Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 2011177 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$242.2M
#5.830 di 9.443 per valore 13F · top 61.7%
Posizioni
95
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
54,95%
Peso dei primi 25 titoli
79,14%
Posizioni superiori all'1%
23
Numero effettivo di posizioni
24,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,68% Acquisti stimati $9.269.195 · vendite $1.555.366

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
8
Aumentato
40
Diminuito
16
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
1,9%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
95,7%

Portafoglio completo 95 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
KJAN $21.735.257 8,97% 476.337 $2.001.001 Su ×3
VTI $20.440.428 8,44% 55.238 $2.735.137 Su ×1
IJAN $19.648.162 8,11% 515.972 $1.127.802 Su ×3
VT $15.568.432 6,43% 99.194 $1.809.039 Giù ×1
JANB $13.894.080 5,74% 510.249 $1.204.886 Su ×1
BALT $9.775.929 4,04% 285.262 $1.697.076 Su ×1
CALF $8.763.079 3,62% 173.149 $867.399 Giù ×2
EJAN $8.435.620 3,48% 234.341 $542.857 Su ×3
VXF $8.062.326 3,33% 32.746 $1.321.916 Giù ×1
NJAN $6.752.419 2,79% 114.409 $733.084 Su ×2
VTV $6.164.865 2,55% 28.288 $617.049 Su ×3
SCHG $5.772.897 2,38% 170.594 $801.996 Giù ×5
PBJA $5.209.508 2,15% 161.364 $242.489 Giù ×1
PJAN $5.151.365 2,13% 104.089 $359.657 Su ×1
JULW $4.999.185 2,06% 122.469 $242.928 Giù ×2
BRKB $4.281.337 1,77% 8.556 $291.039 Su ×2
VOO $4.031.377 1,66% 5.870 $524.082 Su ×2
SCHB $3.772.415 1,56% 130.263 $506.507 Su ×1
JANW $3.671.138 1,52% 94.923 $208.347
SCHF $3.306.192 1,37% 119.357 $472.341 Su ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2.763.594 1,14% 29.595 $148.653 Su ×4
OCTW $2.476.078 1,02% 60.525 $147.681
DFAT $2.470.495 1,02% 35.343 $371.800 Su ×4
IJUL $2.368.301 0,98% 65.841 $406.981 Su ×1
VGT $2.165.287 0,89% 18.117 $585.835 Su ×2
PJUL $2.150.422 0,89% 44.057 $125.232
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.130.665 0,88% 26.960 $-107.439 Giù ×1
VEU $2.029.222 0,84% 24.230 $209.663 Su ×4
SCHM $1.897.168 0,78% 51.456 $304.383 Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.839.406 0,76% 6.357 $588.024 Su ×2
KJUL $1.807.102 0,75% 53.197 $381.327 Su ×1
DFUS $1.796.862 0,74% 21.929 $241.877
SCHV $1.691.960 0,70% 48.606 $210.040 Su ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1.653.569 0,68% 41.188 $263.916
SPLV $1.511.101 0,62% 20.175 $40.810 Su ×1
VFVA $1.466.342 0,61% 9.879 $307.412 Su ×4
APRW $1.359.800 0,56% 36.613 $64.604
UJAN $1.249.038 0,52% 27.553 $62.881 Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.243.809 0,51% 1.037 $290.927 Su ×2
DFIV $1.191.357 0,49% 22.054 $525.062 Su ×2
PDEC $1.180.474 0,49% 25.724 $87.204
SCHA $1.108.587 0,46% 30.683 $216.469 Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.031.823 0,43% 1.103 $-69.232 Giù ×1
VHT $956.599 0,39% 3.199 $85.871 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941.423 0,39% 4.705 $102.559 Giù ×1
DFLV $932.986 0,39% 23.596 $142.152 Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $892.842 0,37% 3.175 $-66.295 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $830.392 0,34% 2.226 $1.548 Giù ×1
VUG $824.761 0,34% 9.575 $71.031 Su ×1
IOCT $765.656 0,32% 20.699 $40.156
COWZ $758.342 0,31% 12.192 $-4.390
KOCT $732.181 0,30% 19.598 $67.282
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655.171 0,27% 890 $141.657
VFH $615.759 0,25% 4.679 $51.142 Su ×1
PBJL $532.994 0,22% 17.034 $321.623 Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500.622 0,21% 6.057 $188 Su ×1
UOCT $495.211 0,20% 12.046 $34.572
KAPR $475.411 0,20% 11.945 $42.405
NJUL $470.232 0,19% 6.073 $36.531
POCT $442.055 0,18% 9.525 $31.432
XLK XLK $431.337 0,18% 2.264 $130.451
VTEB $407.222 0,17% 8.051 $-28.657 Giù ×5
DECW $392.151 0,16% 11.000 $24.641
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $392.069 0,16% 1.645 $50.506 Su ×3
SPXT $387.342 0,16% 3.578 $24.855
VOE $383.937 0,16% 1.943 $25.881
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $381.718 0,16% 1.080 $71.817
VCR $365.925 0,15% 923 $31.232 Giù ×1
AKRE $363.713 0,15% 6.838 $27.006 Su ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $330.712 0,14% 2.989 $-7.623
QBSF $316.017 0,13% 11.700 $9.769
FTV Fortive Corporation Common Stock $308.077 0,13% 5.043 $29.300
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $306.893 0,13% 405 $31.039
PBFR $305.607 0,13% 9.974 $16.358
VOT $305.075 0,13% 996 $48.754
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297.963 0,12% 1.184 $45.503 Su ×3
GLD $297.651 0,12% 808 $-50.023
GLW Corning Incorporated Common Stock $292.978 0,12% 1.147 Su ×1
VUSB $282.452 0,12% 5.674 $80.126 Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $278.089 0,11% 2.688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $258.162 0,11% 732 $20.046 Su ×1
DFIS $257.576 0,11% 7.353 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $252.036 0,10% 696 $6.797 Giù ×1
DFIC $250.760 0,10% 6.730 $11.643
SCHK $245.208 0,10% 6.800 $32.164
VIG $244.174 0,10% 1.032 $-259.034 Giù ×1
IAPR $236.322 0,10% 7.116 $34.679 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $232.615 0,10% 230 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231.772 0,10% 765 Su ×1
DFSB $227.929 0,09% 4.374 $1.606
PAPR $223.660 0,09% 5.300 $12.720
BIV $223.316 0,09% 2.912 $1.036 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222.284 0,09% 622 Su ×1
EOCT $213.469 0,09% 6.250 Su ×1
NAPR $207.792 0,09% 3.510 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
KJAN $21.735.257 8,97% su ×3
IJAN $19.648.162 8,11% su ×3
EJAN $8.435.620 3,48% su ×3
VTV $6.164.865 2,55% su ×3
VIGI $2.763.594 1,14% su ×4
DFAT $2.470.495 1,02% su ×4
VEU $2.029.222 0,84% su ×4
SCHM $1.897.168 0,78% su ×4
SCHV $1.691.960 0,70% su ×3
VFVA $1.466.342 0,61% su ×4
DFLV $932.986 0,39% su ×3
AMZN $392.069 0,16% su ×3
ABBV $297.963 0,12% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
GLW $292.978 1.147 0,12%
CVS $278.089 2.688 0,11%
DFIS $257.576 7.353 0,11%
GS $232.615 230 0,10%
QQQM $231.772 765 0,10%
GOOGL $222.284 622 0,09%
EOCT $213.469 6.250 0,09%
NAPR $207.792 3.510 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +49 +$2.7M
KJAN Acquistato di più +3K +$2.0M
VT Ridotto -281 +$1.8M
BALT Acquistato di più +44K +$1.7M
VXF Ridotto -6 +$1.3M
JANB Acquistato di più +5K +$1.2M
IJAN Acquistato di più +5K +$1.1M
CALF Ridotto -3K +$867K
SCHG Ridotto -51 +$802K
NJAN Acquistato di più +2K +$733K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
UDEC 30 Giugno 2025 40.965 $1.405.100 Non più monitorato
AXP 31 Dicembre 2025 1.339 $444.762 -9,4%
BAX 30 Giugno 2025 10.929 $374.107 -13,5%
AVGO 30 Giugno 2025 2.192 $367.007 35,2%
MOAT 30 Giugno 2026 3.250 $314.271 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 1.216 $274.852 -1,9%
VO 31 Marzo 2025 873 $230.417 Non più monitorato
AMGN 30 Giugno 2025 692 $215.593 56,2%
ABBV 30 Giugno 2025 1.008 $211.196 42,1%
CVS 31 Marzo 2026 2.658 $210.974 30,3%
META 31 Marzo 2026 318 $209.909 -4,1%
GOOG 31 Marzo 2025 1.087 $206.844 117,0%
NVDD 30 Settembre 2025 13.415 $62.514
HBI 30 Settembre 2025 13.264 $60.747 Non più monitorato
WOLF 30 Settembre 2025 149.500 $59.621 -4,1%