ETF Series Solutions (PPTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000061208 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $24.6M
- Partecipazioni
- 87
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,29%
- Numero effettivo di posizioni
- 46,7
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.6M
- Ultimi 12 mesi
- -$18.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 87 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $153K | 0,62 | 3.281 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $129K | 0,52 | 3.905 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $129K | 0,52 | 1.122 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $123K | 0,50 | 4.022 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $114K | 0,46 | 2.803 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $114K | 0,46 | 2.336 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $112K | 0,45 | 7.155 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $102K | 0,41 | 1.271 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $101K | 0,41 | 549 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $99K | 0,40 | 6.761 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $95K | 0,38 | 868 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $93K | 0,38 | 3.091 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $92K | 0,37 | 4.609 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $89K | 0,36 | 8.269 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $89K | 0,36 | 2.217 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $88K | 0,36 | 8.016 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $82K | 0,33 | 2.205 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $82K | 0,33 | 1.114 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $64K | 0,26 | 4.256 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $59K | 0,24 | 58.690 | STIV | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $56K | 0,23 | 2.947 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $33K | 0,13 | 1.614 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $30K | 0,12 | 1.273 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $27K | 0,11 | 1.373 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $27K | 0,11 | 1.199 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $27K | 0,11 | 1.545 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $26K | 0,10 | 1.269 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $25K | 0,10 | 2.185 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $24K | 0,10 | 545 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $24K | 0,10 | 357 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $24K | 0,10 | 96 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $23K | 0,09 | 761 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $23K | 0,09 | 511 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $23K | 0,09 | 2.762 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $23K | 0,09 | 2.432 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $21K | 0,08 | 583 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $20K | 0,08 | 1.364 | EC | US |
Pagina 2
di 2
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Real Estate
93,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
0,5%
Altro/Non mappato
0,6%
Proprietari istituzionali (13F) 24 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $5.828.683 | 26,04% | 181.297 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Blue Trust, Inc. | $4.196.192 | 18,75% | 122.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.551.171 | 11,40% | 74.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.145.231 | 9,58% | 62.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $1.121.138 | 5,01% | 32.721 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $984.958 | 4,40% | 28.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964.035 | 4,31% | 28.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $957.970 | 4,28% | 27.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734.684 | 3,28% | 21.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725.459 | 3,24% | 21.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505.000 | 2,26% | 14.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432.138 | 1,93% | 12.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344.347 | 1,54% | 10.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $315.059 | 1,41% | 9.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301.940 | 1,35% | 8.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.993 | 0,44% | 2.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74.249 | 0,33% | 2.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $48.153 | 0,22% | 1.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $26.896 | 0,12% | 785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9.973 | 0,04% | 291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $9.063 | 0,04% | 265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3.461 | 0,02% | 101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.680 | 0,01% | 89 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.570 | 0,01% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |