TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
JANZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 22 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87,71 | 36.563.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9,17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2,72 | 1.112.768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0,77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0,19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1,11 | -651 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 5 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,5410 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,9260 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,7700 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0540 |
| 29 Dicembre 2021 | $1,3160 |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24.272.952 | 65,65% | 592.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8.780.864 | 23,75% | 214.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.096.692 | 2,97% | 26.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705.113 | 1,91% | 17.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $665.525 | 1,80% | 16.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $557.596 | 1,51% | 13.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440.733 | 1,19% | 10.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $182.092 | 0,49% | 4.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146.482 | 0,40% | 3.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35.059 | 0,09% | 856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20.866 | 0,06% | 509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $19.168 | 0,05% | 468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.000 | 0,03% | 293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11.514 | 0,03% | 281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.362 | 0,03% | 253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6.753 | 0,02% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3.563 | 0,01% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.433 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1.229 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |