Bright Futures Wealth Management, LLC.
CIK 1803980 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $154.8M
- Posizioni
- 208
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +6.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,99%
- Peso dei primi 25 titoli
- 38,19%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 106,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,62% Acquisti stimati $28.005.960 · vendite $31.013.682
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 42
- Aumentato
- 66
- Diminuito
- 86
- Chiuso
- 22
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 208 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.950.005 | 2,55% | 13.651 | $543.794 | Su ×3 | ||
| CLOI | $3.914.484 | 2,53% | 73.928 | $-239.909 | Giù ×1 | ||
| SMH SMH | $3.681.137 | 2,38% | 5.612 | $1.494.442 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $3.357.117 | 2,17% | 6.709 | $-579.511 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.985.578 | 1,93% | 7.904 | $518.407 | Giù ×3 | ||
| MGK | $2.843.383 | 1,84% | 32.344 | $475.751 | Su ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2.799.116 | 1,81% | 56.140 | $-753.559 | Giù ×1 | ||
| AVDV | $2.608.259 | 1,68% | 25.311 | $-643.064 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.425.442 | 1,57% | 12.122 | $359.380 | Su ×2 | ||
| FLOT | $2.383.389 | 1,54% | 46.687 | $-34.593 | Giù ×1 | ||
| CSHI | $2.362.142 | 1,53% | 47.423 | $499.264 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.358.106 | 1,52% | 28.719 | $-394.711 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.343.288 | 1,51% | 2.030 | $1.520.066 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.096.439 | 1,35% | 8.796 | $20.612 | Giù ×1 | ||
| IMAR | $1.999.477 | 1,29% | 65.675 | Su ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1.996.975 | 1,29% | 3.237 | $720.987 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $1.978.169 | 1,28% | 15.605 | $-295.928 | Giù ×1 | ||
| BILS | $1.885.865 | 1,22% | 18.976 | $192.651 | Su ×3 | ||
| JAAA | $1.848.601 | 1,19% | 36.613 | $348.139 | Su ×3 | ||
| PMAR | $1.706.767 | 1,10% | 35.729 | $-2.293.059 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $1.633.907 | 1,06% | 18.592 | $1.209.156 | Su ×1 | ||
| JULB | $1.620.380 | 1,05% | 58.752 | Su ×1 | |||
| IJH | $1.477.660 | 0,95% | 19.163 | $186.211 | Su ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1.449.687 | 0,94% | 7.560 | $-165.943 | Giù ×3 | ||
| XLV XLV | $1.424.137 | 0,92% | 8.976 | $88.208 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.410.198 | 0,91% | 3.991 | $800.270 | Su ×1 | ||
| EUAD | $1.371.553 | 0,89% | 32.517 | $-427.430 | Giù ×1 | ||
| ACYN | $1.365.570 | 0,88% | 65.684 | Su ×1 | |||
| IJR | $1.358.048 | 0,88% | 9.157 | $223.798 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.324.124 | 0,86% | 3.738 | $-111.913 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.316.860 | 0,85% | 10.403 | $-319.365 | Giù ×1 | ||
| MOO MOO | $1.314.245 | 0,85% | 16.594 | $-251.456 | Giù ×1 | ||
| IOO | $1.287.496 | 0,83% | 9.425 | $237.847 | Su ×1 | ||
| POWR | $1.267.250 | 0,82% | 45.324 | $-136.716 | Giù ×1 | ||
| CAIE | $1.235.439 | 0,80% | 45.404 | $770.430 | Su ×1 | ||
| IWN | $1.217.485 | 0,79% | 5.504 | Su ×1 | |||
| XME XME | $1.195.971 | 0,77% | 11.185 | $-140.373 | Giù ×3 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1.195.238 | 0,77% | 30.655 | $-250.410 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.156.228 | 0,75% | 3.100 | $116.016 | Su ×3 | ||
| LJUL | $1.119.933 | 0,72% | 47.056 | $-237.878 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.109.547 | 0,72% | 9.446 | $378.160 | Su ×1 | ||
| SCHO | $1.104.722 | 0,71% | 45.763 | $2.028 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.098.791 | 0,71% | 3.357 | $92.530 | Giù ×2 | ||
| SJNK | $1.093.901 | 0,71% | 43.704 | $104.515 | Su ×3 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1.087.575 | 0,70% | 10.236 | $-204.963 | Giù ×1 | ||
| XLU XLU | $1.045.450 | 0,68% | 23.058 | $-173.434 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.032.084 | 0,67% | 1.382 | $75.392 | Giù ×2 | ||
| IDVO | $1.030.134 | 0,67% | 24.527 | $-79.837 | Giù ×1 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $1.018.943 | 0,66% | 9.090 | $238.041 | Giù ×1 | ||
| PJUN | $1.005.789 | 0,65% | 23.266 | Su ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $992.051 | 0,64% | 8.759 | $-763.596 | Giù ×3 | ||
| RINF | $973.700 | 0,63% | 30.266 | $-190.027 | Giù ×1 | ||
| BUFR | $967.789 | 0,63% | 26.493 | $-181.505 | Giù ×1 | ||
| JGRO | $958.196 | 0,62% | 9.719 | Su ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $953.482 | 0,62% | 3.147 | ||||
| NFLT | $930.954 | 0,60% | 40.564 | $101.548 | Su ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $928.632 | 0,60% | 10.768 | $-389.157 | Giù ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $925.226 | 0,60% | 3.957 | $-149.232 | Giù ×2 | ||
| CGGR | $915.019 | 0,59% | 19.386 | Su ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $908.266 | 0,59% | 3.816 | $-194.407 | Giù ×2 | ||
| INFL | $902.711 | 0,58% | 18.098 | $-126.406 | Giù ×1 | ||
| AGNG Global X Aging Population ETF | $859.564 | 0,56% | 23.866 | $-1.060.281 | Giù ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $849.623 | 0,55% | 3.326 | $397.428 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $848.433 | 0,55% | 2.374 | $170.819 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $847.515 | 0,55% | 1.505 | $274.518 | Su ×1 | ||
| MGV | $836.849 | 0,54% | 5.120 | $166.963 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $830.704 | 0,54% | 6.076 | $-129.348 | Su ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $818.246 | 0,53% | 2.243 | Su ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $799.288 | 0,52% | 6.220 | $-714.119 | Giù ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $790.629 | 0,51% | 8.569 | $-109.119 | Giù ×1 | ||
| ACII | $784.876 | 0,51% | 30.840 | $-708.728 | Giù ×1 | ||
| FLTR | $773.993 | 0,50% | 30.222 | $47.281 | Su ×1 | ||
| IBUF | $750.326 | 0,48% | 23.835 | $41.492 | Giù ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $746.714 | 0,48% | 8.098 | $6.860 | Su ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $739.970 | 0,48% | 5.064 | $76.777 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $727.449 | 0,47% | 26.705 | $21.853 | Su ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $709.803 | 0,46% | 31.765 | $-1.699.756 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $665.918 | 0,43% | 3.540 | $116.892 | |||
| EWC | $656.231 | 0,42% | 11.385 | $-104.912 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $625.096 | 0,40% | 22.567 | $52.501 | Giù ×2 | ||
| LONZ | $618.714 | 0,40% | 12.547 | $72.095 | Su ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $618.453 | 0,40% | 1.295 | $334.913 | Su ×3 | ||
| EWZ | $600.714 | 0,39% | 17.412 | $-297.497 | Giù ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $595.466 | 0,38% | 42.839 | $-78.467 | Giù ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $592.117 | 0,38% | 7.636 | $-295.915 | Giù ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $585.592 | 0,38% | 10.163 | Su ×1 | |||
| EWX | $582.385 | 0,38% | 7.838 | $110.217 | Su ×3 | ||
| GSY | $580.538 | 0,37% | 11.576 | $-12.382 | Giù ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $568.955 | 0,37% | 2.391 | $79.517 | Su ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $565.450 | 0,37% | 18.379 | $324 | Giù ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $537.485 | 0,35% | 11.273 | $44.661 | Su ×2 | ||
| IWF | $517.044 | 0,33% | 4.164 | $175.924 | Su ×1 | ||
| JEPI | $507.930 | 0,33% | 8.993 | $58.814 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $497.687 | 0,32% | 415 | $209.058 | Su ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $491.981 | 0,32% | 434 | $175.601 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $490.388 | 0,32% | 4.452 | $-78.838 | Giù ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $488.926 | 0,32% | 3.381 | $87.838 | |||
| VEA | $481.145 | 0,31% | 6.753 | $-79.511 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $473.242 | 0,31% | 1.683 | $20.212 | Giù ×2 | ||
| FEZ | $461.461 | 0,30% | 6.719 | $-106.509 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AAPL | $3.950.005 | 2,55% | su ×3 |
| BILS | $1.885.865 | 1,22% | su ×3 |
| JAAA | $1.848.601 | 1,19% | su ×3 |
| IJH | $1.477.660 | 0,95% | su ×3 |
| MSFT | $1.156.228 | 0,75% | su ×3 |
| SJNK | $1.093.901 | 0,71% | su ×3 |
| NFLT | $930.954 | 0,60% | su ×3 |
| MGV | $836.849 | 0,54% | su ×3 |
| XOM | $830.704 | 0,54% | su ×3 |
| LONZ | $618.714 | 0,40% | su ×3 |
| TSM | $618.453 | 0,40% | su ×3 |
| EWX | $582.385 | 0,38% | su ×3 |
| ESGU | $460.076 | 0,30% | su ×3 |
| TSLA | $459.716 | 0,30% | su ×3 |
| AGG | $421.681 | 0,27% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IMAR | $1.999.477 | 65.675 | 1,29% |
| JULB | $1.620.380 | 58.752 | 1,05% |
| ACYN | $1.365.570 | 65.684 | 0,88% |
| IWN | $1.217.485 | 5.504 | 0,79% |
| PJUN | $1.005.789 | 23.266 | 0,65% |
| JGRO | $958.196 | 9.719 | 0,62% |
| QQQM | $953.482 | 3.147 | 0,62% |
| CGGR | $915.019 | 19.386 | 0,59% |
| CLS | $818.246 | 2.243 | 0,53% |
| BMY | $585.592 | 10.163 | 0,38% |
| CHAT | $440.433 | 4.463 | 0,28% |
| LRCX | $373.998 | 863 | 0,24% |
| SE | $304.835 | 3.181 | 0,20% |
| PECO | $299.456 | 7.195 | 0,19% |
| AIA | $278.079 | 1.963 | 0,18% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PMAR | Ridotto | -54K | -$2.3M |
| BSJR | Ridotto | -76K | -$1.7M |
| MU | Ridotto | -407 | +$1.5M |
| SMH | Ridotto | -91 | +$1.5M |
| SPYM | Acquistato di più | +13K | +$1.2M |
| AGNG | Ridotto | -30K | -$1.1M |
| GOOG | Acquistato di più | +2K | +$800K |
| CAIE | Acquistato di più | +27K | +$770K |
| WMT | Ridotto | -5K | -$764K |
| TBIL | Ridotto | -15K | -$754K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IFEB | 30 Giugno 2026 | 106.687 | $3.180.404 | Non più monitorato |
| IAUG | 31 Marzo 2026 | 104.384 | $2.970.769 | Non più monitorato |
| NVBU | 31 Marzo 2025 | 81.011 | $2.115.805 | Non più monitorato |
| HELO | 31 Marzo 2026 | 27.777 | $1.845.237 | Non più monitorato |
| INFR | 31 Marzo 2026 | 58.625 | $1.603.599 | Non più monitorato |
| JPMB | 31 Marzo 2026 | 35.915 | $1.449.690 | Non più monitorato |
| ITB | 31 Marzo 2026 | 15.007 | $1.445.202 | Non più monitorato |
| TMUS | 31 Dicembre 2025 | 5.879 | $1.407.312 | -9,9% |
| CGBD | 31 Marzo 2026 | 111.522 | $1.392.904 | 3,6% |
| KALU | 31 Marzo 2026 | 11.733 | $1.347.652 | 29,7% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 3.508 | $1.312.893 | 32,1% |
| SFLR | 30 Giugno 2026 | 33.460 | $1.184.819 | Non più monitorato |
| NEEPRT | 31 Marzo 2026 | 24.220 | $1.180.725 | Non più monitorato |
| KHC | 31 Marzo 2025 | 38.087 | $1.129.669 | -16,3% |
| FPE | 31 Marzo 2026 | 54.970 | $1.001.547 | Non più monitorato |
| XLB | 31 Marzo 2026 | 21.098 | $956.794 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 8.309 | $945.300 | 11,2% |
| EALT | 31 Marzo 2026 | 26.451 | $933.456 | Non più monitorato |
| COWZ | 31 Dicembre 2025 | 16.183 | $930.047 | Non più monitorato |
| ACI | 30 Giugno 2026 | 49.095 | $836.579 | -10,5% |
| SW | 31 Marzo 2026 | 20.624 | $797.530 | 22,6% |
| TXT | 31 Marzo 2025 | 9.805 | $747.351 | 16,8% |
| QQQM | 31 Marzo 2026 | 2.821 | $713.598 | |
| QFLR | 30 Giugno 2026 | 20.762 | $691.375 | Non più monitorato |
| BAUG | 31 Dicembre 2025 | 12.573 | $615.960 | Non più monitorato |
| PBJ | 31 Marzo 2026 | 13.217 | $592.185 | Non più monitorato |
| EG | 31 Dicembre 2025 | 1.681 | $588.616 | 8,8% |
| PATK | 31 Dicembre 2025 | 4.414 | $456.573 | -20,4% |
| BBUS | 30 Giugno 2026 | 3.520 | $412.474 | Non più monitorato |
| TJUL | 31 Marzo 2025 | 12.967 | $363.523 | Non più monitorato |
| META | 31 Marzo 2025 | 492 | $333.032 | -4,8% |
| BX | 31 Marzo 2025 | 1.783 | $330.533 | 2,5% |
| SCHV | 31 Dicembre 2025 | 11.115 | $323.558 | Non più monitorato |
| SPYM | 31 Marzo 2025 | 4.529 | $320.625 | Non più monitorato |
| TSM | 31 Marzo 2025 | 1.401 | $283.464 | 153,1% |
| BBIN | 30 Giugno 2026 | 3.855 | $281.878 | Non più monitorato |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 783 | $278.333 | Non più monitorato |
| MISL | 30 Giugno 2026 | 5.851 | $261.598 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 6.136 | $255.551 | 20,0% |
| XYZ | 31 Marzo 2025 | 2.828 | $254.605 | 47,4% |
| JCPB | 30 Giugno 2026 | 5.390 | $253.756 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 209 | $250.574 | -15,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 634 | $246.689 | 34,6% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 1.583 | $244.004 | 24,6% |
| TNL | 30 Giugno 2026 | 3.515 | $243.219 | -5,8% |
| ESGU | 31 Marzo 2025 | 1.830 | $242.146 | |
| LLY | 31 Marzo 2025 | 301 | $242.132 | 51,3% |
| QQQM | 31 Marzo 2025 | 1.117 | $239.568 | |
| DBE | 30 Giugno 2026 | 8.016 | $236.232 | Non più monitorato |
| KGC | 30 Giugno 2026 | 7.669 | $234.072 | 37,8% |
| BBAG | 30 Giugno 2026 | 5.068 | $233.939 | Non più monitorato |
| CHMG | 31 Marzo 2025 | 4.310 | $232.654 | 75,2% |
| CHMG | 30 Giugno 2026 | 4.310 | $231.964 | 11,7% |
| SCHB | 31 Marzo 2025 | 9.919 | $231.796 | Non più monitorato |
| FITB | 31 Marzo 2025 | 5.247 | $231.755 | 40,4% |
| SPYG | 31 Marzo 2026 | 2.169 | $231.432 | Non più monitorato |
| LMT | 30 Giugno 2026 | 376 | $227.141 | 11,6% |
| BAC | 30 Giugno 2026 | 4.653 | $226.809 | 9,6% |
| MU | 31 Marzo 2025 | 2.529 | $225.136 | 1033,2% |
| TJX | 30 Giugno 2026 | 1.387 | $221.563 | -6,8% |
| IJUN | 31 Dicembre 2025 | 7.784 | $221.066 | Non più monitorato |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 962 | $219.900 | 21,3% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.413 | $219.413 | 5,3% |
| ZALT | 31 Marzo 2026 | 6.735 | $219.359 | Non più monitorato |
| HST | 30 Giugno 2026 | 11.403 | $218.481 | -2,2% |
| EWO | 31 Marzo 2026 | 6.125 | $217.254 | Non più monitorato |
| XLP | 31 Dicembre 2025 | 2.765 | $216.693 | Non più monitorato |
| KNTK | 31 Marzo 2025 | 3.324 | $215.163 | 6,6% |
| JBND | 30 Giugno 2026 | 4.001 | $215.134 | -1,5% |
| RSPS | 30 Giugno 2026 | 7.265 | $214.318 | Non più monitorato |
| ZJUL | 31 Marzo 2025 | 7.836 | $214.001 | Non più monitorato |
| XSMO | 31 Marzo 2025 | 3.066 | $212.078 | Non più monitorato |
| MDT | 30 Giugno 2026 | 2.410 | $208.849 | 17,7% |
| WFC | 31 Marzo 2025 | 2.627 | $205.894 | 17,9% |
| FGM | 31 Marzo 2026 | 3.266 | $203.672 | |
| IJUN | 31 Marzo 2025 | 8.077 | $203.067 | Non più monitorato |
| LNC | 31 Marzo 2026 | 4.529 | $201.678 | 20,3% |
| NIO | 31 Marzo 2025 | 10.047 | $42.398 | 20,1% |