EA Series Trust (SFGV)

Società di gestione · XNYS · Serie S000082843 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$1.1B
Partecipazioni
524
Aggiornato al
29 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
51,23%
Numero effettivo di posizioni
26,3
Posizioni superiori all'1%
12
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
-$2.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$6.0M
Ultimi 12 mesi
-$49.6M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 524 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
American Express Co 025816109 $1.9M 0,17 6.042 EC US
Lennar Corp 526057104 $1.9M 0,17 21.293 EC US
Sysco Corp 871829107 $1.8M 0,16 24.195 EC US
Moderna Inc 60770K107 $1.8M 0,16 38.316 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $1.8M 0,16 16.046 EC US
Kroger Co/The 501044101 $1.7M 0,15 28.082 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.7M 0,15 55.167 EC US
NVR Inc 62944T105 $1.7M 0,15 282 EC US
ITT Inc 45073V108 $1.7M 0,15 8.710 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.7M 0,14 23.134 EC US
Halliburton Co 406216101 $1.6M 0,14 40.982 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $1.6M 0,14 12.203 EC US
Masco Corp 574599106 $1.5M 0,13 21.849 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.5M 0,13 4.666 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.5M 0,13 1.523.677 STIV US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $1.5M 0,13 6.607 EC US
Chubb Ltd — $1.5M 0,13 4.823 EC CH
Carlisle Cos Inc 142339100 $1.5M 0,13 4.343 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $1.5M 0,13 20.799 EC US
United Rentals Inc 911363109 $1.5M 0,13 1.485 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $1.5M 0,13 18.909 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $1.4M 0,13 3.963 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.4M 0,13 10.312 EC US
Hershey Co/The 427866108 $1.4M 0,12 7.306 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $1.4M 0,12 6.339 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.4M 0,12 5.611 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $1.4M 0,12 9.955 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $1.4M 0,12 5.299 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.4M 0,12 4.993 EC US
Fox Corp 35137L105 $1.4M 0,12 21.160 EC US
US Bancorp 902973304 $1.3M 0,12 24.589 EC US
Phillips 66 718546104 $1.3M 0,12 7.529 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $1.3M 0,11 29.466 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $1.3M 0,11 11.595 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.3M 0,11 8.139 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $1.3M 0,11 26.829 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.3M 0,11 4.530 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1.3M 0,11 4.297 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.2M 0,11 11.290 EC US
Align Technology Inc 016255101 $1.2M 0,11 7.134 EC US
APA Corp 03743Q108 $1.2M 0,11 34.109 EC US
Allegion plc — $1.2M 0,11 9.346 EC IE
L3Harris Technologies Inc 502431109 $1.2M 0,10 3.787 EC US
Aflac Inc 001055102 $1.2M 0,10 10.521 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.2M 0,10 5.788 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.1M 0,10 36.938 EC US
State Street Corp 857477103 $1.1M 0,10 7.362 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $1.1M 0,10 4.342 EC US
Cognex Corp 192422103 $1.1M 0,10 16.962 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.1M 0,10 5.395 EC US
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Suddivisione settoriale

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
46,6%

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.104.340.568 54,71% 31.470.764 Azioni 30 Giugno 2026
Carlson Capital Management $909.299.830 45,05% 33.332.105 Azioni 31 Dicembre 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.355.715 0,07% 38.634 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $569.394 0,03% 16.226 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320.733 0,02% 9.121 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255.252 0,01% 7.274 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164.000 0,01% 4.687 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.439 0,00% 98 Azioni 30 Giugno 2026
Forum Finance Group S.A. $2.294 0,00% 80.834 Azioni 30 Giugno 2026

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