EA Series Trust (ALIL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091242 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$28,49
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,27 (-0,94%)
Variazione 1 giorno
$24,78 – $31,29
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.6M
- Partecipazioni
- 42
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 36,3
- Posizioni superiori all'1%
- 39
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
ALIL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 09 Aprile 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$297K
- Ultimi 12 mesi
- +$12.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 42 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14.276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3.658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1.516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1.660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3.358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11.247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1.292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12.531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1.770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16.395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1.525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5.248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2.626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16.607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8.005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1.697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22.713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22.753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7.806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6.136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3.121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7.721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6.529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3.833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7.523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2.385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6.025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3.898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3.299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1.683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30.168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2.886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4.269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3.119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3.636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5.077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2.243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1.273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12.707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3.320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2.057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42.064 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Altro/Non mappato
5,9%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18.189.514 | 92,39% | 545.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590.632 | 3,00% | 17.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395.266 | 2,01% | 11.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285.736 | 1,45% | 8.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226.590 | 1,15% | 6.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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