ETF Series Solutions (LODI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088945 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $80.4M
- Partecipazioni
- 166
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,80%
- Numero effettivo di posizioni
- 90,1
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 166 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0,20 | 170.000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0,19 | 150.000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,18 | 145.000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0,18 | 145.000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0,17 | 141.872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0,17 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0,16 | 135.138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,16 | 129.995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0,16 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,15 | 120.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0,13 | 101.334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0,12 | 102.192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0,11 | 90.524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,11 | 90.000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,07 | 55.000 | ABS-O | US |
Pagina 4
di 4
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14.620.686 | 49,49% | 580.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6.581.243 | 22,28% | 261.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.876.484 | 6,35% | 74.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.360.166 | 4,60% | 54.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.030.067 | 3,49% | 40.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978.211 | 3,31% | 38.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548.124 | 1,86% | 21.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481.856 | 1,63% | 19.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435.866 | 1,48% | 17.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396.121 | 1,34% | 15.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $265.395 | 0,90% | 10.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.494 | 0,81% | 9.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230.998 | 0,78% | 9.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230.420 | 0,78% | 9.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219.012 | 0,74% | 8.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50.370 | 0,17% | 2.000.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |