Spartan Wealth Advisory Services LLC
CIK 2075193 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.2B
- Posizioni
- 320
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.127 di 9.443 per valore 13F · top 22.5%
Valore portafoglio QoQ: +6.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 32,82%
- Peso dei primi 25 titoli
- 51,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 60,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,27% Acquisti stimati $97.870.385 · vendite $465.397.836
- Nuove posizioni
- 29
- Aumentato
- 140
- Diminuito
- 126
- Chiuso
- 19
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
24,8%
Communication Services
9,3%
Retail
5,8%
Health Care
4,4%
Industrials
3,6%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Altro/Non mappato
36,4%
Portafoglio completo 320 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $67.465.770 | 5,52% | 188.784 | $14.733.793 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58.888.537 | 4,82% | 203.513 | $6.493.663 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50.577.346 | 4,14% | 252.773 | $9.294.785 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $47.050.223 | 3,85% | 197.408 | $7.313.140 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36.733.930 | 3,01% | 98.477 | $617.885 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34.577.282 | 2,83% | 61.385 | $100.226 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $30.938.556 | 2,53% | 307.326 | $12.735.686 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29.158.718 | 2,39% | 25.261 | $-43.356.043 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $23.967.938 | 1,96% | 31.407 | $12.331.768 | Su ×1 | ||
| JFLX | $21.623.552 | 1,77% | 429.039 | $687.800 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $20.103.127 | 1,65% | 27.805 | $10.794.161 | Su ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $18.227.784 | 1,49% | 107.298 | $5.671.687 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18.221.819 | 1,49% | 15.192 | $5.201.506 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16.829.201 | 1,38% | 51.414 | $2.472.660 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16.705.548 | 1,37% | 44.224 | $3.418.966 | Su ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16.277.138 | 1,33% | 127.354 | $4.624.086 | Su ×1 | ||
| UCON | $15.860.147 | 1,30% | 637.466 | $336.766 | Su ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $15.144.230 | 1,24% | 142.453 | $3.186.141 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15.056.033 | 1,23% | 44.150 | $8.673.213 | Su ×1 | ||
| VOO | $13.089.828 | 1,07% | 19.059 | $1.101.441 | Giù ×1 | ||
| SPIB | $13.071.025 | 1,07% | 390.646 | $249.190 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12.851.866 | 1,05% | 12.069 | $4.825.751 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12.698.942 | 1,04% | 92.883 | $-2.882.844 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11.311.183 | 0,93% | 32.969 | $710.352 | Giù ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $11.227.070 | 0,92% | 508.242 | $992.816 | Giù ×1 | ||
| IG | $10.845.613 | 0,89% | 524.830 | $335.098 | Su ×1 | ||
| DUKZ | $10.448.025 | 0,86% | 407.807 | $366.101 | Su ×1 | ||
| SBND | $10.356.317 | 0,85% | 551.014 | $119.235 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10.294.185 | 0,84% | 24.475 | $1.421.256 | Su ×1 | ||
| EVLN | $10.248.307 | 0,84% | 211.283 | $246.718 | Su ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $10.113.033 | 0,83% | 398.936 | $512.335 | Su ×1 | ||
| BRKB | $9.819.153 | 0,80% | 19.623 | $939.098 | Su ×1 | ||
| VOE | $9.792.083 | 0,80% | 49.555 | $823.876 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9.618.709 | 0,79% | 68.725 | $2.423.694 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9.410.051 | 0,77% | 4.730 | $3.863.886 | Su ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $8.859.703 | 0,73% | 3.897 | $-26.775.882 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8.855.973 | 0,72% | 15.245 | $6.411.355 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8.802.885 | 0,72% | 24.914 | $1.697.555 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8.517.182 | 0,70% | 9.105 | $-492.176 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8.400.785 | 0,69% | 71.520 | $2.951.560 | Su ×1 | ||
| HYGV | $7.709.600 | 0,63% | 191.495 | $199.427 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7.516.857 | 0,62% | 18.085 | $71.878 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $7.394.383 | 0,61% | 84.142 | $2.965.145 | Su ×1 | ||
| MUNI | $7.385.040 | 0,60% | 140.400 | $125.411 | Su ×1 | ||
| FENI | $7.243.294 | 0,59% | 180.496 | $-617.095 | Giù ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7.234.245 | 0,59% | 13.940 | $671.952 | Su ×1 | ||
| SCHD | $7.130.489 | 0,58% | 224.866 | $-74.551 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $7.067.126 | 0,58% | 37.094 | $3.772.689 | Su ×1 | ||
| LODI | $6.581.243 | 0,54% | 261.316 | $742.005 | Su ×1 | ||
| MGC | $6.362.535 | 0,52% | 23.252 | $874.365 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.300.262 | 0,52% | 24.807 | $-158.813 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6.213.214 | 0,51% | 75.175 | $74.590 | Su ×1 | ||
| XCEM | $5.834.441 | 0,48% | 110.334 | $1.494.518 | Su ×1 | ||
| MUB | $5.796.628 | 0,47% | 53.862 | $1.041.108 | Su ×1 | ||
| EVIM | $5.784.837 | 0,47% | 108.605 | $570.797 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.743.316 | 0,47% | 7.799 | $2.068.372 | Su ×1 | ||
| IDEQ | $5.662.227 | 0,46% | 161.455 | Su ×1 | |||
| SCHX | $5.509.761 | 0,45% | 187.216 | $2.095.923 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.215.251 | 0,43% | 46.047 | $-220.605 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5.138.812 | 0,42% | 5.081 | $875.162 | Su ×1 | ||
| PREF | $4.980.944 | 0,41% | 261.330 | $174.211 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4.854.088 | 0,40% | 19.290 | $848.360 | Su ×1 | ||
| VEA | $4.820.570 | 0,39% | 67.657 | $441.927 | Giù ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $4.788.383 | 0,39% | 34.898 | $762.763 | Su ×1 | ||
| MUST | $4.777.059 | 0,39% | 229.666 | $115.825 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.638.700 | 0,38% | 57.078 | $162.944 | Giù ×1 | ||
| HFXI | $4.617.955 | 0,38% | 121.238 | Su ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4.583.858 | 0,38% | 21.928 | $912.129 | Giù ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4.461.069 | 0,37% | 14.724 | $2.269.084 | Su ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4.392.390 | 0,36% | 13.119 | $1.079.078 | Giù ×1 | ||
| VO | $4.332.485 | 0,35% | 53.773 | $479.558 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4.210.305 | 0,34% | 6.637 | $661.558 | Su ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4.095.635 | 0,34% | 123.029 | $-982.797 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.044.413 | 0,33% | 14.962 | $-1.883.482 | Giù ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3.992.819 | 0,33% | 7.964 | $-17.350 | Giù ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.989.438 | 0,33% | 26.333 | $-336.471 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3.882.673 | 0,32% | 3.970 | $212.099 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3.870.141 | 0,32% | 7.535 | $-212.488 | Giù ×1 | ||
| VB | $3.591.913 | 0,29% | 11.850 | $463.527 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3.583.295 | 0,29% | 10.594 | $91.258 | Giù ×1 | ||
| IGV | $3.280.815 | 0,27% | 36.212 | $489.471 | Su ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3.267.503 | 0,27% | 32.912 | $1.771.811 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3.228.578 | 0,26% | 22.031 | $-208.455 | Giù ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $3.195.615 | 0,26% | 20.973 | $148.609 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3.181.454 | 0,26% | 33.241 | $140.680 | Su ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3.148.210 | 0,26% | 30.500 | $558.455 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3.112.581 | 0,25% | 6.444 | $2.186.899 | Giù ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3.074.490 | 0,25% | 36.785 | $536.277 | Su ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3.042.013 | 0,25% | 17.141 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.025.303 | 0,25% | 20.631 | $-1.007.797 | Giù ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2.992.915 | 0,24% | 9.403 | $840.516 | Su ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.978.786 | 0,24% | 9.513 | $-450.029 | Giù ×1 | ||
| SLYG | $2.969.704 | 0,24% | 24.928 | $535.865 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.860.828 | 0,23% | 15.078 | $-47.710 | |||
| XLC XLC | $2.857.835 | 0,23% | 26.676 | $2.017.147 | Su ×1 | ||
| BIL | $2.769.343 | 0,23% | 30.220 | $116.548 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $2.721.761 | 0,22% | 3.645 | $529.920 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2.623.627 | 0,21% | 31.748 | $8.657 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2.600.652 | 0,21% | 60.284 | $394.189 | Su ×1 | ||
| CBOE | $2.597.602 | 0,21% | 10.704 | $-295.886 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IDEQ | $5.662.227 | 161.455 | 0,46% |
| HFXI | $4.617.955 | 121.238 | 0,38% |
| VEEV | $3.042.013 | 17.141 | 0,25% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $2.145.107 | 9.581 | 0,18% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.356.326 | 6.135 | 0,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $1.005.660 | 6.660 | 0,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $894.176 | 12.108 | 0,07% |
| SMH | $596.860 | 910 | 0,05% |
| VGT | $560.444 | 4.689 | 0,05% |
| LRCX | $552.062 | 1.274 | 0,05% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $426.580 | 2.497 | 0,03% |
| DELL | $415.496 | 963 | 0,03% |
| IREN | $342.243 | 7.484 | 0,03% |
| XLRE | $341.891 | 7.765 | 0,03% |
| AFRM | $306.383 | 3.757 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -189K | -$43.4M |
| SNDK | Ridotto | -52K | -$26.8M |
| GOOGL | Acquistato di più | +5K | +$14.7M |
| SGOV | Acquistato di più | +126K | +$12.7M |
| CRWD | Acquistato di più | +2K | +$12.3M |
| AMAT | Acquistato di più | +569 | +$10.8M |
| NVDA | Acquistato di più | +16K | +$9.3M |
| PANW | Acquistato di più | +4K | +$8.7M |
| AMZN | Acquistato di più | +7K | +$7.3M |
| AAPL | Ridotto | -3K | +$6.5M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DAPR | 30 Giugno 2026 | 159.175 | $6.329.498 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 18.384 | $4.155.274 | -1,2% |
| CME | 30 Giugno 2026 | 5.665 | $1.673.063 | 21,9% |
| REGN | 30 Giugno 2026 | 1.494 | $1.154.420 | 33,9% |
| CBXY | 30 Giugno 2026 | 21.050 | $462.153 | Non più monitorato |
| SNOW | 30 Giugno 2026 | 2.550 | $384.591 | 26,1% |
| QCLR | 30 Giugno 2026 | 14.313 | $379.502 | |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 651 | $281.599 | 38,7% |
| IBHG | 30 Giugno 2026 | 11.738 | $259.762 | Non più monitorato |
| ARM | 30 Giugno 2026 | 1.622 | $245.376 | -30,3% |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 358 | $244.242 | 13,6% |
| SCHW | 30 Giugno 2026 | 2.563 | $240.871 | 20,4% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 3.368 | $229.496 | Non più monitorato |
| IBHF | 30 Giugno 2026 | 9.952 | $228.398 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 5.400 | $224.910 | 19,5% |
| TTD | 30 Giugno 2026 | 9.632 | $218.550 | -25,5% |
| GNR | 30 Giugno 2026 | 2.850 | $212.810 | Non più monitorato |
| MRSH | 30 Giugno 2026 | 1.222 | $211.956 | 12,9% |
| PSEC | 30 Giugno 2026 | 19.000 | $49.590 | -1,1% |