	$194.754	Su ×6
TOTL SSGA Active Trust	$1.069.839	0,24%	27.627	$-385.942	Giù ×4
HGER Harbor ETF Trust	$1.055.688	0,24%	31.551	$46.644	Giù ×1
FEDM FlexShares Trust	$1.041.229	0,23%	15.754	$-74.232	Giù ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$903.367	0,20%	14.690	$77.540	Giù ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$892.581	0,20%	7.897	$-55.831	Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$883.962	0,20%	3.944	$104.556	Su ×6
CWB SPDR SERIES TRUST	$866.257	0,20%	8.361	$-20.011	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$786.348	0,18%	2.199	$117.177	Giù ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$680.173	0,15%	12.956	$9.224	Giù ×6
DSI iShares Trust	$630.571	0,14%	4.289	$104.762	Su ×2
ILCG iShares Trust	$570.128	0,13%	4.869	$97.365	Su ×6
QUS SPDR SERIES TRUST	$544.980	0,12%	2.795	$59.853	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$531.438	0,12%	737	$98.073	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$503.599	0,11%	1.522	$-48.211	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$493.101	0,11%	1.386	$-46.534	Giù ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$485.665	0,11%	927	$83.069
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$454.383	0,10%	9.317	$58.751	Giù ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$435.608	0,10%	1.936	$53.321	Su ×2
SIHY Harbor ETF Trust	$420.279	0,09%	9.275	$-25.132	Giù ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$394.283	0,09%	4.275	$427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$375.262	0,08%	10.976	$17.213	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$373.835	0,08%	303	$85.400	Giù ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$373.042	0,08%	1.048	$42.873	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$370.886	0,08%	1.417	$16.023	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$355.672	0,08%	2.226	$-24.946	Giù ×1
NUMG Nushares ETF Trust	$352.066	0,08%	7.268	$-69.077	Giù ×6
IXN iShares Trust	$348.997	0,08%	2.503	$92.737	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$345.280	0,08%	1.771	$-3.730	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$316.830	0,07%	1.700	$54.437	Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$312.002	0,07%	1.018	$87.730	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$284.539	0,06%	2.066	$-90.617	Giù ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$283.723	0,06%	678	$55.086	Su ×1
IWF iShares Trust	$283.227	0,06%	2.281	$-45.098	Su ×1
IWD iShares Trust	$282.253	0,06%	1.093	$46.306	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$273.572	0,06%	648	$70.279	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$257.878	0,06%	1.970	$25.736	Su ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust	$256.536	0,06%	4.978	$3.806	Su ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$233.714	0,05%	4.466	$30.928	Su ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF	$231.940	0,05%	7.567	$26.960	Su ×2
DWMF WisdomTree Trust	$227.413	0,05%	6.637	$4.145	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$210.180	0,05%	397		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$207.769	0,05%	592
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
GPIX	$57.913.845	13,04%	su ×6
CGDV	$54.215.691	12,21%	su ×3
CGIC	$32.551.770	7,33%	su ×3
SPYM	$16.987.495	3,83%	su ×5
IVV	$9.665.196	2,18%	su ×6
FEMR	$9.352.212	2,11%	su ×4
CSPF	$9.179.647	2,07%	su ×4
CSRE	$8.924.998	2,01%	su ×5
FFSM	$7.344.374	1,65%	su ×6
SUSA	$1.515.227	0,34%	su ×6
MAR	$1.192.947	0,27%	su ×6
CSX	$1.113.935	0,25%	su ×6
RTX	$883.962	0,20%	su ×6
ILCG	$570.128	0,13%	su ×6
DCRE	$256.536	0,06%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IALT	$33.866.989	1.170.248	7,63%
BLDX	$4.339.823	164.637	0,98%
BRK-B (depositato come BRKB)	$210.180	397	0,05%
HD	$207.769	592	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CGIC	Acquistato di più	+366K	+$15.1M
CGDV	Acquistato di più	+114K	+$13.7M
GPIX	Acquistato di più	+117K	+$12.2M
SPYM	Acquistato di più	+90K	+$9.5M
SPIN	Ridotto	-332K	-$9.4M
DDWM	Ridotto	-238K	-$8.6M
SCHG	Ridotto	-111K	+$3.4M
IVV	Acquistato di più	+2K	+$3.1M
EVIM	Ridotto	-46K	-$2.4M
FEMR	Acquistato di più	+30K	+$2.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JEPI	31 Dicembre 2025	366.601	$20.804.591
PSK	30 Giugno 2025	37.393	$1.167.024
EMTL	31 Dicembre 2025	25.670	$1.116.379
HYD	31 Dicembre 2025	21.861	$1.106.581	-6,0%
LI	31 Dicembre 2025	45.500	$1.074.255	-36,9%
TCAL	31 Dicembre 2025	33.635	$821.708
VRP	31 Dicembre 2025	23.526	$582.732
IWO	31 Dicembre 2025	1.290	$421.424
VTI	31 Dicembre 2025	874	$288.870
GSLC	31 Dicembre 2025	2.016	$263.068
VIG	31 Dicembre 2025	1.187	$257.426
UNH	30 Giugno 2025	603	$256.553	19,2%
HON	30 Settembre 2025	1.004	$239.684	7,9%
IAGG	30 Giugno 2025	4.437	$224.003
HD	31 Marzo 2026	593	$220.494	-14,0%
HON	30 Giugno 2026	919	$209.718	-4,4%
JPM	31 Marzo 2026	681	$208.611	13,0%
GRNB	31 Dicembre 2025	8.314	$202.314
V	31 Marzo 2026	605	$200.850	19,3%
AOD	30 Settembre 2025	13.129	$117.637	7,8%
EXG	30 Settembre 2025	12.504	$111.036	3,5%