GUIDANCE CAPITAL, INC

CIK 1958743 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +4.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli40,97%

Peso dei primi 25 titoli57,40%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni38,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,1% Acquisti stimati $24.451.097 · vendite $9.578.495

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 76,4% ancora detenuto

Nuove posizioni14

Aumentato145

Diminuito55

Chiuso10

Valore del portafoglio $467.6M #4.012 di 9.337 per valore 13F · top 43.0%

Posizioni 233

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,4%

Industrials 6,4%

Financials 2,6%

Healthcare 1,9%

Communication Services 1,7%

Materials 1,6%

Retail 1,5%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,4%

Real Estate 1,4%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,9%

Consumer Staples 0,6%

Altro/Non mappato 71,2%

Portafoglio completo 233 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPY SPY	$45.319.030	9,69%	60.367	$3.078.784	Su ×1
IJR iShares Trust	$38.010.755	8,13%	258.295	$2.837.075	Su ×4
IEMG iShares, Inc.	$17.876.133	3,82%	228.858	$-323.172	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$17.247.361	3,69%	178.249	$623.333	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$13.683.659	2,93%	63.627	$1.632.051	Su ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$12.994.118	2,78%	258.641	$483.301	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$12.020.110	2,57%	131.324	$514.006	Su ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$11.884.212	2,54%	235.331	$516.372	Su ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$11.846.983	2,53%	118.446	$504.656	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10.706.148	2,29%	15.166	$874.273	Su ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.772.421	2,09%	112.898	$540.173	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8.049.422	1,72%	21.721	$733.375	Su ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$6.995.886	1,50%	63.478	$207.441	Su ×3
GLD SPDR Gold Shares	$5.778.412	1,24%	15.833	$-1.640.025	Giù ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$5.564.429	1,19%	67.859	$632.801	Su ×5
LQD iShares Trust	$5.404.777	1,16%	50.277	$642.046	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.191.993	1,11%	15.579	$701.247	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.469.624	0,96%	11.143	$-793.338	Giù ×1
SMMD iShares Trust	$4.132.170	0,88%	45.832	$466.967	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.927.701	0,84%	7.965	$236.593	Su ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$3.709.880	0,79%	84.546	$439.016	Su ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$3.660.872	0,78%	72.392	$373.706	Su ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.492.690	0,75%	56.940	$486.674	Su ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.369.959	0,72%	36.654	$79.742	Giù ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3.337.074	0,71%	47.652	$200.213	Su ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$3.084.941	0,66%	11.217	$19.741	Giù ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$2.952.783	0,63%	67.017	$398.300	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.888.178	0,62%	38.612	$763.323	Su ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$2.809.450	0,60%	28.298	$297.614	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.667.160	0,57%	2.821	$-226.081	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.615.986	0,56%	7.390	$1.238.528	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.484.693	0,53%	25.621	$-343.178	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.419.261	0,52%	2.335	$-47.928	Su ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.395.697	0,51%	18.988	$-93.511	Giù ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2.309.007	0,49%	11.973	$85.683	Su ×4
SMLF iShares Trust	$2.106.851	0,45%	24.222	$206.334	Su ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2.056.125	0,44%	17.547	$329.403	Giù ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1.996.978	0,43%	19.710	$253.373	Su ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$1.951.110	0,42%	71.944	$246.171	Su ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1.943.600	0,42%	1.489	$-407.753	Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$1.939.806	0,41%	20.689	$165.291	Su ×2
CMBS iShares Trust	$1.925.264	0,41%	39.688	$213.056	Su ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1.902.775	0,41%	51.538	$326.971	Su ×2
IGE iShares North American Natural Resources ETF	$1.887.153	0,40%	32.498	$72.818	Su ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$1.874.334	0,40%	44.206	$291.152	Su ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1.872.902	0,40%	102.066	$-119.203	Su ×2
VTG Vanguard Total Treasury ETF	$1.862.793	0,40%	24.940	$94.199	Su ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock	$1.836.508	0,39%	19.893	$249.253	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.834.523	0,39%	6.299	$39.138	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.826.418	0,39%	5.162	$-329.145	Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1.780.644	0,38%	18.370	$43.730	Giù ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.707.250	0,37%	14.862	$15.555	Su ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$1.670.708	0,36%	12.585	$-507.330	Giù ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1.664.935	0,36%	12.290	$-170.912	Giù ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1.655.729	0,35%	18.015	$137.729	Su ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1.647.648	0,35%	21.200	$-3.782	Giù ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1.631.889	0,35%	32.327	$36.324	Su ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$1.615.050	0,35%	32.019	$36.576	Su ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.608.384	0,34%	31.830	$37.158	Su ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock	$1.605.738	0,34%	18.609	$-220.185	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.593.213	0,34%	6.376	$-170.216	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.581.435	0,34%	12.391	$191.633	Su ×1
SGOV iShares Trust	$1.577.468	0,34%	15.688	$74.308	Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1.559.145	0,33%	6.020	$-49.300	Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1.529.432	0,33%	1.516	$-106.446	Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1.527.605	0,33%	22.031	$118.597	Su ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1.516.180	0,32%	1.415	$209.669	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.488.146	0,32%	4.005	$197.809	Su ×4
XME SPDR SERIES TRUST	$1.483.211	0,32%	14.983	$-150.012	Su ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$1.468.874	0,31%	3.531	$-42.417	Su ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1.456.657	0,31%	3.510	$157.280	Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1.452.036	0,31%	3.982	$50.600	Su ×1
L Loews Corporation Common Stock	$1.446.395	0,31%	12.700	$114.962	Su ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$1.446.194	0,31%	5.480	$16.981	Su ×1
INDA iShares Trust	$1.399.886	0,30%	28.751	$107.125	Su ×6
MUB iShares Trust	$1.399.389	0,30%	13.125	$115.665	Su ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1.395.250	0,30%	995	$373.459	Su ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.383.256	0,30%	8.108	$-129.973	Giù ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock	$1.382.988	0,30%	29.671	$168.859	Giù ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$1.372.730	0,29%	53.393	$298.540	Su ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1.366.893	0,29%	11.517	$170.839	Su ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$1.363.769	0,29%	9.980	$-1.635	Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1.350.189	0,29%	3.661	$81.324	Su ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1.330.591	0,28%	3.213	$-56.312	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.323.680	0,28%	17.036	$85.479	Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.320.684	0,28%	6.368	$-811.325	Giù ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1.296.417	0,28%	2.055	$9.930	Su ×1
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund	$1.272.189	0,27%	57.696	$-23.325	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.261.840	0,27%	8.329	$-195.713	Giù ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$1.225.684	0,26%	8.034	$-27.989	Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1.224.690	0,26%	2.352	$186.702	Su ×2
EQT EQT Corporation Common Stock	$1.200.837	0,26%	24.308	$-303.160	Giù ×1
MCHI iShares MSCI China ETF	$1.193.426	0,26%	22.043	$39.756	Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.185.454	0,25%	16.011	$50.206	Su ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$1.169.694	0,25%	102.335	$213.921	Su ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1.158.852	0,25%	7.723	$134.938	Su ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1.134.984	0,24%	19.382	$86.791	Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1.121.358	0,24%	13.420	$115.160	Su ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$1.113.061	0,24%	6.814	$-50.158	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.097.458	0,23%	3.198	$107.939
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IJR	$38.010.755	8,13%	su ×4
RSP	$13.683.659	2,93%	su ×6
GSY	$12.994.118	2,78%	su ×6
BIL	$12.020.110	2,57%	su ×6
ICSH	$11.884.212	2,54%	su ×6
GBIL	$11.846.983	2,53%	su ×6
QQQ	$10.706.148	2,29%	su ×6
VUG	$9.772.421	2,09%	su ×6
VTI	$8.049.422	1,72%	su ×6
SHV	$6.995.886	1,50%	su ×3
SHY	$5.564.429	1,19%	su ×5
BRK-B (depositato come BRKB)	$3.927.701	0,84%	su ×4
TFLO	$3.660.872	0,78%	su ×4
RWJ	$3.492.690	0,75%	su ×6
GEV	$2.419.261	0,52%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AXON	$537.416	992	0,11%
LODI	$396.121	15.713	0,08%
VTC	$374.171	4.927	0,08%
SPSM	$328.477	5.742	0,07%
RWK	$323.706	2.174	0,07%
GE	$309.920	896	0,07%
BSX	$282.445	6.330	0,06%
DELL	$257.919	659	0,06%
ALAB	$236.288	739	0,05%
RDDT	$218.051	1.177	0,05%
SOXX	$211.906	399	0,05%
CSX	$209.209	4.111	0,04%
IVLU	$205.488	4.853	0,04%
SCZ	$200.948	2.411	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+2K	+$3.1M
IJR	Acquistato di più	+4K	+$2.8M
GLD	Ridotto	-2K	-$1.6M
RSP	Acquistato di più	+4K	+$1.6M
PANW	Ridotto	-97	+$1.2M
QQQ	Acquistato di più	+742	+$874K
NVDA	Ridotto	-4K	-$811K
MSFT	Ridotto	-2K	-$793K
GOOGL	Ridotto	-2K	-$785K
IAU	Acquistato di più	+14K	+$763K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BKLN	31 Marzo 2026	118.677	$2.480.357
HII	31 Marzo 2026	4.785	$2.029.685	-28,9%
CHRW	31 Marzo 2026	9.453	$1.681.753	-15,4%
VCIT	31 Marzo 2026	19.575	$1.641.003
TPR	31 Marzo 2026	12.104	$1.567.717	-17,4%
VLO	31 Marzo 2026	7.755	$1.449.271	67,2%
JBL	31 Marzo 2026	5.914	$1.447.059	14,1%
NEE	31 Marzo 2026	16.465	$1.400.646	-18,0%
LDOS	31 Marzo 2026	6.970	$1.348.333	-24,4%
BIZD	31 Marzo 2026	92.810	$1.345.752
TBLL	30 Giugno 2026	12.436	$1.313.775
HUBB	31 Marzo 2026	2.621	$1.268.881	-2,5%
IEX	31 Marzo 2026	5.928	$1.172.841	23,2%
HPE	31 Marzo 2026	54.384	$1.161.650	185,0%
WY	31 Marzo 2026	42.454	$1.137.344	-24,4%
MP	31 Marzo 2026	16.511	$1.128.857	-1,2%
SPSM	31 Dicembre 2025	22.873	$1.080.273	14,8%
LYB	31 Marzo 2026	20.500	$1.056.594	-27,1%
APD	31 Marzo 2026	3.907	$1.031.568	-4,0%
SPMB	31 Marzo 2026	45.513	$1.023.142
KKR	31 Marzo 2026	8.173	$1.009.253	-3,9%
EWC	31 Marzo 2026	17.843	$984.933
DY	31 Marzo 2026	2.539	$962.535	-18,9%
SWKS	31 Marzo 2026	15.962	$952.438	53,6%
LW	31 Marzo 2026	20.932	$923.309	3,5%
INSW	31 Marzo 2026	14.429	$812.353	59,2%
VRT	31 Marzo 2026	4.463	$808.414	0,7%
CVCO	31 Marzo 2026	1.107	$757.000	20,0%
IWP	31 Dicembre 2025	5.227	$752.687	3,0%
SPXC	31 Marzo 2026	3.453	$749.750	-13,8%
NEO	31 Marzo 2026	55.869	$724.621	151,5%
DON	31 Dicembre 2025	13.821	$714.420
SEE	31 Marzo 2026	16.757	$700.425	Non più monitorato
ACA	31 Marzo 2026	5.936	$692.517	38,2%
RDNT	31 Marzo 2026	8.864	$646.806	26,0%
SKY	31 Marzo 2026	6.892	$644.609	17,4%
NVEE	30 Settembre 2025	27.708	$625.092	Non più monitorato
UFPT	31 Marzo 2026	2.337	$623.161	57,1%
TGNA	31 Marzo 2026	32.216	$610.816	Non più monitorato
MTX	31 Marzo 2026	8.838	$603.519	-6,6%
PRVA	31 Marzo 2026	24.791	$593.992	-0,8%
ARLO	31 Marzo 2026	42.509	$591.725	-9,1%
CXW	31 Marzo 2026	28.254	$568.753	82,1%
EWW	31 Marzo 2026	7.296	$552.671
VO	31 Dicembre 2025	1.846	$544.083	10,0%
TLN	30 Settembre 2025	1.424	$538.286	-22,7%
VNQ	31 Marzo 2026	5.656	$511.077
PZZA	31 Marzo 2026	13.474	$506.221	-40,9%
ROCK	31 Marzo 2026	9.541	$488.022	0,8%
TIC	31 Marzo 2026	42.653	$477.714	26,8%
ITGR	31 Marzo 2026	5.327	$455.672	43,8%
BSX	31 Marzo 2026	4.699	$428.972	-31,5%
SPLB	31 Marzo 2026	18.670	$426.412	-8,9%
VCLT	30 Giugno 2026	5.373	$400.876
IEF	31 Marzo 2026	4.177	$400.132
PBDC	30 Settembre 2025	11.346	$378.959
PDBC	30 Giugno 2026	19.250	$357.867
AXON	31 Marzo 2026	589	$357.694	-3,2%
SRLN	30 Settembre 2025	8.573	$353.894
PGR	30 Giugno 2025	1.200	$339.375	-21,7%
VDE	31 Dicembre 2025	2.659	$331.330
TMDX	30 Giugno 2025	3.583	$322.398	-39,9%
USLM	30 Giugno 2025	3.115	$310.903	11,6%
PRF	30 Giugno 2026	5.793	$301.740	2,4%
DLN	31 Dicembre 2025	3.037	$265.639
TMDX	31 Marzo 2026	1.906	$263.200	-18,9%
DOV	31 Marzo 2026	1.234	$258.437	-9,4%
HUM	30 Giugno 2026	1.059	$253.662	-1,9%
ERO	31 Marzo 2026	8.165	$252.543	45,3%
RDDT	31 Marzo 2026	1.159	$248.652	11,0%
PBDC	31 Marzo 2026	7.962	$247.459
BWXT	30 Giugno 2026	1.176	$242.422	-29,0%
STZ	30 Settembre 2025	1.455	$241.709	-17,0%
BLDR	31 Marzo 2026	1.831	$229.333	-31,6%
ENFR	30 Giugno 2026	5.842	$227.245
HON	30 Giugno 2026	1.067	$223.067	-4,2%
EDV	30 Giugno 2025	3.331	$222.505
SBLK	30 Settembre 2025	12.052	$221.996	63,4%
HUBS	31 Dicembre 2025	463	$217.457	-45,8%
CSX	30 Settembre 2025	6.198	$216.992	32,8%
AMKR	30 Settembre 2025	9.911	$215.574	93,0%
MO	30 Giugno 2026	2.922	$212.704	-6,5%
CCJ	30 Giugno 2026	1.800	$206.028	-14,7%
NBIS	31 Dicembre 2025	1.743	$204.384	183,3%
DEM	30 Settembre 2025	4.469	$201.408