ETF Series Solutions (ADME)
Società di gestione · CBSX · Serie S000054088 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $265.4M
- Partecipazioni
- 154
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,73%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,7
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$12.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$5.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 154 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 0,52 | 9.954 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0,52 | 12.608 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 0,51 | 2.330 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.3M | 0,49 | 3.563 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0,48 | 6.549 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,48 | 3.217 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0,47 | 1.142 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,46 | 3.811 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,46 | 8.276 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0,46 | 12.410 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,46 | 3.841 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0,45 | 7.393 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.2M | 0,43 | 1.249 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0,41 | 3.917 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0,41 | 997 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.1M | 0,40 | 6.099 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.0M | 0,40 | 2.293 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 0,39 | 5.394 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $994K | 0,37 | 3.285 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $980K | 0,37 | 4.241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $976K | 0,37 | 2.819 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $970K | 0,37 | 554 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $965K | 0,36 | 4.438 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $949K | 0,36 | 4.428 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $903K | 0,34 | 5.029 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $896K | 0,34 | 450 | DE | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $875K | 0,33 | 18.212 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $869K | 0,33 | 7.823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $861K | 0,32 | 4.987 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $844K | 0,32 | 2.099 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $818K | 0,31 | 31.307 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $812K | 0,31 | 7.827 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $804K | 0,30 | 8.859 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $776K | 0,29 | 2.062 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $744K | 0,28 | 13.084 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $742K | 0,28 | 3.239 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $732K | 0,28 | 5.592 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $727K | 0,27 | 9.750 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $718K | 0,27 | 4.070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $661K | 0,25 | 7.214 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $660K | 0,25 | 1.519 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $658K | 0,25 | 2.000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $653K | 0,25 | 24.461 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $645K | 0,24 | 10.000 | DE | US |
| Deere & Co | 244199105 | $639K | 0,24 | 1.084 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $639K | 0,24 | 948 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $637K | 0,24 | 3.550 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $635K | 0,24 | 579 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $628K | 0,24 | 10.229 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $620K | 0,23 | 2.925 | EC | US |
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di 4
Suddivisione settoriale
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Altro/Non mappato
4,7%
Proprietari istituzionali (13F) 58 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143.142.991 | 37,84% | 2.572.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34.134.676 | 9,02% | 613.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29.552.075 | 7,81% | 531.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24.939.681 | 6,59% | 448.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23.568.154 | 6,23% | 423.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21.129.877 | 5,59% | 379.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16.094.526 | 4,25% | 289.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13.964.588 | 3,69% | 250.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11.945.177 | 3,16% | 214.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5.846.499 | 1,55% | 105.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5.026.771 | 1,33% | 90.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4.513.264 | 1,19% | 81.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3.535.991 | 0,93% | 63.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3.425.433 | 0,91% | 61.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.175.216 | 0,84% | 57.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3.136.377 | 0,83% | 56.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.989.693 | 0,79% | 53.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.374.081 | 0,63% | 42.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2.229.676 | 0,59% | 47.730 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2.220.109 | 0,59% | 39.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.076.302 | 0,55% | 37.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2.001.990 | 0,53% | 35.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENASANT BANK | $1.985.783 | 0,52% | 35.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.637.667 | 0,43% | 29.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1.612.629 | 0,43% | 28.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.481.603 | 0,39% | 26.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.480.197 | 0,39% | 26.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.389.262 | 0,37% | 24.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.327.074 | 0,35% | 23.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1.322.872 | 0,35% | 23.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944.959 | 0,25% | 16.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703.737 | 0,19% | 12.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698.134 | 0,18% | 12.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607.544 | 0,16% | 12.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435.835 | 0,12% | 7.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267.101 | 0,07% | 4.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231.098 | 0,06% | 4.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223.531 | 0,06% | 4.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215.986 | 0,06% | 3.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155.758 | 0,04% | 2.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111.404 | 0,03% | 2.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96.856 | 0,03% | 1.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70.782 | 0,02% | 1.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.215 | 0,02% | 1.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60.988 | 0,02% | 1.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41.728 | 0,01% | 749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33.000 | 0,01% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24.652 | 0,01% | 443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16.416 | 0,00% | 295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.775 | 0,00% | 211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.511 | 0,00% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5.175 | 0,00% | 93 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.615 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.175 | 0,00% | 44 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.781 | 0,00% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
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| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |