EA Series Trust (FDIV)
Società di gestione · XNAS · Serie S000081525 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $72.7M
- Partecipazioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,49%
- Numero effettivo di posizioni
- 55,6
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
FDIV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilità 1A
- 17,59%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,10
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$454K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$639K
- Ultimi 12 mesi
- -$29.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 61 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2.845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4.372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3.733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5.772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4.229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4.428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6.196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3.579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3.205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4.502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45.011 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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