EA Series Trust (STRV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000077125 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$48,40
Al 05 Giugno 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
Variazione 1 giorno
$38,26 – $49,13
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STRV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 05 Giugno 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Settembre 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- Volatilità 1A
- 12,44%
- Volatilità 3Y
- 15,11%
- Massimo drawdown 3Y
- -19,18%
- 19 Febbraio 2025 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,98
- Sharpe 1Y*
- 1,94
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$18.6M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$15.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$36.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 505 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | 756109104 | $894K | 0,09 | 14.606 | RE | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $892K | 0,09 | 3.724 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $888K | 0,09 | 12.813 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $882K | 0,09 | 8.041 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $880K | 0,09 | 10.766 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $876K | 0,09 | 5.338 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $870K | 0,09 | 14.079 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $859K | 0,09 | 623 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $852K | 0,09 | 4.031 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $850K | 0,09 | 3.965 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $845K | 0,09 | 1.203 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $844K | 0,09 | 5.617 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $841K | 0,09 | 7.117 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $840K | 0,09 | 768 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $822K | 0,09 | 2.912 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $822K | 0,09 | 7.313 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $820K | 0,09 | 2.765 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $817K | 0,09 | 16.658 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $811K | 0,09 | 17.480 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $811K | 0,09 | 5.375 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $809K | 0,09 | 6.403 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $806K | 0,08 | 10.144 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $803K | 0,08 | 4.079 | EC | NL |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $794K | 0,08 | 14.097 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $792K | 0,08 | 9.888 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $779K | 0,08 | 3.341 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $778K | 0,08 | 4.949 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $772K | 0,08 | 1.060 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $772K | 0,08 | 66.865 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $771K | 0,08 | 17.044 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $766K | 0,08 | 6.873 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 0,08 | 2.273 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $751K | 0,08 | 23.450 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $750K | 0,08 | 3.426 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $748K | 0,08 | 11.507 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $743K | 0,08 | 1.323 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $742K | 0,08 | 8.155 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $732K | 0,08 | 4.708 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $728K | 0,08 | 2.688 | RE | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0,08 | 2.014 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $716K | 0,08 | 2.279 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $714K | 0,08 | 10.102 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $714K | 0,08 | 9.868 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $709K | 0,07 | 15.251 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $702K | 0,07 | 1.579 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $699K | 0,07 | 1.976 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $693K | 0,07 | 5.115 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $690K | 0,07 | 2.759 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $689K | 0,07 | 9.162 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $684K | 0,07 | 8.450 | EC | US |
Pagina 5
di 11
Dividendi 15 pagamenti
1,18%
Rendimento TTM
$0,57
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1203 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1246 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1170 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1365 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0845 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1179 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1066 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1039 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0993 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1133 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0899 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0811 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0864 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0901 |
Proprietari istituzionali (13F) 154 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45.543.781 | 10,39% | 941.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27.932.140 | 6,37% | 578.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26.572.866 | 6,06% | 615.113 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23.708.597 | 5,41% | 490.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.657.807 | 4,94% | 448.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18.899.185 | 4,31% | 391.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18.399.918 | 4,20% | 380.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14.803.671 | 3,38% | 306.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13.843.652 | 3,16% | 292.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.462.429 | 3,07% | 278.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11.652.664 | 2,66% | 277.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11.278.608 | 2,57% | 233.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10.187.250 | 2,32% | 210.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.021.719 | 2,06% | 186.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8.653.098 | 1,97% | 179.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8.645.833 | 1,97% | 179.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8.626.312 | 1,97% | 178.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7.509.392 | 1,71% | 155.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7.341.225 | 1,68% | 151.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.170.000 | 1,64% | 148.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7.160.025 | 1,63% | 148.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.702.606 | 1,53% | 138.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.501.105 | 1,48% | 134.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.303.871 | 1,21% | 109.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5.217.351 | 1,19% | 108.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4.620.672 | 1,05% | 95.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4.129.070 | 0,94% | 85.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.946.786 | 0,90% | 81.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3.719.713 | 0,85% | 77.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3.663.845 | 0,84% | 75.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3.628.929 | 0,83% | 75.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $3.533.758 | 0,81% | 73.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3.266.740 | 0,75% | 67.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.647.742 | 0,60% | 54.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2.622.835 | 0,60% | 54.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.231.893 | 0,51% | 46.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2.208.960 | 0,50% | 45.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.059.029 | 0,47% | 42.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.863.390 | 0,43% | 38.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.708.178 | 0,39% | 35.366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.611.622 | 0,37% | 33.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $1.506.641 | 0,34% | 35.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.492.470 | 0,34% | 30.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.435.175 | 0,33% | 29.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.432.530 | 0,33% | 29.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.370.851 | 0,31% | 28.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.226.165 | 0,28% | 25.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.145.121 | 0,26% | 31.756 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.102.882 | 0,25% | 22.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1.097.656 | 0,25% | 22.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $1.096.089 | 0,25% | 26.116 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1.072.548 | 0,24% | 22.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1.068.467 | 0,24% | 22.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.037.774 | 0,24% | 21.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1.021.304 | 0,23% | 21.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1.009.006 | 0,23% | 20.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985.455 | 0,22% | 20.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945.463 | 0,22% | 19.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935.764 | 0,21% | 19.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902.117 | 0,21% | 18.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893.374 | 0,20% | 18.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869.772 | 0,20% | 18.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823.620 | 0,19% | 17.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796.191 | 0,18% | 16.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729.910 | 0,17% | 15.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715.517 | 0,16% | 15.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673.809 | 0,15% | 13.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661.746 | 0,15% | 13.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594.766 | 0,14% | 12.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579.600 | 0,13% | 12.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558.590 | 0,13% | 11.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548.060 | 0,13% | 11.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524.441 | 0,12% | 10.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502.948 | 0,11% | 10.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501.780 | 0,11% | 10.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488.732 | 0,11% | 10.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487.830 | 0,11% | 10.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487.062 | 0,11% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473.191 | 0,11% | 9.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465.950 | 0,11% | 9.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464.743 | 0,11% | 9.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454.066 | 0,10% | 9.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449.842 | 0,10% | 10.413 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419.727 | 0,10% | 8.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417.470 | 0,10% | 8.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413.715 | 0,09% | 8.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411.647 | 0,09% | 8.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406.825 | 0,09% | 8.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396.688 | 0,09% | 8.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392.727 | 0,09% | 8.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361.864 | 0,08% | 7.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341.580 | 0,08% | 7.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325.784 | 0,07% | 6.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322.451 | 0,07% | 6.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315.264 | 0,07% | 6.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $295.875 | 0,07% | 6.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Argentarii, LLC | $267.617 | 0,06% | 5.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264.109 | 0,06% | 5.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256.672 | 0,06% | 5.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243.046 | 0,06% | 5.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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