EA Series Trust (SFGV)

Società di gestione · XNYS · Serie S000082843 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$1.1B
Partecipazioni
524
Aggiornato al
29 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
51,23%
Numero effettivo di posizioni
26,3
Posizioni superiori all'1%
12
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
-$2.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$6.0M
Ultimi 12 mesi
-$49.6M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 524 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Liberty Latin America Ltd — $198K 0,02 24.170 EC BM
Ashland Inc 044186104 $198K 0,02 3.423 EC US
Kontoor Brands Inc 50050N103 $198K 0,02 2.761 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $198K 0,02 4.550 EC US
Brink's Co/The 109696104 $198K 0,02 1.902 EC US
BlueLinx Holdings Inc 09624H208 $197K 0,02 3.790 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $197K 0,02 2.450 EC US
Adient PLC — $196K 0,02 8.587 EC IE
NewtekOne Inc 652526203 $196K 0,02 14.128 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $196K 0,02 9.344 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $196K 0,02 2.568 EC US
Ziff Davis Inc 48123V102 $196K 0,02 4.343 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $195K 0,02 4.015 EC US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $194K 0,02 1.919 EC US
CONMED Corp 207410101 $194K 0,02 5.435 EC US
BCB Bancorp Inc 055298103 $194K 0,02 18.582 EC US
CNH Industrial NV — $194K 0,02 18.995 EC NL
Ingevity Corp 45688C107 $194K 0,02 2.855 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $194K 0,02 5.040 EC US
John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 $193K 0,02 2.579 EC US
Costamare Inc — $193K 0,02 12.523 EC MH
Griffon Corp 398433102 $192K 0,02 2.182 EC US
CAPRI HOLDINGS LTD — $192K 0,02 10.371 EC VG
Flowco Holdings Inc 342909108 $192K 0,02 8.202 EC US
Global Industrial Co 37892E102 $192K 0,02 6.306 EC US
Strategic Education Inc 86272C103 $192K 0,02 2.497 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $191K 0,02 2.816 EC US
Safe Bulkers Inc — $191K 0,02 30.604 EC MH
PROG Holdings Inc 74319R101 $191K 0,02 5.199 EC US
Pagseguro Digital Ltd — $191K 0,02 20.443 EC KY
NexPoint Diversified Real Estate Trust 65340G205 $191K 0,02 35.764 RE US
Avis Budget Group Inc 053774105 $191K 0,02 1.086 EC US
DHT Holdings Inc — $191K 0,02 11.699 EC MH
Cricut Inc 22658D100 $190K 0,02 45.898 EC US
LCI Industries 50189K103 $190K 0,02 1.746 EC US
Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 $190K 0,02 1.985 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $190K 0,02 5.699 EC US
MBIA Inc 55262C100 $189K 0,02 32.280 EC US
Metallus Inc 887399103 $189K 0,02 9.625 EC US
FLEX LNG Ltd — $189K 0,02 6.346 EC BM
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $188K 0,02 14.180 EC US
Ecovyst Inc 27923Q109 $188K 0,02 14.260 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $188K 0,02 6.659 RE US
Albertsons Cos Inc 013091103 $188K 0,02 12.036 EC US
Keros Therapeutics Inc 492327101 $187K 0,02 16.659 EC US
Chimera Investment Corp 16934Q802 $187K 0,02 13.718 RE US
Dillard's Inc 254067101 $187K 0,02 316 EC US
Winnebago Industries Inc 974637100 $186K 0,02 6.277 EC US
RBB Bancorp 74930B105 $186K 0,02 7.772 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $186K 0,02 3.146 EC US
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Suddivisione settoriale

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
46,6%

Proprietari istituzionali (13F) 11 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.104.340.568 54,71% 31.470.764 Azioni 30 Giugno 2026
Carlson Capital Management $909.299.830 45,05% 33.332.105 Azioni 31 Dicembre 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.355.715 0,07% 38.634 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $1.129.614 0,06% 32.191 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $569.394 0,03% 16.226 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320.733 0,02% 9.121 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255.252 0,01% 7.274 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164.000 0,01% 4.687 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.439 0,00% 98 Azioni 30 Giugno 2026
Forum Finance Group S.A. $2.294 0,00% 80.834 Azioni 30 Giugno 2026

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