Wilkerson Advisory Group LLC
CIK 2079661 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $325.6M
- Posizioni
- 620
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.937 di 9.443 per valore 13F · top 52.3%
Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 79,58%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 20,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,99% Acquisti stimati $13.505.884 · vendite $6.120.514
- Nuove posizioni
- 46
- Aumentato
- 272
- Diminuito
- 179
- Chiuso
- 43
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
4,9%
Technology
4,4%
Retail
2,8%
Health Care
1,8%
Financials
1,4%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
80,8%
Portafoglio completo 620 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $47.534.136 | 14,60% | 63.652 | $6.926.525 | Su ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $26.972.333 | 8,28% | 589.559 | $3.870.735 | Su ×1 | ||
| AVDE | $24.500.780 | 7,52% | 274.672 | $1.770.144 | Su ×2 | ||
| FTRB | $15.701.647 | 4,82% | 625.688 | $759.060 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15.121.627 | 4,64% | 20.534 | $3.640.560 | Su ×2 | ||
| QGRO | $13.749.020 | 4,22% | 116.467 | $2.067.976 | Su ×2 | ||
| AVUS | $13.622.616 | 4,18% | 106.360 | $1.798.630 | Su ×2 | ||
| PYLD | $12.961.560 | 3,98% | 488.746 | $850.838 | Su ×2 | ||
| DFSD | $11.386.072 | 3,50% | 238.451 | $600.258 | Su ×1 | ||
| AVUV | $9.802.637 | 3,01% | 78.571 | $1.152.078 | Su ×2 | ||
| GBIL | $8.494.727 | 2,61% | 84.811 | $1.827.835 | Su ×1 | ||
| GLDM | $7.302.510 | 2,24% | 91.948 | $-1.301.347 | Giù ×2 | ||
| AVEM | $7.263.841 | 2,23% | 75.280 | $1.017.159 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7.160.388 | 2,20% | 6.724 | $1.931.953 | Giù ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5.267.486 | 1,62% | 404.879 | $-1.594.459 | Giù ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4.950.015 | 1,52% | 99.437 | $216.622 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.508.439 | 1,38% | 18.916 | $620.455 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.412.627 | 1,05% | 30.130 | $-337.007 | Giù ×1 | ||
| AVGE | $3.172.559 | 0,97% | 32.013 | $337.713 | Giù ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3.132.392 | 0,96% | 33.970 | $184.017 | Su ×2 | ||
| SPIB | $2.964.046 | 0,91% | 88.584 | $218.561 | Su ×2 | ||
| JAAA | $2.840.869 | 0,87% | 56.265 | $252.486 | Su ×2 | ||
| DFLV | $2.700.367 | 0,83% | 68.294 | $434.101 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.298.903 | 0,71% | 7.944 | $318.547 | Su ×1 | ||
| COWZ | $2.282.917 | 0,70% | 36.702 | $-185.086 | Giù ×2 | ||
| VOO | $2.218.993 | 0,68% | 3.230 | $294.659 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2.207.068 | 0,68% | 3.479 | $246.770 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.055.383 | 0,63% | 6.279 | $252.115 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.913.400 | 0,59% | 5.129 | $38.375 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.754.766 | 0,54% | 1.463 | $417.420 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.694.500 | 0,52% | 8.468 | $168.830 | Giù ×2 | ||
| DFAC | $1.606.981 | 0,49% | 36.225 | $151.042 | Giù ×2 | ||
| EFV | $1.509.856 | 0,46% | 19.723 | $43.151 | Giù ×2 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,46% | 2 | $61.420 | |||
| BRKB | $1.217.449 | 0,37% | 2.433 | $-94.121 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $1.185.191 | 0,36% | 30.554 | $5.344 | Giù ×2 | ||
| IMCG | $1.102.041 | 0,34% | 11.211 | $188.283 | Giù ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1.027.584 | 0,32% | 4.318 | $161.299 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.005.461 | 0,31% | 2.813 | $190.670 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $897.513 | 0,28% | 2.375 | $190.973 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $878.543 | 0,27% | 3.439 | $373.802 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $811.292 | 0,25% | 5.532 | $30.454 | Su ×2 | ||
| JPST | $735.685 | 0,23% | 14.547 | $-8.844 | Giù ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $696.559 | 0,21% | 4.988 | $537.399 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679.878 | 0,21% | 2.677 | $-39.264 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $641.207 | 0,20% | 1.818 | $96.862 | Su ×2 | ||
| XLG | $618.117 | 0,19% | 10.095 | $67.435 | |||
| VOT | $614.476 | 0,19% | 2.006 | $98.778 | Su ×2 | ||
| COM | $607.700 | 0,19% | 18.641 | $-14.180 | Su ×2 | ||
| JQUA | $604.527 | 0,19% | 8.363 | $92.994 | Su ×2 | ||
| MOAT | $588.720 | 0,18% | 5.662 | $41.113 | Giù ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $587.728 | 0,18% | 3.629 | $60.204 | Giù ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $586.194 | 0,18% | 9.814 | $4.364 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543.667 | 0,17% | 1.584 | $75.623 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528.513 | 0,16% | 731 | $317.629 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503.068 | 0,15% | 866 | $448.752 | Su ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $497.046 | 0,15% | 1.710 | $-162.642 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $494.543 | 0,15% | 1.758 | $99.995 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $493.364 | 0,15% | 1.173 | $69.197 | Su ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $481.700 | 0,15% | 417 | $397.240 | Su ×2 | ||
| AVSF | $460.899 | 0,14% | 9.897 | $-71.899 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $453.438 | 0,14% | 2.380 | $137.136 | |||
| RSP | $453.208 | 0,14% | 2.130 | $45.964 | Su ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $444.490 | 0,14% | 21.472 | $-154.123 | Su ×2 | ||
| VUG | $441.898 | 0,14% | 5.130 | $83.730 | Su ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $436.617 | 0,13% | 2.694 | $208.227 | Giù ×2 | ||
| AVDV | $426.068 | 0,13% | 4.134 | $-2.920 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425.284 | 0,13% | 755 | $16.211 | Su ×2 | ||
| VOE | $417.110 | 0,13% | 2.110 | $29.597 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408.663 | 0,13% | 1.624 | $-102.439 | Giù ×2 | ||
| IJR | $399.844 | 0,12% | 2.696 | $76.638 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392.403 | 0,12% | 3.053 | $-46.078 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $374.397 | 0,11% | 864 | $290.215 | Su ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $371.083 | 0,11% | 777 | $-20.271 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $368.526 | 0,11% | 1.043 | $97.154 | Su ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $361.901 | 0,11% | 888 | $-9.761 | Su ×2 | ||
| SPEM | $359.853 | 0,11% | 6.949 | $22.271 | Giù ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $307.940 | 0,09% | 622 | $58.877 | Giù ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $294.034 | 0,09% | 5.102 | $36.394 | Su ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $278.813 | 0,09% | 702 | $39.254 | Giù ×1 | ||
| VTV | $270.015 | 0,08% | 1.239 | $43.012 | Su ×1 | ||
| USO | $268.655 | 0,08% | 2.524 | $-77.465 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $268.625 | 0,08% | 352 | $112.851 | Giù ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $260.096 | 0,08% | 1.592 | $66.182 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $253.825 | 0,08% | 1.732 | $10.652 | Su ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $248.289 | 0,08% | 1.774 | $65.472 | Su ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $247.594 | 0,08% | 2.190 | $7.147 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $245.235 | 0,08% | 590 | $190.026 | Su ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $245.192 | 0,08% | 1.244 | $30.784 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $244.455 | 0,08% | 1.788 | Su ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $237.492 | 0,07% | 4.279 | $-42.121 | Giù ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229.647 | 0,07% | 101 | $153.406 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225.573 | 0,07% | 192 | $57.103 | Giù ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $219.999 | 0,07% | 2.432 | $-20.081 | Giù ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $216.398 | 0,07% | 417 | $-1.736 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214.091 | 0,07% | 680 | $-20.194 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $209.555 | 0,06% | 1.547 | $-107.186 | Giù ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206.510 | 0,06% | 214 | $154.406 | Su ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $202.749 | 0,06% | 2.310 | $-200.257 | Giù ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $197.160 | 0,06% | 3.135 | $-870 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $244.455 | 1.788 | 0,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $116.527 | 682 | 0,04% |
| ARM | $82.260 | 232 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $82.062 | 605 | 0,03% |
| NOK | $81.486 | 6.136 | 0,03% |
| LSCC | $81.222 | 531 | 0,02% |
| ILMN | $79.651 | 453 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $64.483 | 288 | 0,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $63.671 | 288 | 0,02% |
| OKTA | $49.941 | 366 | 0,02% |
| WTFC | $32.144 | 200 | 0,01% |
| SLV | $18.447 | 345 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $13.288 | 88 | 0,00% |
| SPHD | $11.185 | 220 | 0,00% |
| SGOV | $10.723 | 106 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +1K | +$6.9M |
| VFLO | Acquistato di più | +4K | +$3.9M |
| QQQ | Acquistato di più | +642 | +$3.6M |
| QGRO | Acquistato di più | +5K | +$2.1M |
| CAT | Ridotto | -656 | +$1.9M |
| GBIL | Acquistato di più | +18K | +$1.8M |
| AVUS | Acquistato di più | +10 | +$1.8M |
| AVDE | Acquistato di più | +7K | +$1.8M |
| BPRE | Ridotto | -8K | -$1.6M |
| GLDM | Ridotto | -876 | -$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.397 | $315.764 | -1,2% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.718 | $291.476 | 22,5% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 1.823 | $83.496 | 3,0% |
| ARM | 31 Marzo 2026 | 150 | $16.397 | 63,3% |
| SPMD | 31 Marzo 2026 | 229 | $13.261 | Non più monitorato |
| HOLX | 30 Giugno 2026 | 167 | $12.624 | Non più monitorato |
| BTI | 31 Marzo 2026 | 205 | $11.607 | -3,6% |
| RDDT | 31 Marzo 2026 | 50 | $11.494 | 10,1% |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 220 | $10.571 | |
| CPRT | 30 Giugno 2026 | 215 | $7.138 | 20,8% |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 70 | $6.992 | Non più monitorato |
| DFAT | 31 Marzo 2026 | 116 | $6.920 | Non più monitorato |
| BBUS | 31 Marzo 2026 | 56 | $6.905 | Non più monitorato |
| SPYV | 31 Marzo 2026 | 111 | $6.306 | Non più monitorato |
| BBJP | 30 Giugno 2026 | 91 | $6.271 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Marzo 2026 | 139 | $5.609 | Non più monitorato |
| XYL | 30 Giugno 2026 | 42 | $5.019 | -2,2% |
| SSNC | 30 Giugno 2026 | 69 | $4.662 | 33,1% |
| NBR | 30 Giugno 2026 | 50 | $4.303 | 9,3% |
| BBCA | 30 Giugno 2026 | 45 | $4.233 | Non più monitorato |
| CRCL | 31 Marzo 2026 | 50 | $3.965 | -14,6% |
| BBEU | 30 Giugno 2026 | 54 | $3.910 | Non più monitorato |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 147 | $3.804 | -9,1% |
| GOVT | 30 Giugno 2026 | 166 | $3.803 | Non più monitorato |
| CRWV | 31 Marzo 2026 | 50 | $3.581 | 18,5% |
| VICI | 30 Giugno 2026 | 123 | $3.360 | -0,4% |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 35 | $3.051 | |
| BBAX | 30 Giugno 2026 | 50 | $2.973 | Non più monitorato |
| LEN | 31 Marzo 2026 | 28 | $2.878 | -1,2% |
| UP | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $2.583 | -44,7% |
| JGLO | 31 Marzo 2026 | 38 | $2.571 | |
| BBAG | 31 Marzo 2026 | 53 | $2.460 | Non più monitorato |
| BBHY | 31 Marzo 2026 | 48 | $2.232 | Non più monitorato |
| FBND | 31 Marzo 2026 | 48 | $2.210 | Non più monitorato |
| TLH | 31 Marzo 2026 | 21 | $2.135 | Non più monitorato |
| VMBS | 30 Giugno 2026 | 41 | $1.925 | |
| ARKQ | 30 Giugno 2026 | 17 | $1.912 | Non più monitorato |
| TOTL | 31 Marzo 2026 | 46 | $1.852 | Non più monitorato |
| WTW | 30 Giugno 2026 | 6 | $1.744 | 30,1% |
| JIRE | 31 Marzo 2026 | 23 | $1.722 | Non più monitorato |
| WCN | 30 Giugno 2026 | 10 | $1.624 | 1,6% |
| EFX | 31 Marzo 2026 | 7 | $1.519 | 7,5% |
| XSMO | 31 Marzo 2026 | 21 | $1.512 | Non più monitorato |
| DOV | 30 Giugno 2026 | 7 | $1.459 | -10,6% |
| NRG | 31 Marzo 2026 | 9 | $1.433 | -18,0% |
| CSGP | 31 Marzo 2026 | 21 | $1.412 | -17,0% |
| TPH | 30 Giugno 2026 | 30 | $1.402 | Non più monitorato |
| INSM | 31 Marzo 2026 | 8 | $1.392 | -21,5% |
| VRSK | 31 Marzo 2026 | 6 | $1.342 | -0,7% |
| LH | 30 Giugno 2026 | 5 | $1.334 | 19,2% |
| GTO | 31 Marzo 2026 | 27 | $1.280 | Non più monitorato |
| USHY | 31 Marzo 2026 | 31 | $1.159 | Non più monitorato |
| BHF | 31 Marzo 2026 | 17 | $1.101 | -11,7% |
| VEEV | 30 Giugno 2026 | 6 | $1.054 | 42,0% |
| VZLA | 30 Giugno 2026 | 305 | $1.007 | Non più monitorato |
| BBIN | 31 Marzo 2026 | 10 | $723 | Non più monitorato |
| AEM | 30 Giugno 2026 | 3 | $609 | 34,4% |
| BITO | 31 Marzo 2026 | 50 | $608 | Non più monitorato |
| SPDW | 31 Marzo 2026 | 13 | $577 | Non più monitorato |
| NTAP | 30 Giugno 2026 | 4 | $410 | 24,9% |
| BOOM | 31 Marzo 2026 | 50 | $335 | 36,4% |
| CBOE | 30 Giugno 2026 | 1 | $281 | Non più monitorato |
| SCZ | 31 Marzo 2026 | 3 | $233 | |
| BR | 31 Marzo 2026 | 1 | $223 | 8,7% |
| ARES | 30 Giugno 2026 | 2 | $218 | 29,0% |
| SFM | 30 Giugno 2026 | 2 | $154 | -6,9% |
| VGIT | 30 Giugno 2026 | 2 | $148 | |
| DC | 30 Giugno 2026 | 28 | $141 | Non più monitorato |
| NB | 30 Giugno 2026 | 25 | $112 | -10,4% |
| FLUT | 30 Giugno 2026 | 1 | $102 | 0,0% |
| CPNG | 30 Giugno 2026 | 5 | $94 | -6,0% |
| DDD | 31 Marzo 2026 | 50 | $89 | 76,6% |
| TLRY | 30 Giugno 2026 | 12 | $78 | 4,6% |
| RIOT | 30 Giugno 2026 | 6 | $74 | -26,0% |
| THM | 30 Giugno 2026 | 20 | $46 | Non più monitorato |
| QQQE | 31 Marzo 2026 | 0 | $43 | |
| SLYV | 31 Marzo 2026 | 0 | $40 | Non più monitorato |
| USGO | 30 Giugno 2026 | 3 | $35 | 14,0% |
| LCID | 30 Giugno 2026 | 3 | $29 | -11,6% |
| HYLB | 31 Marzo 2026 | 1 | $28 | Non più monitorato |
| EVGO | 30 Giugno 2026 | 4 | $7 | -23,6% |
| OPK | 30 Giugno 2026 | 4 | $5 | -2,7% |