Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$117.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$210.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 477 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBC6 | $154K | 0,03 | 155.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKP5 | $153K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $150K | 0,03 | 149.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GR9 | $148K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $145K | 0,03 | 225.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $142K | 0,03 | 156.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 07337DAB6 | $142K | 0,03 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $141K | 0,03 | 140.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCD5 | $140K | 0,03 | 141.000 | DBT | CA |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98164RAD8 | $138K | 0,03 | 137.574 | ABS-O | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $138K | 0,03 | 137.000 | DBT | SG |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $133K | 0,03 | 131.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYJ7 | $132K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFU1 | $132K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAE7 | $132K | 0,03 | 200.000 | DBT | GB |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WEM9 | $131K | 0,03 | 130.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BB1 | $131K | 0,03 | 130.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $130K | 0,03 | 155.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $128K | 0,03 | 138.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CA5 | $127K | 0,03 | 134.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BD7 | $127K | 0,03 | 142.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $126K | 0,03 | 125.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WED9 | $125K | 0,03 | 125.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBK6 | $125K | 0,03 | 136.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BM1 | $125K | 0,03 | 105.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $124K | 0,03 | 185.500 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746NL1 | $124K | 0,03 | 120.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY CO | 693304AY3 | $124K | 0,03 | 200.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076BY7 | $123K | 0,03 | 127.500 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $123K | 0,03 | 125.000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AH6 | $123K | 0,03 | 125.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $122K | 0,03 | 127.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $121K | 0,03 | 120.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AR1 | $120K | 0,03 | 117.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $120K | 0,03 | 120.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $116K | 0,02 | 126.500 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $114K | 0,02 | 118.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAF7 | $114K | 0,02 | 118.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $114K | 0,02 | 173.000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $113K | 0,02 | 123.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $111K | 0,02 | 112.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXV6 | $110K | 0,02 | 110.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $110K | 0,02 | 114.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BN7 | $109K | 0,02 | 110.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCP5 | $105K | 0,02 | 111.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BR7 | $105K | 0,02 | 170.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $102K | 0,02 | 100.000 | DBT | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DF8 | $100K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| ONEOK INC | 682680AU7 | $100K | 0,02 | 100.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3N1 | $100K | 0,02 | 100.000 | DBT | US |
Pagina 8
di 10
Dividendi 31 pagamenti
$1,09
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0990 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0520 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0700 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0570 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1450 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,0940 |
| 30 Settembre 2025 | $0,0990 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0950 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0900 |
| 30 Giugno 2025 | $0,1160 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0820 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 31 Marzo 2025 | $0,0810 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0870 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0780 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1590 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 30 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0780 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0810 |
| 28 Giugno 2024 | $0,0950 |
| 31 Maggio 2024 | $0,0950 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0880 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0820 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0910 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0790 |
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74.166.447 | 18,64% | 2.955.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.477.686 | 12,69% | 2.011.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36.620.938 | 9,20% | 1.459.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29.206.215 | 7,34% | 1.163.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.941.552 | 5,51% | 874.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.376.417 | 4,62% | 732.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15.701.647 | 3,95% | 625.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15.644.433 | 3,93% | 623.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14.516.798 | 3,65% | 578.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Platform Technology Partners | $13.903.772 | 3,49% | 554.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13.038.933 | 3,28% | 519.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12.944.120 | 3,25% | 515.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9.932.918 | 2,50% | 395.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8.196.861 | 2,06% | 326.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7.629.204 | 1,92% | 305.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7.419.684 | 1,86% | 295.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6.525.570 | 1,64% | 258.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.871.990 | 1,48% | 233.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5.301.595 | 1,33% | 211.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.576.140 | 1,15% | 182.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4.046.932 | 1,02% | 161.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $2.988.078 | 0,75% | 119.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.191.070 | 0,55% | 87.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.967.404 | 0,49% | 78.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1.831.509 | 0,46% | 72.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1.781.394 | 0,45% | 70.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.629.469 | 0,41% | 64.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.142.073 | 0,29% | 45.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.689 | 0,27% | 43.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1.040.935 | 0,26% | 41.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995.434 | 0,25% | 39.659 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679.623 | 0,17% | 27.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613.698 | 0,15% | 24.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441.220 | 0,11% | 17.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439.163 | 0,11% | 17.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428.422 | 0,11% | 17.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401.520 | 0,10% | 16.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374.944 | 0,09% | 14.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302.334 | 0,08% | 12.048 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302.269 | 0,08% | 12.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $280.662 | 0,07% | 11.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259.858 | 0,07% | 10.355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209.543 | 0,05% | 8.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122.983 | 0,03% | 4.889 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103.291 | 0,03% | 4.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100.882 | 0,03% | 4.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90.543 | 0,02% | 3.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25.095 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4.887 | 0,00% | 198 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.167 | 0,00% | 46.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 A leva/Inverso | $463.2M |