Teramo Advisors, LLC
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,7% Acquisti stimati $48.677.850 · vendite $63.475.450
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 15,4% ancora detenuto
Esposizione notional put: 22,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 4 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $269.600.400 | 50,94% | 360.000 | $76.903.450 | Su ×5 | ||
| SPY | $138.152.450 | 26,10% | 185.000 | $-37.439.350 | Giù ×2 | ||
| SPY | $119.483.200 | 22,58% | 160.000 | Opzione Put | $15.428.800 | ||
| OPER | $2.001.500 | 0,38% | 20.000 | $-100 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $269.600.400 | 50,94% | su ×5 |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 Dicembre 2025 | 26.300 | $4.989.110 | 10,2% |
| RYN | 30 Settembre 2025 | 175.720 | $3.897.470 | -32,0% |
| PL | 30 Settembre 2025 | 500.700 | $3.054.270 | 34,8% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 2.220 | $694.860 | 19,5% |
| META | 30 Settembre 2025 | 600 | $442.854 | -0,9% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 1.780 | $390.514 | 14,6% |
| AVGO | 30 Settembre 2025 | 1.160 | $319.754 | 7,6% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 2.800 | $301.840 | 45,5% |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 261 | $268.329 | -27,0% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 967 | $262.889 | 31,5% |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 192 | $257.113 | -94,4% |
| WMT | 30 Settembre 2025 | 2.565 | $250.806 | 1,2% |
| JPM | 30 Settembre 2025 | 772 | $223.811 | 5,4% |
| CNP | 31 Dicembre 2025 | 5.710 | $221.548 | -1,4% |
| PM | 31 Marzo 2026 | 1.360 | $218.144 | 13,4% |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 414 | $216.352 | -9,2% |
| FE | 31 Marzo 2026 | 4.800 | $214.896 | -14,4% |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 967 | $214.800 | 62,6% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 786 | $214.334 | -1,0% |
| SHEL | 30 Settembre 2025 | 3.000 | $211.230 | 34,5% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 786 | $208.219 | 25,7% |
| V | 31 Marzo 2026 | 591 | $207.270 | 19,3% |
| EFX | 31 Dicembre 2025 | 794 | $203.685 | -35,5% |
| BSX | 31 Dicembre 2025 | 2.050 | $200.142 | -55,3% |