ETFis Series Trust I (NFLT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000048895 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $424.2M
- Partecipazioni
- 1.045
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 10,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 383,6
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$52.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$179.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.045 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Parent Inc | 87169DAB1 | $198K | 0,05 | 198.001 | LON | US |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $198K | 0,05 | 188.000 | DBT | ZA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $198K | 0,05 | 179.000 | DBT | NG |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAD9 | $198K | 0,05 | 180.000 | DBT | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $196K | 0,05 | 195.000 | LON | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-NQM1 | 465983AC8 | $196K | 0,05 | 195.559 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $196K | 0,05 | 207.250 | DBT | LK |
| Finastra Usa, Inc. | — | $196K | 0,05 | 205.000 | LON | US |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | 58547DAD1 | $196K | 0,05 | 200.000 | DBT | KY |
| LBM Acquisition LLC | — | $193K | 0,05 | 229.416 | LON | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDU0 | $192K | 0,05 | 180.000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $192K | 0,05 | 185.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CH6 | $192K | 0,05 | 180.000 | DBT | US |
| RealPage Inc | 75605VAD4 | $191K | 0,04 | 194.491 | LON | US |
| Cotiviti Inc | 22164MAB3 | $190K | 0,04 | 206.251 | LON | US |
| Ensemble RCM LLC | 29359BAH4 | $189K | 0,04 | 190.000 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $189K | 0,04 | 214.000 | DBT | TR |
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC | 63861CAE9 | $187K | 0,04 | 185.000 | DBT | US |
| Epicor Software Corporation | 29426NAZ7 | $187K | 0,04 | 189.519 | LON | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $186K | 0,04 | 185.000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $185K | 0,04 | 187.371 | DBT | ZM |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $185K | 0,04 | 182.118 | ABS-O | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 775921AA7 | $185K | 0,04 | 196.000 | DBT | RO |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $185K | 0,04 | 180.000 | DBT | US |
| Altice France SA | — | $185K | 0,04 | 183.458 | LON | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $184K | 0,04 | 185.000 | DBT | US |
| Gray Television Inc | 389376AZ7 | $184K | 0,04 | 183.544 | LON | US |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $183K | 0,04 | 170.000 | DBT | CR |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $183K | 0,04 | 182.000 | DBT | PL |
| ASCOT GROUP LTD | 04365XAA6 | $183K | 0,04 | 195.000 | DBT | BM |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $182K | 0,04 | 195.000 | DBT | PL |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $180K | 0,04 | 180.000 | DBT | DE |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAF3 | $180K | 0,04 | 180.000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAC0 | $180K | 0,04 | 165.000 | DBT | NL |
| AL GCX Holdings LLC | 00162AAB7 | $179K | 0,04 | 178.789 | LON | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $179K | 0,04 | 180.539 | ABS-O | US |
| Ascend Learning LLC | 04349HAN4 | $179K | 0,04 | 181.557 | LON | US |
| Rocket Software Inc | 77313DAW1 | $178K | 0,04 | 186.443 | LON | US |
| Cogeco Communications Finance (USA) LP | 19239BAD0 | $177K | 0,04 | 186.744 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAH3 | $177K | 0,04 | 177.750 | LON | US |
| CIM TRUST 2022-R2 | 12567NAA7 | $176K | 0,04 | 185.859 | ABS-O | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AW4 | $176K | 0,04 | 161.000 | DBT | PA |
| Resilience Parent LLC | 75908HAC1 | $176K | 0,04 | 175.000 | LON | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $174K | 0,04 | 173.734 | LON | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $174K | 0,04 | 170.000 | DBT | US |
| MOVIDA EUROPE SA | 62459LAC3 | $174K | 0,04 | 174.000 | DBT | LU |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $174K | 0,04 | 172.000 | DBT | PL |
| GEOPARK LTD | 37255BAC3 | $172K | 0,04 | 171.000 | DBT | BM |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03167DAS3 | $170K | 0,04 | 169.150 | LON | US |
| BIFM US Finance LLC | — | $169K | 0,04 | 167.950 | LON | US |
Pagina 14
di 21
Suddivisione settoriale
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 82 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113.390.431 | 33,00% | 4.940.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37.579.567 | 10,94% | 1.637.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $24.535.905 | 7,14% | 1.069.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22.500.291 | 6,55% | 980.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17.573.372 | 5,11% | 765.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13.532.307 | 3,94% | 589.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.007.842 | 3,20% | 479.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.515.021 | 2,48% | 371.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.759.510 | 2,26% | 338.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.962.263 | 2,03% | 303.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.042.000 | 1,76% | 263.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.371.654 | 1,56% | 234.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5.015.312 | 1,46% | 218.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4.316.197 | 1,26% | 188.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.076.264 | 1,19% | 177.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3.800.681 | 1,11% | 165.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.752.261 | 1,09% | 163.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.316.730 | 0,97% | 144.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.282.103 | 0,96% | 143.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.564.712 | 0,75% | 111.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.564.325 | 0,75% | 111.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2.550.190 | 0,74% | 111.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2.542.837 | 0,74% | 110.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.390.111 | 0,70% | 104.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.688.405 | 0,49% | 73.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1.570.022 | 0,46% | 68.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.523.237 | 0,44% | 66.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.423.831 | 0,41% | 62.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.319.507 | 0,38% | 57.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1.238.016 | 0,36% | 53.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.235.429 | 0,36% | 53.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.233.050 | 0,36% | 53.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1.142.747 | 0,33% | 49.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998.324 | 0,29% | 43.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990.109 | 0,29% | 43.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970.280 | 0,28% | 42.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930.954 | 0,27% | 40.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trask Adam Roland | $907.725 | 0,26% | 39.900 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865.041 | 0,25% | 37.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863.710 | 0,25% | 37.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836.560 | 0,24% | 36.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $811.918 | 0,24% | 35.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596.838 | 0,17% | 26.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574.393 | 0,17% | 25.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARWA LLC | $564.360 | 0,16% | 24.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540.932 | 0,16% | 23.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426.113 | 0,12% | 18.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424.667 | 0,12% | 18.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421.408 | 0,12% | 18.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400.726 | 0,12% | 17.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326.886 | 0,10% | 14.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307.094 | 0,09% | 13.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $304.709 | 0,09% | 13.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294.288 | 0,09% | 12.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286.875 | 0,08% | 12.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279.538 | 0,08% | 12.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248.839 | 0,07% | 10.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235.713 | 0,07% | 10.361 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228.208 | 0,07% | 9.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225.037 | 0,07% | 9.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223.274 | 0,06% | 9.797 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219.071 | 0,06% | 9.498 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201.042 | 0,06% | 8.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.537 | 0,06% | 8.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151.903 | 0,04% | 6.593 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130.079 | 0,04% | 5.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107.860 | 0,03% | 4.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70.336 | 0,02% | 3.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33.691 | 0,01% | 1.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.032 | 0,01% | 1.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.470 | 0,00% | 631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11.750 | 0,00% | 512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.512 | 0,00% | 283.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6.449 | 0,00% | 281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.219 | 0,00% | 271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4.154 | 0,00% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.997 | 0,00% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1.566 | 0,00% | 68 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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