EA Series Trust (STXD)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078020 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$40,68
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$34,56 – $41,47
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Volatilità 1A
- 11,96%
- Volatilità 3Y
- 14,12%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,33%
- 14 Ottobre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,72
- Sharpe 1Y*
- 1,19
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$9.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.4M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 202 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.8M | 4,79 | 9.547 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 4,75 | 8.999 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 4,48 | 2.854 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.3M | 4,00 | 6.337 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,14 | 6.086 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2,70 | 1.590 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 2,51 | 2.949 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 2,36 | 6.349 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.2M | 2,07 | 8.388 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 2,04 | 1.686 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,03 | 24.420 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 2,00 | 3.570 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.1M | 1,84 | 8.947 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $979K | 1,67 | 2.863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $959K | 1,64 | 4.487 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $926K | 1,58 | 4.798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $914K | 1,56 | 1.080 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $882K | 1,51 | 5.998 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $872K | 1,49 | 3.223 | EC | US |
| Linde PLC | — | $827K | 1,41 | 1.669 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $792K | 1,35 | 2.548 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $765K | 1,31 | 4.929 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $709K | 1,21 | 4.307 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $702K | 1,20 | 477 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $693K | 1,18 | 7.459 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $680K | 1,16 | 1.932 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $661K | 1,13 | 1.344 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $634K | 1,08 | 6.172 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $631K | 1,08 | 3.248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $570K | 0,97 | 1.791 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $549K | 0,94 | 4.349 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $515K | 0,88 | 2.124 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $503K | 0,86 | 3.904 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $502K | 0,86 | 831 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $494K | 0,84 | 1.380 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $483K | 0,82 | 502 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $479K | 0,82 | 2.029 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $465K | 0,79 | 1.093 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $447K | 0,76 | 2.255 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $438K | 0,75 | 2.310 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0,75 | 3.313 | RE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $423K | 0,72 | 979 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $412K | 0,70 | 1.253 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $410K | 0,70 | 458 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $374K | 0,64 | 1.266 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $365K | 0,62 | 4.069 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $354K | 0,60 | 519 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $344K | 0,59 | 351 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $326K | 0,56 | 1.418 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $324K | 0,55 | 777 | EC | IE |
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Dividendi 15 pagamenti
1,09%
Rendimento TTM
$0,44
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1020 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1160 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1180 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1070 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1280 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0730 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1080 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0970 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0940 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1030 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1330 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0900 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0760 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0690 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0720 |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11.730.166 | 34,20% | 294.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11.192.421 | 32,63% | 284.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.361.777 | 6,89% | 59.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.980.985 | 5,78% | 49.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.220.157 | 3,56% | 30.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.176.697 | 3,43% | 29.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611.378 | 1,78% | 15.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542.933 | 1,58% | 13.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496.887 | 1,45% | 12.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471.525 | 1,37% | 11.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438.630 | 1,28% | 11.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336.033 | 0,98% | 8.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310.251 | 0,90% | 7.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.384 | 0,77% | 6.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $248.471 | 0,72% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $228.699 | 0,67% | 6.443 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220.427 | 0,64% | 5.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159.144 | 0,46% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113.554 | 0,33% | 2.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77.424 | 0,23% | 1.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53.910 | 0,16% | 1.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29.442 | 0,09% | 740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23.395 | 0,07% | 588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11.937 | 0,03% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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